Alfa Wealth. Комфорт в повседневном

ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия»

Описание фонда
Стоимость пая и СЧА
Структура активов
Условия инвестирования
Документы
Реквизиты

Дмитрий Михайлов, управляющий фондом:

Наш фонд «Альфа-Капитал Металлургия» инвестирует в акции компаний металлургической, добывающей и смежных отраслей, предлагая удобный и эффективный инструмент зарабатывать на идеях в этом сегменте рынка.

Cвяжитесь с нашими консультантами и получите
более подробную информацию о наших продуктах!

«Самый доходный открытый паевой инвестиционный фонд акций по итогам 2007 года». Investfunds.

«Финансовый Олимп», номинация «Доходный ПИФ». 2007 г., РБК.

  • Инвестиционная цель

    Доходность на уровне или выше динамики акций компаний черной и цветной металлургии, добывающих компаний, а также некоторых смежных отраслей при сопоставимом уровне рыночного риска.

  • Стратегия фонда

    Средства фонда инвестируются в наиболее перспективные и ликвидные акции компаний. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален. Управляющий не выходит за рамки металлургического сектора, а также некоторых смежных отраслей.

  • Преимущества фонда

    • Максимальный акцент — инвестиции в компании металлургического, добывающего и смежных секторов.
    • Мультивалютная структура портфеля.
    • Активное хеджирование валютных позиций.
    • Диверсификация портфеля по странам.
  • Базовый состав активов

    • Акции металлургических и добывающих компаний, а также ETF — до 100%.
    • Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации, — до 25%.
    Подробнее
  • Горизонт инвестирования

    Oт 1 года.

  • Бенчмарк

    MICEX Metals & Mining Index (Индекс ММВБ металлов и добычи).

Ознакомьтесь с презентацией 
инвестиционной стратегии:
Альфа-Капитал Металлургия
PDF, 390 Кб
Опубликовано 24.10.2014, 12:46

Стоимость пая и чистых активов на 23.10.2014

23.10.2014
22.10.2014
Изменение
Стоимость чистых активов, руб. коп.
184 261 179.69
186 954 534.86
1.44%
Стоимость пая, руб. коп.
542.75
550.66
1.44%

Динамика стоимости пая на 23.10.2014

1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
3 года
С момента формирования
0.85
2.46
3.34
4.37
35.68
45.72

График стоимости пая

ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия»

График СЧА

ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия»
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Структура активов на 30.09.2014*

Структура активов
*

указаны доли от стоимости чистых активов

Секторальная структура фонда на 30.09.2014

Секторальная структура фонда

Минимальная сумма инвестирования

  • через Управляющую компанию — 1 000 рублей;
  • через Агента фонда, за исключением агента ЗАО «ЮниКредит Банк» — 5 000 рублей;
  • через Агента фонда ЗАО «ЮниКредит Банк» — 500 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования

  • через Управляющую компанию — 100 рублей;
  • через Агента фонда, за исключением агента ЗАО «ЮниКредит Банк» — 1 000 рублей;
  • через Агента фонда ЗАО «ЮниКредит Банк» — 500 000 рублей.

Прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев (в соответствии с Правилами доверительного управления фонда)

Каждый рабочий день.

Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:

Обмен паев

Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Металлургия» на паи фондов:

Надбавка при приобретении паев (НДС не облагается)

Через Управляющую компанию:

  • при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,4%;
  • при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,9%;
  • при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,5%.
Через Агентов фонда:

  • через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,4%;
    • при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,9%;
    • при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,5%.
  • через ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,4%;
    • при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,9%;
    • при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,5%.
  • через ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 250 000 рублей — 1,49%;
    • при сумме инвестирования от 250 000 до 999 999,99 рублей — 1,25%;
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99%;
    • при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей — 0,49%.
  • через ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»:
    • при сумме инвестирования от 500 000 до 999 999,99 рублей — 1,25%;
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99%;
    • при сумме инвестирования равной или свыше 3 000 000 рублей надбавка не взимается.

Скидка при погашении паев (НДС не облагается)

  • через Управляющую компанию и Агентов фонда, кроме ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
    • при сроке владения менее или равном 365 календарным дням — 1,5%;
    • при сроке владения от 366 до 730 календарных дней включительно — 1%;
    • при сроке владения от 731 календарного дня и более — 0%.
  • через ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:
    • при сроке владения менее или равном 92 календарным дням — 2,49%;
    • при сроке владения от 93 до 184 календарных дней включительно — 1,99%;
    • при сроке владения от 185 до 276 календарных дней включительно — 1,49% ;
    • при сроке владения от 277 до 365 календарных дней включительно — 0,99% ;
    • при сроке владения от 366 календарных дней и более — 0,49%.
  • cкидка не взимается, если заявка на погашение подана управляющей компании доверительным управляющим.

Вознаграждение управляющей компании

3,5% (НДС не облагается) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

0,5% (без учета НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.


Подробнее с правилами фонда ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Получатель: ООО УК «Альфа-Капитал»
ИНН: 7728142469
КПП: 770301001
Банк получателя: ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Корр. Счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Расчетный счет: 40701810102750000018
Назначение платежа: Для физических лиц:
/номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия» от (ФИО полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки)

Для юридических лиц:
/номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия» от (название юридического лица полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки). Без НДС.

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Свяжитесь с нашими консультантами прямо сейчас и получите более подробную информацию о наших продуктах!

Получите информацию прямо сейчас!

8 (495) 783-4-783 для звонков из Москвы
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов