ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сырьевые рынки»

Стоимость пая и чистых активов на 02.02.2012

Динамика стоимости пая на 02.02.2012

График стоимости пая

График СЧА

Структура активов на 30.12.2011

Отраслевая структура портфеля акций на 30.12.2011

Минимальная сумма инвестирования

• через Управляющую компанию — 30 000 рублей;
• через Агента фонда — 5000 рублей.

Прием заявок на приобретение и погашение паев

Каждый рабочий день.

Заявки на приобретение, погашение и обмен паев подаются:

• управляющей компании лично;
• управляющей компании посредством почтовой связи;
• агентам.

Обмен паев

Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Сырьевые рынки» на паи фондов:

• «Альфа-Капитал Облигации Плюс»;
• «Альфа-Капитал Сбалансированный»;
• «Альфа-Капитал Акции»;
• «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»;
• «Альфа-Капитал Металлургия»;
• «Альфа-Капитал Нефтегаз»;
• «Альфа-Капитал Высокие технологии»;
• «Альфа-Капитал Потребительский сектор»;
• «Альфа-Капитал Драгоценные металлы»;
• «Альфа-Капитал Глобальные финансы»;
• «Альфа-Капитал Электроэнергетика»;
• «Альфа-Капитал Резерв».

Надбавка при приобретении паев

Через Управляющую компанию — 0%.
Через Агентов фонда:

• через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
  • при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,19% (без НДС);
  • при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,76% (без НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,42% (без НДС).
• через ОАО «ОТКРЫТИЕ»:
  • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
• через АКБ «ТВЕРЬУНИВЕРСАЛБАНК»:
  • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).
• через ОАО «КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»:
  • при сумме инвестирования менее 100 000 рублей — 1,4% (с НДС);
  • при сумме инвестирования от 100 000 до 999 999,99 рублей — 0,9% (с НДС);
  • при сумме инвестирования свыше 1 000 000 — 0,5% (с НДС).

Скидка при погашении паев

• через Управляющую компанию и Агентов фонда:
  • при сроке владения менее 1 года — 1,5% (с НДС);
  • при сроке владения от 1 до 2 лет — 1% (с НДС);
  • при сроке владения более 2 лет — 0%.

Вознаграждение управляющей компании

3,5% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

0,5% (без НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Необходимые документы для подачи заявки в паевой фонд

• Для юридических лиц, зарегистрированных после 01 июля 2002 года: нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (по форме № Р51001 — Приложение № 11 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 г. № 439).
• Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года: нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (по форме № Р57001 — Приложение № 11 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 г. № 439).
• Копии Учредительных документов (Устав и Учредительный договор, если он отнесен действующим законодательством РФ к учредительным документам организационно-правовой формы Заявителя) и всех изменений к ним, заверенные соответствующим территориальным подразделением МНС РФ (далее ТП МНС), либо заверенные нотариально, при условии, что на них имеется отметка ТП МНС. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. требуются Учредительные документы (их нотариально заверенные копии).
• Нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет.
• Заверенный Заявителем документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности.

Документы могут быть представлены единоличным исполнительным органом юридического лица, который в соответствии с уставными документами может действовать от имени юридического лица без доверенности. В этом случае представление указанной доверенности не требуется.