Паевые фонды

Инвестиционная цель

Получение дохода, сравнимого по величине со сбалансированными стратегиями, при меньшем уровне риска и более широкой диверсификации инструментов, в рамках структуры активов, соответствующей законодательству РФ о размещении пенсионных резервов.

Стратегия фонда

Инвестирование в акции российских эмитентов, обладающие максимальным потенциалом роста, в облигации первого и второго эшелона. Динамичное управление соотношением акций и облигаций в портфеле, направленное на снижение волатильности стоимости инвестиционного пая и получение максимальной доходности при уровне риска, меньшем, чем в классических сбалансированных стратегиях.

Преимущества фонда

• Соответствие состава и структуры активов требованиям Постановления Правительства РФ от 1 февраля 2007 года № 63 «Об утверждении Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов и контроля за их размещением».
• Информационная открытость — публикуемая информация о доходности и иных условиях деятельности фонда.
• Диверсификация рисков — возможность более широкой диверсификации вложений при небольшой сумме инвестиций за счет объема фонда.
• Абсолютная ликвидность — паи фонда могут быть проданы в любой день.
• Простота учета.

Базовый состав активов

• Акции российских открытых акционерных обществ — до 70%.
• Долговые инструменты российских хозяйственных обществ — до 70%.
• Денежные средства — до 50%.

Стоимость пая и чистых активов на 28.07.2010

Динамика стоимости пая на 28.07.2010

График стоимости пая

График СЧА

Структура активов на 30.06.2010

Отраслевая структура портфеля акций на 30.06.2010

Минимальная сумма инвестирования

Через Управляющую компанию — 300 000 рублей;

Прием заявок на приобретение и погашение паев

Каждый рабочий день.

Вознаграждение управляющей компании

Не более 1,3% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Необходимые документы для подачи заявки в паевой фонд

• Для юридических лиц, зарегистрированных после 01 июля 2002 года: нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (по форме № Р51001 — Приложение № 11 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 г. № 439).
• Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года: нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (по форме № Р57001 — Приложение № 11 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19.06.2002 г. № 439).
• Копии Учредительных документов (Устав и Учредительный договор, если он отнесен действующим законодательством РФ к учредительным документам организационно-правовой формы Заявителя) и всех изменений к ним, заверенные соответствующим территориальным подразделением МНС РФ (далее ТП МНС), либо заверенные нотариально, при условии, что на них имеется отметка ТП МНС. Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. требуются Учредительные документы (их нотариально заверенные копии).
• Нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на налоговый учет.
• Заверенный Заявителем документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности.

Документы могут быть представлены единоличным исполнительным органом юридического лица, который в соответствии с уставными документами может действовать от имени юридического лица без доверенности. В этом случае представление указанной доверенности не требуется.

Полное наименование: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов»
Краткое наименование: ОПИФСИ «Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов»
Регистрация: ФСФР России за № 0888-94124636 от 05.07.2007 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 23.08.2007
Специализированный депозитарий: ОАО «Альфа-Банк»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО «Аудиторская компания «Мариллион»

Подробнее с правилами фонда ОПИФСИ «Альфа-Капитал Фонд пенсионных
резервов» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ОПИФСИ «Альфа-Капитал Фонд пенсионных резервов» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 10 дней со дня погашения инвестиционных паев.