ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье»
|
Уникальность закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Рантье» заключается в том, что пайщики фонда могут регулярно (раз в квартал) получать часть дохода от инвестиций на фондовом рынке. Годовой размер выплат может составить до 10% годовых. Другими словами, мы создали паевой фонд, который может стать альтернативой банковскому депозиту и при этом имеет потенциал роста, присущий сбалансированным стратегиям управления инвестициями. |
Инвестиционная цель
Получение долгосрочного прироста стоимости при относительно невысокой волатильности стоимости пая и ежеквартальных выплатах инвесторам промежуточного дохода вне зависимости от динамики рынка.
Стратегия фонда
Инвестиции в акции-лидеры роста фондового рынка, в акции фундаментально недооцененных компаний и в инструменты с фиксированной доходностью. Часть активов может быть инвестирована в перспективные акции, недоступные для открытых фондов. Стратегия управления фондом предусматривает возможность выплаты инвесторам текущего дохода даже на падающем рынке.
Преимущества фонда
- Возможность выплаты промежуточного дохода от инвестиций на фондовом рынке. Размер выплат может составить до 10% годовых.
- Стратегия управления фондом «Альфа-Капитал Рантье» предусматривает возможность выплаты инвесторам текущего дохода даже на падающем рынке.
- Паевой фонд, который может стать альтернативой банковскому депозиту и при этом имеет потенциал роста, присущий сбалансированным стратегиям управления.
- Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
Базовый состав активов
- Акции и облигации — до 100%.
- Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.
Схема расчета максимальной величины текущего дохода*
** СЧА — стоимость чистых активов фонда, определяемая в соответствии с нормами ФСФР России.
Бенчмарк: 20% MICEX Index (Индекс ММВБ) + 80% Индекс TRI High Grade (Индекс ликвидных облигаций, рассчитываемый инвестиционным банком TRUST)
Стоимость пая и чистых активов на 30.11.2011
Пай |
% за месяц |
СЧА |
% за месяц |
|---|---|---|---|
603.84 |
0.04 |
241 536 128.11 |
0.04 |
Динамика стоимости пая на 30.11.2011
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
С момента формирования |
|---|---|---|---|---|
1.37 |
2.43 |
2.65 |
23.37 |
39.15 |
График стоимости пая
График СЧА
Структура активов на 31.08.2011
Отраслевая структура портфеля акций на 31.08.2011
Минимальная сумма инвестирования
100 000 рублей.
Прием заявок на приобретение и погашение паев
При проведении дополнительного выпуска инвестиционных паев.
Вознаграждение управляющей компании
Не более 2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора
Не более 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
Не более 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Рантье»
Краткое наименование: ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье»
Регистрация: ФСФР России за № 1220-94141741 от 21.02.2008 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 06.06.2008
Специализированный депозитарий: ОАО «Альфа-Банк»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО «Аудиторская компания «Мариллион»
Оценщик: ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»
Подробнее с правилами фонда ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».
| Получатель: | ООО УК «Альфа-Капитал» Д.У. |
| ИНН: | 7728142469 |
| КПП: | 770301001 |
| Банк получателя: | ОАО «Альфа-Банк» г. Москва |
| Корр. Счет: | 30101810200000000593 |
| БИК: | 044525593 |
| Расчетный счет: | 40701810702900000048 |
| Назначение платежа: | Для физических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье» от (ФИО полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки) Для юридических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье» от (название юридического лица полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки). Без НДС. |
Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.
