Паевые фонды

Награды фонда

2007 г. «Самый доходный интервальный паевой инвестиционный фонд акций по итогам 2007 года». Investfunds.

Инвестиционная цель

Получение дохода за счет долгосрочного вложения средств в акции наиболее перспективных российских компаний второго эшелона.

Стратегия фонда

Инвестиции в ценные бумаги российских компаний малой и средней капитализации в различных отраслях экономики, с учетом текущей конъюнктуры рынка и прогноза его развития в долгосрочной перспективе.

Преимущества фонда

• Возможность участвовать в доходности российского рынка акций компаний малой и средней капитализации. Российский рынок — один из наиболее динамично развивающихся рынков в мире, а компании второго эшелона — наиболее перспективный его сегмент.
• Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Базовый состав активов

• Акции — до 100% (в т.ч. ценные бумаги российских компаний малой и средней капитализации в различных отраслях экономики, не включенные в котировальные списки фондовых бирж — до 80%).
• Облигации — до 40%.
• Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.

Стоимость пая и чистых активов на 28.07.2010

Динамика стоимости пая на 28.07.2010

График стоимости пая

График СЧА

Структура активов на 30.06.2010

Отраслевая структура портфеля акций на 30.06.2010

Минимальная сумма инвестирования

• через Управляющую компанию — 100 000 рублей;
• через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования

1 000 рублей.

Прием заявок на приобретение и погашение паев

• 10 марта — 23 марта;
• 10 июня — 23 июня;
• 10 сентября — 23 сентября;
• 8 декабря — 21 декабря.

Надбавка при приобретении паев

• через Управляющую компанию и Агентов фонда — 0%
• через ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
  • при сумме инвестирования менее 250 000 рублей — 1,49%;
  • при сумме инвестирования от 250 000 до 999 999,99 рублей — 1,25%;
  • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99%;
  • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,49%.

Скидка при погашении паев

• через Управляющую компанию и Агентов фонда:
  • при сроке владения менее 1 года — 1,5%;
  • при сроке владения от 1 до 2 лет — 1%;
  • при сроке владения более 2 лет — 0%.
• через ОАО «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК»:
  • при сроке владения менее 3 месяцев — 2,49%;
  • при сроке владения от 3 до 6 месяцев — 1,99%;
  • при сроке владения от 6 до 9 месяцев — 1,49%;
  • при сроке владения от 9 месяцев до 1 года — 0,99%;
  • при сроке владения более 1 года — 0,49%.

Вознаграждение управляющей компании

Не более 3,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

Не более 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Полное наименование: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «Альфа-Капитал Акции роста»
Краткое наименование: ИПИФА «Альфа-Капитал Акции роста»
Регистрация: ФСФР России за № 0697— 94121997 от 12.12.2006 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 27.12.2006
Специализированный депозитарий: ОАО «Альфа-Банк»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО «Аудиторская компания «Мариллион»
Оценщик: ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»

Подробнее с правилами фонда ИПИФА «Альфа-Капитал Акции роста» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ИПИФА «Альфа-Капитал Акции роста» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.