ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв»

Кочемазов Евгений, управляющий фондом:

«Альфа-Капитал Резерв» - это классический фонд облигаций. Идеален для инвесторов, кто на горизонте одного года хотел бы получить доходность, превышающую процент по банковскому депозиту. Я предлагаю Вам инвестировать в максимально надежные и ликвидные облигации, а также денежные средства.

Награды фонда

2011 г. «Cамый популярный фонд 2011 года», Investfunds.

Инвестиционная цель

Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту.

Стратегия фонда

Умеренно-консервативная стратегия фонда предполагает инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации и денежные средства.

Преимущества фонда

Наличие качественных облигаций в портфеле фонда (рейтинг не ниже В по шкале Moody's, Standard & Poors's или Fitch) позволяет с высокой степенью вероятности избежать дефолтов.
Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Базовый состав активов

Долговые инструменты — до 100%.
Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования: от 1 года

Бенчмарк: Индекс TRI High Grade (Индекс ликвидных облигаций, рассчитываемый инвестиционным банком TRUST)

Опубликовано 03.02.2012, 15:48

Стоимость пая и чистых активов на 02.02.2012

	02.02.2012	01.02.2012	Изменение
Стоимость чистых активов, руб. коп.	987 094 003.68	997 199 474.72	1.01%
Стоимость пая, руб. коп.	1 937.32	1 938.00	0.04%

Динамика стоимости пая на 02.02.2012

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	С момента формирования
1.52	1.56	0.54	4.89	41.32	93.73

График стоимости пая

График СЧА

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Структура активов на 30.12.2011

Минимальная сумма инвестирования

через Управляющую компанию — 30 000 рублей;
через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования

через Управляющую компанию — 1000 рублей
через Агента фонда — 1000 рублей

Прием заявок на приобретение и погашение паев

Каждый рабочий день.

Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:

управляющей компании лично;
управляющей компании посредством почтовой связи;
агентам.

Обмен паев

Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Резерв» на паи фондов:

Надбавка при приобретении паев

Через Управляющую компанию — 0%.
Через Агентов фонда:

через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,19% (без НДС);
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,76% (без НДС);
- при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,42% (без НДС).

Скидка при погашении паев

через Управляющую компанию и Агентов фонда:
- при сроке владения менее 6 месяцев — 1% (с НДС);
- при сроке владения более 6 месяцев до 1 года — 0,5% (с НДС);
- при сроке владения более 1 года — 0%.

Вознаграждение управляющей компании

1,1% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

0,5% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Альфа-Капитал Резерв»
Краткое наименование: ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв»
Регистрация: ФКЦБ России за № 0094-59893648 от 21.03.2003 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 30.04.2003
Специализированный депозитарий: ОАО «Альфа-Банк»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО «Аудиторская компания «Мариллион»

Подробнее с правилами фонда ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Получатель:	ООО УК «Альфа-Капитал»
ИНН:	7728142469
КПП:	770301001
Банк получателя:	ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Корр. Счет:	30101810200000000593
БИК:	044525593
Расчетный счет:	40701810702750000023
Назначение платежа:	Для физических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» от (ФИО полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки) Для юридических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» от (название юридического лица полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки). Без НДС.

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 10 дней со дня погашения инвестиционных паев.