Паевые фонды

Награды

• 2006 г. Лидер среди интервальных фондов. Журнал Smart Money.
• 2005 г. Рейтинг «А» (высокий уровень качества управления активами фондов). «Эксперт РА», Национальная лига управляющих.
• 2004 г. Самый доходный среди интервальных паевых фондов смешанных инвестиций. Газета «Коммерсант».

Инвестиционная цель

Получение в долгосрочной перспективе стабильного дохода при обеспечении высокой надежности вложений.

Стратегия фонда

Инвестирование в ликвидные акции, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также недооцененные ценные бумаги российских компаний.

Преимущества фонда

Возможность получения доходности от инвестиций, сопоставимой с доходностью по сбалансированной стратегии управления.

Базовый состав активов

• Акции и облигации — не менее 70%.
• Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.

Стоимость пая и чистых активов на 02.09.2010

Динамика стоимости пая на 02.09.2010

График стоимости пая

График СЧА

Структура активов на 30.06.2010

Отраслевая структура портфеля акций на 30.06.2010

Минимальная сумма инвестирования

• через Управляющую компанию — 100 000 рублей;
• через Агента фонда — 50 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования

1 000 рублей.

Прием заявок на приобретение и погашение паев

• 1 по 14 апреля;
• 10 по 23 октября.

Скидка при погашении паев

• через Управляющую компанию или Агентов фонда
  • при сроке владения менее 1 года — 1,5%;
  • при сроке владения от 1 до 2 лет — 1%;
  • при сроке владения более 2 лет — 0%.

Вознаграждение управляющей компании

Не более 3,6% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

Не более 0,25% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Полное наименование: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»
Краткое наименование: ИПИФСИ «Альфа-Капитал»
Регистрация: ФКЦБ России за № 0034-18810975 от 05.04.1999 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 29.09.2000
Специализированный депозитарий: ОАО «Альфа-Банк»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО Аудиторская фирма «А-ХОЛД»
Оценщик: ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»

Подробнее с правилами фонда ИПИФСИ «Альфа-Капитал» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ИПИФСИ «Альфа-Капитал» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.