Утверждено Приказом 
Генерального директора 
№ 87/22 от 20 апреля 2022 г.

Изменения и дополнения № 7
в правила доверительного управления
Биржевого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов 
«Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)»*

(Правила зарегистрированы Банком России 19 марта 2019 года за № 3691)

1.  Изложить п. 7 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее -  специализированный депозитарий): Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», ОГРН: 1027739039283.».  

2. Изложить п. 8 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«8. Место нахождения специализированного депозитария: 115162, г. Москва, Ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б.».

3. Изложить п. 9 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«9. Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «04» октября 2000 г. № 22-000-1-00013.».

4. Изложить п. 47 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«47. Утратил силу.»

5. Изложить п. 94 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«94. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 0,69 (Ноль целых шестьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже в размере не более 0,13 (Ноль целых тринадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.».  

6. Изложить п. 98 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«98. Расходы, не предусмотренные пунктом 97 настоящих Правил, а также вознаграждение в части превышения размеров, указанных в пункте 94 настоящих Правил, или управляющей компании - 0,69 (Ноль целых шестьдесят девять сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и бирже – 0,13 (Ноль целых тринадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счёт своих собственных средств.».    

                   Генеральный директор 		                              		И.В. Кривошеева

* индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor's® и S&P® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности   S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».