Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
15.04.2024
16.04.2024
Изменение
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
Стоимость чистых активов
398 552 164,75 ₽
399 681 095,59 ₽
0,28 %
2,48
−31,26
Стоимость пая
8 173,25682 ₽
8 196,40822 ₽
0,28 %
Величина отклонения прироста расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
За 20 рабочих дней (в %)
За 250 рабочих дней (в %)
16.04.2024
8 196,40822 ₽
399 681 095,59 ₽
2,48
−31,26
15.04.2024
8 173,25682 ₽
398 552 164,75 ₽
2,59
−31,89
12.04.2024
8 130,29021 ₽
396 456 985,59 ₽
2,9
−32,18
11.04.2024
8 079,65427 ₽
393 987 827,72 ₽
3,02
−31,71
10.04.2024
8 100,91316 ₽
395 024 473,85 ₽
3,08
−30,83
09.04.2024
8 053,19925 ₽
392 697 802,38 ₽
3,76
−29,47
08.04.2024
8 103,59071 ₽
395 155 039,32 ₽
4,25
−28,44
05.04.2024
8 040,52252 ₽
392 079 647,97 ₽
4,16
−27,18
04.04.2024
8 064,55289 ₽
393 251 439,67 ₽
4,43
−22,71
03.04.2024
8 070,11102 ₽
393 522 470,4 ₽
4,6
−22,21
02.04.2024
8 051,35616 ₽
392 607 928,23 ₽
5,14
−21,57
01.04.2024
8 059,26183 ₽
392 993 431,99 ₽
5,77
−20,06
29.03.2024
7 973,67659 ₽
388 820 042,56 ₽
5,91
−19,71
28.03.2024
7 879,62477 ₽
384 233 797,95 ₽
5
−23,37
27.03.2024
7 852,91237 ₽
382 931 222,07 ₽
5,03
−25,25
26.03.2024
7 760,67403 ₽
378 433 408,25 ₽
4,33
−25,95
25.03.2024
7 718,34755 ₽
376 369 443,81 ₽
4,07
−26,59
22.03.2024
7 667,92843 ₽
373 910 858,3 ₽
4,19
−29,08
21.03.2024
7 675,9065 ₽
374 299 892,83 ₽
3,29
−27,65
20.03.2024
7 614,28186 ₽
371 294 892,92 ₽
3,16
−30,49
19.03.2024
7 551,19165 ₽
368 218 427,98 ₽
2,52
−35,89
18.03.2024
7 573,27596 ₽
369 295 324,04 ₽
1,82
−35,01
15.03.2024
7 553,60992 ₽
368 336 350,19 ₽
1,83
−35,21
14.03.2024
7 527,28829 ₽
367 052 829,27 ₽
1,37
−36,84
13.03.2024
7 596,04139 ₽
370 405 433,83 ₽
2,48
−36,98
12.03.2024
7 582,65537 ₽
369 752 692,06 ₽
2,2
−37,66
11.03.2024
7 560,8793 ₽
368 690 826,57 ₽
2,41
−38,19
07.03.2024
7 545,89978 ₽
367 960 380,53 ₽
2,54
−39,78
06.03.2024
7 512,01761 ₽
368 186 190,41 ₽
1,81
−42,07
05.03.2024
7 509,30251 ₽
368 053 115,4 ₽
1,95
−41,37
04.03.2024
7 496,2504 ₽
390 651 768,93 ₽
1,84
−38,49
01.03.2024
7 412,37931 ₽
391 469 663,94 ₽
1,15
−23,97
29.02.2024
7 367,10514 ₽
391 730 759,21 ₽
0,64
−22,71
28.02.2024
7 319,47925 ₽
389 198 350 ₽
0,63
−21,52
27.02.2024
7 271,49288 ₽
386 646 772,88 ₽
0,93
−42,52
26.02.2024
7 281,342 ₽
387 170 479,74 ₽
1,29
−47,17
22.02.2024
7 113,29822 ₽
378 235 094,96 ₽
1,48
−47,31
21.02.2024
7 069,70823 ₽
375 917 286,51 ₽
1,06
−48,23
20.02.2024
7 257,61844 ₽
380 909 027,7 ₽
1,61
−48,33
19.02.2024
7 331,50366 ₽
388 452 573,11 ₽
1,25
−44,41
16.02.2024
7 316,27444 ₽
392 401 246,35 ₽
1,92
−41,64
15.02.2024
7 369,83789 ₽
395 274 069,83 ₽
2
−41,74
14.02.2024
7 325,2056 ₽
392 880 260,47 ₽
1,41
−39,37
13.02.2024
7 331,39465 ₽
390 212 203,76 ₽
1,25
−39,52
12.02.2024
7 254,64071 ₽
386 126 988,67 ₽
0,23
−39,45
09.02.2024
7 223,06198 ₽
384 446 216,46 ₽
0,26
−38,03
08.02.2024
7 212,07809 ₽
375 861 600,6 ₽
0,14
−39,55
07.02.2024
7 230,77433 ₽
373 835 966,15 ₽
1,06
−41,16
06.02.2024
7 220,32688 ₽
373 295 825,93 ₽
1,45
−41,35
05.02.2024
7 203,12541 ₽
372 406 498,19 ₽
2,89
−39,08
02.02.2024
7 206,56185 ₽
364 584 164,3 ₽
3,06
−39,01
01.02.2024
7 246,20849 ₽
366 589 911,29 ₽
3,72
−40,28
31.01.2024
7 224,95052 ₽
365 514 457,95 ₽
4,92
−41,14
30.01.2024
7 204,52091 ₽
364 480 912,1 ₽
5,65
−39,86
29.01.2024
7 132,27502 ₽
360 825 950,65 ₽
5,32
−39,49
26.01.2024
7 078,2133 ₽
358 090 936,53 ₽
4,95
−39,27
25.01.2024
7 043,83549 ₽
353 351 743,11 ₽
4,55
−39,97
24.01.2024
7 045,99766 ₽
353 460 207,76 ₽
3,58
−38,84
23.01.2024
7 072,91672 ₽
354 810 593,83 ₽
3,29
−37,45
22.01.2024
7 081,39358 ₽
352 235 832,42 ₽
2,08
−37,67
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное. Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.