Утверждено Приказом 
Генерального директора 
№ 133/24 от 23 июля 2024 г.

Изменения и дополнения № 3
в правила доверительного управления
Биржевого паевого инвестиционного фонда 
рыночных финансовых инструментов 
«Альфа-Капитал Денежный рынок»

 (Правила зарегистрированы Банком России 27 июня 2022 года №5012)

Прежняя редакция
	Новая редакция	
1.  Прежняя редакция абзаца 4, п.23 правил доверительного управления фонда:

«В качестве индикатора, следование которому планирует управляющая компания, является  индикатор стоимости обеспеченных денег RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate) рассчитываемый нарастающим итогом на основании сделок и заявок на заключение сделок РЕПО с  ЦК, обеспеченными клиринговыми сертификатами участия, рассчитываемый Публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ-РТС» https://www.moex.com/ru/index/RUSFAR (Код индекса - RUSFAR) (далее - Индикатор).».
	1. Новая редакция абзаца 4, п.23 правил доверительного управления фонда:

«Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: ставка RUONIA (Ruble Overnight Index Average) рассчитываемая нарастающим итогом на основании данных, рассчитываемых и публикуемых Центральным Банком Российской Федерации https://www.cbr.ru/hd_base/ruonia/dynamics/  (далее - Индикатор).».

2. Прежняя редакция абзаца 5, п.23 правил доверительного управления фонда:

«Отсутствует». 

	2. Дополнить п.23 правил доверительного управления фонда абзацем 5, следующего содержания:

«Способом (критерием) выбора активов при принятии инвестиционных решений является выбор активов с точки зрения наилучшего соотношения рисков и ожидаемой доходности отдельных активов и (или) инвестиционного портфеля фонда в совокупности.».	
3. Прежняя редакция пп. 4), п. 25.1.1 правил доверительного управления фонда:

«4) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд.».	3. Новая редакция пп. 4), п. 25.1.1 правил доверительного управления фонда:

«4) иные активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с оплатой расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим фонд, или в связи с реализацией прав, закрепленных, составляющими инвестиционный фонд, ценными бумагами (далее - инвестиционные права).».
	
4. Прежняя редакция п.25.5 правил доверительного управления фонда:

«25.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов). 
Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:  
- ПАО «Сбербанк», ОГРН – 1027700132195;
- Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110;
- Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391;
- АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890;
- АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210;
- АО «Тинькофф Банк», ОГРН - 1027739642281;
- ПАО «Совкомбанк», ОГРН - 1144400000425;
- ООО «ХКФ Банк», ОГРН - 1027700280937;
- АО «Почта Банк», ОГРН - 1023200000010;
- ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН - 1027739019208;
- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ОГРН – 1027739019142;
-Открытое акционерное общество «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» ОГРН – 1037739877295;   
- Публичное акционерное общество «ГАЗПРОМ» ОГРН 1027700070518.   
Под ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, понимаются облигации, вышеуказанных эмитентов.».
	4. Новая редакция п.25.5 правил доверительного управления фонда:

«25.5. Имущество, составляющее фонд, может быть инвестировано в ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг, предназначенные только для квалифицированных инвесторов (далее - ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов). 
Лицами, обязанными по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, могут быть следующие лица:  
- ПАО «Сбербанк», ОГРН – 1027700132195;
- Банк ГПБ (АО), ОГРН – 1027700167110;
- Банк ВТБ (ПАО), ОГРН – 1027739609391;
- АО «Россельхозбанк», ОГРН – 1027700342890;
- АО «Росагролизинг», ОГРН – 1027700103210;
- АО «Тинькофф Банк», ОГРН - 1027739642281;
- ПАО «Совкомбанк», ОГРН - 1144400000425;
- ООО «ХКФ Банк», ОГРН - 1027700280937;
- АО «Почта Банк», ОГРН - 1023200000010;
- ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН - 1027739019208;
- ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ОГРН – 1027739019142;
- ОАО «РЖД», ОГРН – 1037739877295;   
- ПАО «Газпром», ОГРН – 1027700070518;
- АО «Банк ДОМ.РФ», ОГРН – 1037739527077;
- АО «АЛЬФА-БАНК», ОГРН – 1027700067328;
- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»,  ОГРН - 1027739555282.
Под ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, понимаются облигации, вышеуказанных эмитентов.».
	
5. Прежняя редакция пп. 3) п.26 правил доверительного управления фонда:

«3) Более половины рабочих дней в течение одного календарного квартала (за исключением квартала, в котором фонд был сформирован) совокупная оценочная стоимость Преимущественных активов должна быть более 50% стоимости активов фонда.
Рабочим днем в целях настоящего подпункта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.».

	5.  Новая редакция пп. 3) п.26 правил доверительного управления фонда:

«3) Не менее двух третей рабочих дней в течение каждого календарного квартала (за исключением периода с даты возникновения основания прекращения фонда) совокупная стоимость Преимущественных активов должна быть не менее 80 % стоимости активов, составляющих фонд.
Рабочим днем в целях настоящего подпункта считается день, который не признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.».
	
6. Прежняя редакция пп. 4) п.26 правил доверительного управления фонда:

«4) отсутствует».	6. Дополнить п.26 правил доверительного управления фонда пп. 4) следующего содержания:
«4) Предусмотренные подпунктом 4) пункта 25.1.1 настоящих Правил активы, включаемые в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, могут входить в состав активов фонда в течение одного месяца с даты реализации указанных инвестиционных прав.
Стоимость предусмотренных подпунктом 4) пункта 25.1.1 настоящих Правил активов, включаемых в состав активов инвестиционного фонда в связи с реализацией инвестиционных прав, в совокупности не должна превышать 5 (пять) % стоимости активов фонда.».

                    

 Генеральный директор                                                                                          И.В. Кривошеева