ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный»

Стоимость пая и чистых активов на 02.02.2012

Динамика стоимости пая на 02.02.2012

График стоимости пая

График СЧА

Структура активов на 30.12.2011

Отраслевая структура портфеля акций на 30.12.2011

Минимальная сумма инвестирования

• через Управляющую компанию — 30 000 рублей;
• через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования

• через Управляющую компанию — 1000 рублей
• через Агента фонда — 1000 рублей

Прием заявок на приобретение и погашение паев

Каждый рабочий день.

Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:

• управляющей компании лично;
• управляющей компании посредством почтовой связи;
• агентам.

Обмен паев

Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Сбалансированный» на паи фондов:

• «Альфа-Капитал Облигации Плюс»;
• «Альфа-Капитал Акции»;
• «Альфа-Капитал Сырьевые рынки»;
• «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»;
• «Альфа-Капитал Металлургия»;
• «Альфа-Капитал Нефтегаз»;
• «Альфа-Капитал Высокие технологии»;
• «Альфа-Капитал Потребительский сектор»;
• «Альфа-Капитал Драгоценные металлы»;
• «Альфа-Капитал Глобальные финансы»;
• «Альфа-Капитал Электроэнергетика»;
• «Альфа-Капитал Резерв».

Надбавка при приобретении паев

Через Управляющую компанию — 0%.
Через Агентов фонда:

• через ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» — 0%;
• через ЗАО КБ «КЕДР» — 0%;
• через ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БРОКЕР» — 0%;
• через ОАО «АКИБАНК» — 0%;
• через ОАО АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» — 0%;
• через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
  • при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,19% (без НДС);
  • при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,76% (без НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,42% (без НДС).
• через ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»:
  • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
• через ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
  • при сумме инвестирования менее 250 000 рублей — 1,49% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 250 000 до 999 999,99 рублей — 1,25% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99% (с НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,49% (с НДС).
• через ОАО «ОТКРЫТИЕ»:
  • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
• через ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»:
  • при сумме инвестирования от 500 000 до 999 999,99 рублей — 1,25% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99% (с НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 надбавка не взимается.
• через АКБ «ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК»:
  • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
• через ОАО «КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»:
  • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).

Скидка при погашении паев

• через Управляющую компанию и Агентов фонда:
  • при сроке владения менее 6 месяцев — 1% (с НДС);
  • при сроке владения от 6 месяцев до 1 года — 0,5% (с НДС);
  • при сроке владения более 1 года — 0%.
• через ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:
  • при сроке владения менее 3 месяцев — 2,49% (с НДС);
  • при сроке владения от 3 до 6 месяцев — 1,99% (с НДС);
  • при сроке владения от 6 до 9 месяцев — 1,49% (с НДС);
  • при сроке владения от 9 месяцев до 1 года — 0,99% (с НДС);
  • при сроке владения более 1 года — 0,49% (с НДС).

Вознаграждение управляющей компании

2,8% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

0,5% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.