ЗПИФы

Инвесторы, желающие диверсифицировать собственные вложения, смогут инвестировать в альтернативные направления, в т.ч. не связанные с фондовым рынком. Такие инвестиции могут иметь различный потенциал возможных доходностей и различные уровни риска. Например, инвестирование в ЗПИФ недвижимости рентного типа будет иметь уровень риска, близкий к облигационному или ниже, т.к. в состав фонда входит имущество, обладающее определенной стоимостью, следовательно, паи такого фонда будут обеспечены этим имуществом. Но и доходность рентного фонда будет не слишком высокой, на уровне банковских депозитов или немного выше. Ожидаемая доходность инвестирования в венчурные или девелоперские фонды может быть значительно выше, соответственно, выше будет и уровень риска.

Собственники недвижимости, а также владельцы и инициаторы проектов смогут с помощью ЗПИФ решить для себя следующие задачи:

• Структурирование и секьюритизация собственных активов, в т.ч. недвижимого имущества и земли.
• Структурирование и оптимизация бизнес-процессов.
• Привлечение средств инвесторов для реализации проектов.
• Обеспечение защиты бизнеса и активов, в т.ч. от возможных рейдерских захватов.
• Создание кредитных фондов для реализации бизнеса, аналогичного банковскому, без дополнительных затрат, связанных с получением банковских лицензий и т.д.
• Создание собственных хедж-фондов, предполагающих самую широкую инвестиционную декларацию и структуру активов.

Преимущества инвестирования в ЗПИФы

• Альтернативные инвестиции — инвестиции в паи ЗПИФ могут быть альтернативой фондовому рынку.
• Информационная открытость и высокий уровень контроля за инвестициями — информация о составе и структуре фонда, доходности и иных условиях деятельности фонда публикуется в открытых источниках, если ЗПИФ не является фондом для квалифицированных инвесторов. Деятельность управляющей компании и соблюдение прав инвесторов контролируют ФСФР, спецдепозитарий, другие надзорные органы.
• Диверсификация рисков — возможность более широкой диверсификации вложений даже при небольшой сумме инвестиций за счет объема фонда.

Преимущества создания ЗПИФов

• Максимально широкие инвестиционные возможности, позволяющие реализовать практически любую инвестиционную стратегию, в т.ч. с защитой капитала.
• Контроль — деятельность управляющей компании и соблюдение прав инвесторов контролируют ФСФР, спецдепозитарий, другие надзорные органы. В фонде для квалифицированных инвесторов существует возможность для пайщиков участвовать в принятии решений и контролировать инвестиционный процесс через инвестиционный комитет.

Услуги по созданию, обслуживанию и развитию ЗПИФов

• Создание ЗПИФов «под ключ»: «упаковка» активов собственника в ЗПИФ, сопровождение деятельности ЗПИФ.
• Структурирование и оптимизация бизнес-процессов: в логистику бизнеса клиента встраивается закрытый паевой инвестиционный фонд, что позволяет оптимизировать процессы, увеличивает эффективность бизнеса и его конкурентоспособность.
• Финансирование проектов: поиск и объединение в рамках ЗПИФ собственников земли и недвижимости, владельцев и инициаторов проектов (в т.ч. венчурных), привлечение инвесторов, подбор на тендерной основе строительных, подрядных и других организаций, привлекаемых для реализации проекта, организация кредитования в рамках ЗПИФ.
• Создание кредитных фондов: создание для клиента бизнеса, связанного с выдачей займов под залог имущества, при этом банковская лицензия для таких операций не требуется.
• Создание хедж-фондов и фондов товарного рынка: создание структуры, позволяющей инвестировать в широчайший спектр инструментов фондового и товарного рынков.