Утверждено Приказом 
Генерального директора 
№ 66/24 от 26 марта 2024 г.

Изменения и дополнения № 2
в правила доверительного управления
Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов 
«Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода»

 (Правила зарегистрированы Банком России 08 сентября 2023 года №5626)
Прежняя редакция
	Новая редакция	
1. Абзац 12 п. 24 правил доверительного управления отсутствует.

 

2. Прежняя редакция п. 101 правил доверительного управления фонда:
«101. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,5 (Три целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. 
Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 3,64 (Три целых шестьдесят четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.».

3. Прежняя редакция п. 105 правил доверительного управления фонда:
«105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 101 настоящих Правил, или управляющей компании 3,5 (Три целых пять десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированному депозитарию, регистратору 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счёт своих собственных средств.».	1. Дополнить п. 24 правил доверительного управления фонда абзацем 12 следующего содержания:
«Управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами по первой части договора репо за исключением их возврата по второй части такого договора репо.». 

2. Изложить п. 101 правил доверительного управления фонда в новой редакции:
«101. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 4,1 (Четыре целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда. 
Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 4,24 (Четыре целых двадцать четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.».

3. Изложить п. 105 правил доверительного управления фонда в новой редакции:
«105. Расходы, не предусмотренные пунктом 104 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 101 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счёт своих собственных средств.».

                    

 Генеральный директор                                                                                  И.В. Кривошеева