Утверждено Приказом 
Генерального директора 
№ 66/24 от 26 марта 2024 г.

Изменения и дополнения № 3
в правила доверительного управления
Открытого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов 
«Альфа-Капитал Валютные облигации»

 (Правила зарегистрированы Банком России 08 июня 2023 года №5425)
Прежняя редакция	Новая редакция	
1. Прежняя редакция п. 98 правил доверительного управления фонда:

«98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 1,54 (Одна целая пятьдесят четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.»

2. Прежняя редакция абзаца 13 п. 101 правил доверительного управления фонда:
«Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.».

3. Прежняя редакция п. 102 правил доверительного управления фонда:

«102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, или: управляющей компании – 1,4 (Одна целая четыре десятых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, специализированному депозитарию, регистратору – 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств. Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 1,54 (Одна целая пятьдесят четыре сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.». 
	1. Новая редакция п. 98 правил доверительного управления фонда:
 
«98. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 2 (Два) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда, а также специализированному депозитарию, регистратору, в размере не более 0,14 (Ноль целых четырнадцать сотых) процента от среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Максимальный размер сумм указанных вознаграждений составляет 2,14 (Два целых четырнадцать сотых) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда.».

2. Новая редакция абзаца 13 п. 101 правил доверительного управления фонда:
«Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента среднегодовой стоимости чистых активов фонда (с учетом налога на добавленную стоимость), определяемой в порядке, установленном нормативными актами Банка России.».

3. Новая редакция п. 102 правил доверительного управления фонда:

«102. Расходы, не предусмотренные пунктом 101 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 98 настоящих Правил, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.». 

                    

 Генеральный директор                                                                                          И.В. Кривошеева