Делаем больше
Alfa Wealth. Комфорт в повседневном

ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия»

Описание фонда
Стоимость пая и СЧА
Структура активов
Условия инвестирования
Документы
Реквизиты

Регина Гирфанова, управляющая фондом:

Наш фонд «Альфа-Капитал Металлургия» осуществляет инвестиции в акции компаний только металлургической отрасли, где влияние ситуаций в других отраслях на финансовый результат минимально.

Cвяжитесь с нашими консультантами и получите
более подробную информацию о наших продуктах!

«Самый доходный открытый паевой инвестиционный фонд акций по итогам 2007 года». Investfunds.

«Финансовый Олимп», номинация «Доходный ПИФ». 2007 г., РБК.

  • Инвестиционная цель

    Долгосрочное вложение средств в ценные бумаги недооцененных перспективных российских компаний металлургической отрасли.

  • Стратегия фонда

    Средства фонда инвестируются в наиболее перспективные и ликвидные акции металлургических компаний. Ценные бумаги приобретаются на длительный срок, объем спекулятивных операций минимален.

  • Преимущества фонда

    • Максимальный акцент инвестиций на российском металлургическом секторе.
    • Минимальное влияние ситуации в других отраслях на финансовый результат.
  • Базовый состав активов

    • Акции — до 100% (в том числе акции предприятий металлургической отрасли — до 100%).
    • Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.
    Подробнее
  • Горизонт инвестирования

    Oт 1 года.

  • Бенчмарк

    MICEX Metals & Mining Index (Индекс акций компаний металлургической и горнодобывающей отраслей)

Ознакомьтесь с презентацией 
инвестиционной стратегии:
Альфа-Капитал Металлургия
PDF, 312 Кб
Опубликовано 24.05.2013, 12:20

Стоимость пая и чистых активов на 23.05.2013

23.05.2013
22.05.2013
Изменение
Стоимость чистых активов, руб. коп.
230 397 051.85
232 801 632.82
1.03%
Стоимость пая, руб. коп.
517.94
526.23
1.58%

Динамика стоимости пая на 23.05.2013

1 месяц
3 месяца
6 месяцев
1 год
3 года
С момента формирования
0.65
21.41
20.09
17.86
46.92
48.21

График стоимости пая

ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия»

График СЧА

ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия»
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе.

Структура активов на 30.04.2013

Структура активов

Структура портфеля ценных бумаг фонда на 30.04.2013

Структура портфеля ценных бумаг фонда

Минимальная сумма инвестирования

  • через Управляющую компанию — 30 000 рублей;
  • через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования

  • через Управляющую компанию — 1000 рублей
  • через Агента фонда — 1000 рублей

Прием заявок на приобретение и погашение паев

Каждый рабочий день.

Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:

Обмен паев

Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Металлургия» на паи фондов:

Надбавка при приобретении паев

Через Управляющую компанию — 0%.
Через Агентов фонда:

  • через ЗАО КБ «КЕДР» — 0%;
  • через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,19% (без НДС);
    • при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,76% (без НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,42% (без НДС).
  • через ОАО «ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
  • через ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 250 000 рублей — 1,49% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 250 000 до 999 999,99 рублей — 1,25% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,49% (с НДС).
  • через ОАО «ОТКРЫТИЕ»:
    • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
  • через ЗАО «ЮНИКРЕДИТ БАНК»:
    • при сумме инвестирования от 500 000 до 999 999,99 рублей — 1,25% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 надбавка не взимается.
  • через ОАО «КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»:
    • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
    • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
    • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).

Скидка при погашении паев

  • через Управляющую компанию и Агентов фонда:
    • при сроке владения менее 1 года — 1,5% (с НДС);
    • при сроке владения от 1 до 2 лет — 1% (с НДС);
    • при сроке владения более 2 лет — 0%.
  • через ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:
    • при сроке владения менее 3 месяцев — 2,49% (с НДС);
    • при сроке владения от 3 до 6 месяцев — 1,99% (с НДС);
    • при сроке владения от 6 до 9 месяцев — 1,49% (с НДС);
    • при сроке владения от 9 месяцев до 1 года — 0,99% (с НДС);
    • при сроке владения более 1 года — 0,49% (с НДС).

Вознаграждение управляющей компании

3,2% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

0,5% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.


Подробнее с правилами фонда ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Получатель: ООО УК «Альфа-Капитал»
ИНН: 7728142469
КПП: 770301001
Банк получателя: ОАО «Альфа-Банк» г. Москва
Корр. Счет: 30101810200000000593
БИК: 044525593
Расчетный счет: 40701810102750000018
Назначение платежа: Для физических лиц:
/номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия» от (ФИО полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки)

Для юридических лиц:
/номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия» от (название юридического лица полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки). Без НДС.

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ОПИФ акций «Альфа-Капитал Металлургия» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 10 дней со дня погашения инвестиционных паев.

Свяжитесь с нашими консультантами прямо сейчас и получите более подробную информацию о наших продуктах!

Получите информацию прямо сейчас!

8 (495) 783-4-783 для звонков из Москвы
8 (800) 200-28-28 для звонков из регионов России