Утверждено Приказом 
Генерального директора 
№ 66/24 от 26 марта 2024 г.

Изменения и дополнения № 34
в правила доверительного управления
Открытого паевого инвестиционного фондом
рыночных финансовых инструментов
«Альфа-Капитал Ликвидные акции»
(Правила зарегистрированы ФСФР России 18 августа 2005 года за № 0387-78483850)

Прежняя редакция
	Новая редакция	
1. Абзац 12 п. 23 правил доверительного управления отсутствует.

2. Прежняя редакция п. 98 правил доверительного управления фонда:

«98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 3,5 (Три целых пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 3,64 (Три целых шестьдесят четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.».

3. Прежняя редакция абзаца 13 п. 101 правил доверительного управления фонда:

«Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.». 

4. Прежняя редакция п. 102 правил доверительного управления фонда:

«102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или: управляющей компании – 3,5 (Три целых пять десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации – 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 3,64 (Три целых шестьдесят четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.».
	1. Дополнить п. 23 правил доверительного управления фонда абзацем 12 следующего содержания:

«Управляющая компания не вправе распоряжаться приобретенными ценными бумагами по первой части договора репо за исключением их возврата по второй части такого договора репо.». 

2. Изложить п. 98 правил доверительного управления фонда в новой редакции:

«98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 4 (Четыре) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 4,14 (Четыре целых четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.».

3. Изложить абзац 13 п. 101 правил доверительного управления фонда в новой редакции:

«Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.». 

4. Новая редакция п. 102 правил доверительного управления фонда:

«102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.».

                    

 Генеральный директор                                                                                  И.В. Кривошеева