Утверждено Приказом 
  Генерального директора 
№87/22 от 20 апреля 2022 г.

Изменения и дополнения № 31
в правила доверительного управления
Открытого паевого инвестиционного фондом 
рыночных финансовых инструментов 
«Альфа-Капитал Ликвидные акции»

(Правила зарегистрированы ФСФР России 18 августа 2005 года за № 0387-78483850)

1.  Изложить п. 7 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее -  специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283.».  

2. Изложить п. 8 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«8. Место нахождения специализированного депозитария: 115162, г. Москва, Ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.».

3. Изложить п. 9 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.».

4. Изложить п.98 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,5 (Три целых пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.».

5. Изложить п.102 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или: управляющей компании – 3,5 (Три целых пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации – 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.».

 

      Генеральный директор                                                                                                    И.В. Кривошеева