ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Кирьянов Олег, управляющий фондом: «Альфа-Капитал Сбалансированный» — это разумный компромисс между стратегиями в акциях и облигациях. Инвестиции в акции и облигации только передовых российских компаний. Соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда выбирается исходя из рыночной ситуации. |
-
Инвестиционная цель
Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.
-
Стратегия фонда
Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативная стратегия инвестирования.
-
Преимущества фонда
- Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
- Возможность изменять соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда в соответствии с требованиями текущей рыночной ситуации.
-
Базовый состав активов
- Акции — до 100%.
- Долговые инструменты — до 100%.
- Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.
-
Горизонт инвестирования
Oт 1 года.
-
Бенчмарк
50% MICEX Index (Индекс ММВБ) + 50% IFX Cbonds
- Ознакомьтесь с презентацией
инвестиционной стратегии:
Альфа-Капитал Сбалансированный
PDF, 321 Кб
Стоимость пая и чистых активов на 18.05.2012
18.05.2012 |
17.05.2012 |
Изменение |
|
|---|---|---|---|
Стоимость чистых активов, руб. коп. |
324 098 202.95 |
328 008 705.30 |
1.19% |
Стоимость пая, руб. коп. |
918.55 |
928.79 |
1.10% |
Динамика стоимости пая на 18.05.2012
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|
9.06 |
14.92 |
11.35 |
18.56 |
7.85 |
8.14 |
График стоимости пая
График СЧА
Структура активов на 28.04.2012
Отраслевая структура портфеля акций на 28.04.2012
Минимальная сумма инвестирования
- через Управляющую компанию — 30 000 рублей;
- через Агента фонда — 5 000 рублей.
Минимальная сумма повторного инвестирования
- через Управляющую компанию — 1000 рублей
- через Агента фонда — 1000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
Каждый рабочий день.
Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:
- управляющей компании лично;
- управляющей компании посредством почтовой связи;
- агентам.
Обмен паев
Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Сбалансированный» на паи фондов:
- «Альфа-Капитал Облигации Плюс»;
- «Альфа-Капитал Акции»;
- «Альфа-Капитал Сырьевые рынки»;
- «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»;
- «Альфа-Капитал Металлургия»;
- «Альфа-Капитал Нефтегаз»;
- «Альфа-Капитал Высокие технологии»;
- «Альфа-Капитал Потребительский сектор»;
- «Альфа-Капитал Драгоценные металлы»;
- «Альфа-Капитал Глобальные финансы»;
- «Альфа-Капитал Электроэнергетика»;
- «Альфа-Капитал Резерв».
Надбавка при приобретении паев
Через Управляющую компанию — 0%.
Через Агентов фонда:
- через ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» — 0%;
- через ЗАО КБ «КЕДР» — 0%;
- через ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БРОКЕР» — 0%;
- через ОАО «АКИБАНК» — 0%;
- через ОАО АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» — 0%;
- через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,19% (без НДС);
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,76% (без НДС);
- при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,42% (без НДС).
- через ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
- при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
- при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
- через ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 250 000 рублей — 1,49% (с НДС);
- при сумме инвестирования от 250 000 до 999 999,99 рублей — 1,25% (с НДС);
- при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99% (с НДС);
- при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,49% (с НДС).
- через ОАО «ОТКРЫТИЕ»:
- при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
- при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
- при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
- через ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»:
- при сумме инвестирования от 500 000 до 999 999,99 рублей — 1,25% (с НДС);
- при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99% (с НДС);
- при сумме инвестирования свыше 3 000 000 надбавка не взимается.
- через АКБ «ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК»:
- при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
- при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
- при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
- через ОАО «КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
- при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
- при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
Скидка при погашении паев
- через Управляющую компанию и Агентов фонда:
- при сроке владения менее 1 года — 1% (с НДС);
- при сроке владения от 1 до 2 лет — 0,5% (с НДС);
- при сроке владения более 2 лет — 0%.
- через ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:
- при сроке владения менее 3 месяцев — 2,49% (с НДС);
- при сроке владения от 3 до 6 месяцев — 1,99% (с НДС);
- при сроке владения от 6 до 9 месяцев — 1,49% (с НДС);
- при сроке владения от 9 месяцев до 1 года — 0,99% (с НДС);
- при сроке владения более 1 года — 0,49% (с НДС).
Вознаграждение управляющей компании
2,8% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора
Не более 1% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
0,5% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Подробнее с правилами фонда ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».
| Получатель: | ООО УК «Альфа-Капитал» |
| ИНН: | 7728142469 |
| КПП: | 770301001 |
| Банк получателя: | ОАО «Альфа-Банк» г. Москва |
| Корр. Счет: | 30101810200000000593 |
| БИК: | 044525593 |
| Расчетный счет: | 40701810002750000024 |
| Назначение платежа: | Для физических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» от (ФИО полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки) Для юридических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» от (название юридического лица полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки). Без НДС. |
Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 10 дней со дня погашения инвестиционных паев.



