Паевые фонды

Инвестиционная цель

Получение долгосрочного прироста стоимости при средней волатильности стоимости пая.

Стратегия фонда

Вложение в акции и облигации передовых российских компаний. Умеренно консервативная стратегия инвестирования.

Преимущества фонда

• Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
• Возможность изменять соотношение долей акций и облигаций в портфеле фонда в соответствии с требованиями текущей рыночной ситуации.

Базовый состав активов

• Акции — до 100%.
• Долговые инструменты — до 100%.
• Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.

Стоимость пая и чистых активов на 28.07.2010

Динамика стоимости пая на 28.07.2010

График стоимости пая

График СЧА

Структура активов на 30.06.2010

Отраслевая структура портфеля акций на 30.06.2010

Минимальная сумма инвестирования

• через Управляющую компанию — 30 000 рублей;
• через Агента фонда — 5 000 рублей.

Минимальная сумма повторного инвестирования

1 000 рублей.

Прием заявок на приобретение и погашение паев

Каждый рабочий день.

Обмен паев

Предусмотрена возможность обмена паев «Альфа-Капитал Сбалансированный» на паи фондов:

• «Альфа-Капитал Облигации Плюс»;
• «Альфа-Капитал Акции»;
• «Альфа-Капитал Индекс ММВБ»;
• «Альфа-Капитал Металлургия»;
• «Альфа-Капитал Нефтегаз»;
• «Альфа-Капитал Телекоммуникации»;
• «Альфа-Капитал Потребительский сектор»;
• «Альфа-Капитал Предприятия с государственным участием»;
• «Альфа-Капитал Финансы»;
• «Альфа-Капитал Электроэнергетика»;
• «Альфа-Капитал Резерв».

Надбавка при приобретении паев

• через Управляющую компанию и Агентов фонда — 0%;
• через ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:
  • при сумме инвестирования менее 250 000 рублей — 1,49%;
  • при сумме инвестирования от 250 000 до 999 999,99 рублей — 1,25%;
  • при сумме инвестирования от 1 000 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,99%;
  • при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,49%.

Скидка при погашении паев

• через Управляющую компанию и Агентов фонда:
  • при сроке владения менее 1 года — 1,5%;
  • при сроке владения от 1 до 2 лет — 1%;
  • при сроке владения более 2 лет — 0%.
• через ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК:
  • при сроке владения менее 3 месяцев — 2,49%;
  • при сроке владения от 3 до 6 месяцев — 1,99%;
  • при сроке владения от 6 до 9 месяцев — 1,49%;
  • при сроке владения от 9 месяцев до 1 года — 0,99%;
  • при сроке владения более 1 года — 0,49%.

Вознаграждение управляющей компании

2,8% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Краткое наименование: ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный»
Регистрация: ФСФР России за № 0500-94103344 от 13.04.2006 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 15.05.2006
Специализированный депозитарий: ОАО «Альфа-Банк»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО «Аудиторская компания «Мариллион»

Подробнее с правилами фонда ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ОПИФСИ «Альфа-Капитал Сбалансированный» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 10 дней со дня погашения инвестиционных паев.