Паевые фонды

Инвестиционная цель

Получение стабильного дохода, превышающего доход по депозиту.

Стратегия фонда

Умеренно-консервативная стратегия фонда предполагает инвестиции в максимально надежные и ликвидные государственные, муниципальные и корпоративные облигации и денежные средства.

Преимущества фонда

• Наличие качественных облигаций в портфеле фонда (рейтинг не ниже В по шкале Moody's, Standard & Poors's или Fitch) позволяет с высокой степенью вероятности избежать дефолтов.
• Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Базовый состав активов

• Долговые инструменты — до 100%.
• Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.

Стоимость пая и чистых активов на 28.07.2010

Динамика стоимости пая на 28.07.2010

График стоимости пая

График СЧА

Структура активов на 30.06.2010

Минимальная сумма инвестирования

• через Управляющую компанию — 100 000 рублей;
• через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования

1 000 рублей.

Прием заявок на приобретение и погашение паев

Каждый рабочий день.

Обмен паев

Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Резерв» на паи фондов:

• «Альфа-Капитал Акции»;
• «Альфа-Капитал Сбалансированный»;
• «Альфа-Капитал Облигации Плюс»;
• «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»;
• «Альфа-Капитал Металлургия»;
• «Альфа-Капитал Нефтегаз»;
• «Альфа-Капитал Телекоммуникации»;
• «Альфа-Капитал Потребительский сектор»;
• «Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием»;
• «Альфа-Капитал Финансы»;
• «Альфа-Капитал Электроэнергетика».

Скидка при погашении паев

• через Управляющую компанию и Агентов фонда:
  • при сроке владения менее 3 месяцев — 1%;
  • при сроке владения более 3 месяцев — 0%.

Вознаграждение управляющей компании

1,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Альфа-Капитал Резерв»
Краткое наименование: ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв»
Регистрация: ФКЦБ России за № 0094-59893648 от 21.03.2003 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 30.04.2003
Специализированный депозитарий: ОАО «Альфа-Банк»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО «Аудиторская компания «Мариллион»

Подробнее с правилами фонда ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ОПИФО «Альфа-Капитал Резерв» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 10 дней со дня погашения инвестиционных паев.