Стоимость пая и СЧА
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа-Капитал Еврооблигации»

  • до 30.07.2014 — ОПИФ облигаций «Альфа-Капитал Облигации»
Опубликовано 26.10.2021 14:15
22.10.2021
25.10.2021
Изменение
Стоимость чистых активов
23 953 954 886,33 ₽
23 831 666 431,78 ₽
0,51 %
Стоимость пая
6 307,16 ₽
6 288,58 ₽
0,29 %
Дата
Стоимость пая
Стоимость чистых активов
25.10.2021
6 288,58 ₽
23 831 666 431,78 ₽
22.10.2021
6 307,16 ₽
23 953 954 886,33 ₽
21.10.2021
6 322,06 ₽
23 990 014 578,26 ₽
20.10.2021
6 321,32 ₽
24 106 259 584,38 ₽
19.10.2021
6 337,76 ₽
24 179 843 798,85 ₽
18.10.2021
6 336,09 ₽
24 233 083 456,89 ₽
15.10.2021
6 385,65 ₽
24 445 277 126,57 ₽
14.10.2021
6 391,25 ₽
24 478 761 677,91 ₽
13.10.2021
6 382,56 ₽
24 506 543 518,67 ₽
12.10.2021
6 350,09 ₽
24 414 201 495,65 ₽
11.10.2021
6 404,68 ₽
24 725 013 219,45 ₽
08.10.2021
6 428,37 ₽
24 847 553 599 ₽
07.10.2021
6 463,11 ₽
25 004 415 823,2 ₽
06.10.2021
6 462,13 ₽
25 042 134 438,38 ₽
05.10.2021
6 499,78 ₽
25 209 932 196,79 ₽
04.10.2021
6 506,84 ₽
25 376 370 845,77 ₽
01.10.2021
6 490,92 ₽
25 388 518 422,49 ₽
30.09.2021
6 503,13 ₽
25 579 992 880,37 ₽
29.09.2021
6 476,11 ₽
25 471 433 653,49 ₽
28.09.2021
6 482,63 ₽
25 552 338 230,23 ₽
27.09.2021
6 537,14 ₽
25 739 151 319,41 ₽
24.09.2021
6 525 ₽
25 673 608 567,97 ₽
23.09.2021
6 566,31 ₽
25 948 413 558,17 ₽
22.09.2021
6 612,81 ₽
26 342 071 042,26 ₽
21.09.2021
6 624,62 ₽
25 875 930 236,52 ₽
20.09.2021
6 561,38 ₽
25 534 217 248,62 ₽
17.09.2021
6 575,27 ₽
25 579 424 393,84 ₽
16.09.2021
6 616,8 ₽
25 721 106 953,29 ₽
15.09.2021
6 609,72 ₽
25 676 861 185,85 ₽
14.09.2021
6 639,71 ₽
25 771 888 136,49 ₽
13.09.2021
6 602,3 ₽
25 581 988 571,34 ₽
10.09.2021
6 623,54 ₽
25 670 006 277,22 ₽
09.09.2021
6 652,96 ₽
25 744 081 683,12 ₽
08.09.2021
6 632,97 ₽
25 631 757 242,15 ₽
07.09.2021
6 611,48 ₽
25 609 321 279,86 ₽
06.09.2021
6 592,95 ₽
25 560 026 087,44 ₽
03.09.2021
6 589 ₽
25 528 733 108,14 ₽
02.09.2021
6 620,23 ₽
25 639 203 330,62 ₽
01.09.2021
6 617 ₽
25 660 433 626,15 ₽
31.08.2021
6 636,33 ₽
25 864 117 519,95 ₽
30.08.2021
6 671,18 ₽
25 916 516 752,93 ₽
27.08.2021
6 661,12 ₽
25 882 952 939,44 ₽
26.08.2021
6 628,52 ₽
25 713 849 032,36 ₽
25.08.2021
6 645,92 ₽
25 800 437 793,44 ₽
24.08.2021
6 651,41 ₽
25 859 020 760,53 ₽
23.08.2021
6 664,02 ₽
25 942 219 149,75 ₽
20.08.2021
6 636,81 ₽
25 855 429 532,45 ₽
19.08.2021
6 576,1 ₽
25 560 770 922,23 ₽
18.08.2021
6 581,98 ₽
25 516 951 517,93 ₽
17.08.2021
6 572,23 ₽
25 603 900 186,3 ₽
16.08.2021
6 580,67 ₽
25 772 863 314,81 ₽
13.08.2021
6 587,76 ₽
25 760 151 277,81 ₽
12.08.2021
6 619,11 ₽
25 918 708 488,32 ₽
11.08.2021
6 581,98 ₽
25 735 055 758,41 ₽
10.08.2021
6 571,67 ₽
25 609 887 108,98 ₽
09.08.2021
6 540,24 ₽
25 509 780 694,23 ₽
06.08.2021
6 549,11 ₽
25 542 194 738,79 ₽
05.08.2021
6 519,39 ₽
25 380 254 906,63 ₽
04.08.2021
6 529,07 ₽
25 433 760 931,7 ₽
03.08.2021
6 545,52 ₽
25 550 089 752,89 ₽
02.08.2021
6 544,32 ₽
25 572 637 130,95 ₽
30.07.2021
6 535,32 ₽
25 598 283 301,22 ₽
29.07.2021
6 567,58 ₽
25 714 297 967,54 ₽
28.07.2021
6 583,76 ₽
25 812 250 025,89 ₽
27.07.2021
6 612,62 ₽
25 947 388 062,33 ₽
26.07.2021
6 590,71 ₽
25 914 950 627,34 ₽
23.07.2021
6 586,06 ₽
25 848 306 752,52 ₽
22.07.2021
6 656,39 ₽
26 113 601 101,48 ₽
21.07.2021
6 653,42 ₽
26 131 953 823,98 ₽
20.07.2021
6 642,78 ₽
26 078 213 904,71 ₽
19.07.2021
6 620,96 ₽
25 511 004 989,05 ₽
Показать ещё
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.