Утверждено Приказом 
  Генерального директора 
№       /23 от 31 мая 2023 г.

Изменения и дополнения № 2
в правила доверительного управления
Открытого паевого инвестиционного фонда
рыночных финансовых инструментов
«Альфа-Капитал Денежный поток»

(Правила зарегистрированы Банком России 14 апреля 2022 года за № 4929)
 
1. Наименование на титульном листе Правил доверительного управления фонда изложить в следующей редакции:
«Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода».
 
2. Изложить п. 1 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода». 

3. Изложить п. 2 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«2. Краткое название фонда ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода».

4. Изложить пп. 5) п. 34 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«5) право владельцев инвестиционных паев на получение дохода от доверительного управления имуществом, составляющим фонд (далее – доход от доверительного управления). 
5.1.) Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда. 
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества паевого инвестиционного фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящих в состав имущества фонда за отчетный период. В случае отсутствия поступлений в состав имущества инвестиционного фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящих в состав имущества фонда в отчетном периоде, доход за соответствующий период не начисляется и не выплачивается.
Под отчетным периодом понимается период времени, составляющий один календарный квартал. При этом под первым отчетным периодом понимается отчетный период, следующий за отчетным кварталом, в котором фонд был сформирован.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
5.2.) Начиная с 01 октября 2023 года выплата дохода от доверительного управления осуществляется в следующем порядке:
Доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда дивидендов и процентных (купонных) доходов по ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда. 
Размер дохода от доверительного управления, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, определяется как сумма денежных средств, полученная на отчетную дату в виде:
- дивидендов по акциям; 
- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам;
Под отчетной датой понимается каждый календарный день, в который в состав имущества фонда поступил доход, за исключением случаев поступления дохода в выходной и (или) праздничный день. 
Если доход поступил в выходной и (или) праздничный день, то под отчетной датой понимается первый рабочий день, следующий за днем поступления такого дохода.
Размер дохода, распределяемого среди владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, определяется, как сумма всех полученных в состав имущества фонда дивидендов по акциям и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам. В случае отсутствия поступлений в состав имущества фонда дивидендов и (или) процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, входящих в состав имущества фонда, доход на соответствующую дату не начисляется и не выплачивается.
Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления лиц, имеющих право на получение дохода.
Список лиц, имеющих право на получение дохода составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на 5 рабочий день с отчетной даты.
Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев по окончании календарного квартала. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за окончанием квартала. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
С даты вступления в силу п. 5.2.) настоящих Правил, п.5.1.) не применяется.».

5. Изложить п. 57 Правил доверительного управления фонда в следующей редакции:
«57. Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:
- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;
- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей – при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам.
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, выдача инвестиционных паев для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей.
Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, определяется путем деления суммы денежных средств, включенных) в состав фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая с учетом надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче, определенную на последний момент ее определения, предшествующий моменту выдачи инвестиционных паев. 
Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования фонда, не может быть определено исходя из расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на момент времени, предшествующий наступлению более позднего из двух событий - подачи заявки на приобретение инвестиционных паев и поступления денежных средств в оплату инвестиционных паев.».

Генеральный директор							И.В. Кривошеева