Делаем больше
Alfa Wealth. Комфорт в повседневном

ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный»

Описание фонда
Стоимость пая и СЧА
Структура активов
Условия инвестирования
Документы
Реквизиты

Кирьянов Олег, управляющий фондом:

Вложения в «Альфа-Капитал Сбалансированный» будут интересны инвесторам, ориентирующимся на стабильный прирост капитала в долгосрочной перспективе при сравнительно невысоком уровне риска.

Инвестиционная цель

Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

Стратегия фонда

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативная стратегия инвестирования.

Преимущества фонда

  • Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
  • Возможность изменять соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда в соответствии с требованиями текущей рыночной ситуации.

Базовый состав активов

  • Акции — до 100%.
  • Долговые инструменты — до 100%.
  • Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.

Рекомендуемый горизонт инвестирования: от 1 года

Бенчмарк: 50% MICEX Index (Индекс ММВБ) + 50% Индекс TRI High Grade (Индекс ликвидных облигаций, рассчитываемый инвестиционным банком TRUST)

Опубликовано 03.02.2012, 15:51

Стоимость пая и чистых активов на 02.02.2012

02.02.2012
01.02.2012
Изменение
Стоимость чистых активов, руб. коп.
428 190 173.07
428 473 413.47
0.07%
Стоимость пая, руб. коп.
1 077.07
1 070.80
0.59%

Динамика стоимости пая на 02.02.2012

1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
3 года
С момента формирования
9.39
3.06
4.80
9.60
67.73
7.71

График стоимости пая

График СЧА

ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Структура активов на 30.12.2011

Структура активов

Отраслевая структура портфеля акций на 30.12.2011

Отраслевая структура портфеля акций

Минимальная сумма инвестирования

  • через Управляющую компанию — 30 000 рублей;
  • через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования

  • через Управляющую компанию — 1000 рублей
  • через Агента фонда — 1000 рублей

Прием заявок на приобретение и погашение паев

Каждый рабочий день.

Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:

Обмен паев

Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Сбалансированный» на паи фондов:

Надбавка при приобретении паев

Через Управляющую компанию — 0%.
Через Агентов фонда:

  • через ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» — 0%;
  • через ЗАО КБ «КЕДР» — 0%;
  • через ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БРОКЕР» — 0%;
  • через ОАО «АКИБАНК» — 0%;
  • через ОАО АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» — 0%;
  • через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,19% (без НДС);
    • при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,76% (без НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,42% (без НДС).
  • через ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
  • через ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 250 000 рублей — 1,49% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 250 000 до 999 999,99 рублей — 1,25% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,49% (с НДС).
  • через ОАО «ОТКРЫТИЕ»:
    • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
  • через ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»:
    • при сумме инвестирования от 500 000 до 999 999,99 рублей — 1,25% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 надбавка не взимается.
  • через АКБ «ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
  • через ОАО «КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).

Скидка при погашении паев

  • через Управляющую компанию и Агентов фонда:
    • при сроке владения менее 6 месяцев — 1% (с НДС);
    • при сроке владения от 6 месяцев до 1 года — 0,5% (с НДС);
    • при сроке владения более 1 года — 0%.
  • через ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:
    • при сроке владения менее 3 месяцев — 2,49% (с НДС);
    • при сроке владения от 3 до 6 месяцев — 1,99% (с НДС);
    • при сроке владения от 6 до 9 месяцев — 1,49% (с НДС);
    • при сроке владения от 9 месяцев до 1 года — 0,99% (с НДС);
    • при сроке владения более 1 года — 0,49% (с НДС).

Вознаграждение управляющей компании

2,8% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

0,5% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.


Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Краткое наименование: ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Регистрация: ФСФР России за № 0500-94103344 от 13.04.2006 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 15.05.2006
Специализированный депозитарий: ОАО «Альфа-Банк»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО «Аудиторская компания «Мариллион»


Подробнее с правилами фонда ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Получатель: ООО УК «Альфа-Капитал»
ИНН: 7728142469
КПП: 770301001
Банк получателя: ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Корр. Счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Расчетный счет: 40701810002750000024
Назначение платежа: Для физических лиц:
/номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» от (ФИО полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки)

Для юридических лиц:
/номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» от (название юридического лица полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки). Без НДС.

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 10 дней со дня погашения инвестиционных паев.

Если Вас заинтересовали наши продукты, и Вы хотите получить более подробную информацию,
свяжитесь с нашими консультантами любым удобным для Вас способом:

8 (495) 783-4-783 для звонков из Москвы
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России