ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв»
Кочемазов Евгений, управляющий фондом: «Альфа-Капитал Резерв» — это классический фонд облигаций. Инвестиции в государственные, муниципальные и корпоративные облигации, обладающие потенциально высокой ликвидностью и надежностью. |
«Cамый популярный фонд 2011 года». Investfunds.
-
Инвестиционная цель
Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту.
-
Стратегия фонда
Умеренно-консервативная стратегия фонда предполагает инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации и денежные средства.
-
Преимущества фонда
- Наличие качественных облигаций в портфеле фонда (рейтинг не ниже В по шкале Moody's, Standard & Poors's или Fitch) позволяет с высокой степенью вероятности избежать дефолтов.
- Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
-
Базовый состав активов
- Долговые инструменты — до 100%.
- Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.
-
Горизонт инвестирования
Oт 1 года.
-
Бенчмарк
- Ознакомьтесь с презентацией
инвестиционной стратегии: 
Альфа-Капитал Резерв
PDF, 343 Кб
Стоимость пая и чистых активов на 18.05.2012
18.05.2012 |
17.05.2012 |
Изменение |
|
|---|---|---|---|
Стоимость чистых активов, руб. коп. |
860 525 080.01 |
852 010 421.18 |
1.00% |
Стоимость пая, руб. коп. |
1 987.12 |
1 987.16 |
0.00% |
Динамика стоимости пая на 18.05.2012
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|
0.32 |
1.83 |
4.18 |
4.84 |
32.80 |
98.71 |
График стоимости пая
График СЧА
Структура активов на 28.04.2012
Минимальная сумма инвестирования
- через Управляющую компанию — 30 000 рублей;
- через Агента фонда — 5 000 рублей.
Минимальная сумма повторного инвестирования
- через Управляющую компанию — 1000 рублей
- через Агента фонда — 1000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
Каждый рабочий день.
Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:
- управляющей компании лично;
- управляющей компании посредством почтовой связи;
- агентам.
Обмен паев
Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Резерв» на паи фондов:
- «Альфа-Капитал Акции»;
- «Альфа-Капитал Сбалансированный»;
- «Альфа-Капитал Сырьевые рынки»;
- «Альфа-Капитал Облигации Плюс»;
- «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»;
- «Альфа-Капитал Металлургия»;
- «Альфа-Капитал Нефтегаз»;
- «Альфа-Капитал Высокие технологии»;
- «Альфа-Капитал Потребительский сектор»;
- «Альфа-Капитал Драгоценные металлы»;
- «Альфа-Капитал Глобальные финансы»;
- «Альфа-Капитал Электроэнергетика».
Надбавка при приобретении паев
Через Управляющую компанию — 0%.
Через Агентов фонда:
- через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,19% (без НДС);
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,76% (без НДС);
- при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,42% (без НДС).
Скидка при погашении паев
- через Управляющую компанию и Агентов фонда:
- при сроке владения менее 6 месяцев — 1% (с НДС);
- при сроке владения более 6 месяцев до 1 года — 0,5% (с НДС);
- при сроке владения более 1 года — 0%.
Вознаграждение управляющей компании
1,1% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора
Не более 1% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
0,5% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Подробнее с правилами фонда ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».
| Получатель: | ООО УК «Альфа-Капитал» |
| ИНН: | 7728142469 |
| КПП: | 770301001 |
| Банк получателя: | ОАО «Альфа-Банк» г. Москва |
| Корр. Счет: | 30101810200000000593 |
| БИК: | 044525593 |
| Расчетный счет: | 40701810702750000023 |
| Назначение платежа: | Для физических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» от (ФИО полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки) Для юридических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» от (название юридического лица полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки). Без НДС. |
Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 10 дней со дня погашения инвестиционных паев.
