Паевые фонды

Инвестиционная цель

Получение долгосрочного прироста стоимости при относительно невысокой волатильности стоимости пая и ежеквартальных выплатах инвесторам промежуточного дохода вне зависимости от динамики рынка.

Стратегия фонда

Инвестиции в акции-лидеры роста фондового рынка, в акции фундаментально недооцененных компаний и в инструменты с фиксированной доходностью. Часть активов может быть инвестирована в перспективные акции, недоступные для открытых фондов. Стратегия управления фондом предусматривает возможность выплаты инвесторам текущего дохода даже на падающем рынке.

Преимущества фонда

• Возможность выплаты промежуточного дохода от инвестиций на фондовом рынке. Размер выплат может составить до 10% годовых.
• Стратегия управления фондом «Альфа-Капитал Рантье» предусматривает возможность выплаты инвесторам текущего дохода даже на падающем рынке.
• Паевой фонд, который может стать альтернативой банковскому депозиту и при этом имеет потенциал роста, присущий сбалансированным стратегиям управления.
• Активно управляемый фонд, что дает возможность гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.

Базовый состав активов

• Акции и облигации — до 100%.
• Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.

Схема расчета максимальной величины текущего дохода*

Стоимость пая и чистых активов на 30.06.2010

Динамика стоимости пая на 30.06.2010

График стоимости пая

График СЧА

Структура активов на 30.06.2010

Отраслевая структура портфеля акций на 30.06.2010

Минимальная сумма инвестирования

100 000 рублей.

Прием заявок на приобретение и погашение паев

При проведении дополнительного выпуска инвестиционных паев.

Вознаграждение управляющей компании

Не более 2% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора

Не более 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Максимальный размер расходов за счет имущества фонда

Не более 1% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Рантье»
Краткое наименование: ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье»
Регистрация: ФСФР России за № 1220-94141741 от 21.02.2008 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 06.06.2008
Специализированный депозитарий: ОАО «Депозитарий Иркол»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО «Аудиторская компания «Мариллион»
Оценщик: ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»

Подробнее с правилами фонда ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».

Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ЗПИФСИ «Альфа-Капитал Рантье» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.

Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.