ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Акции и облигации российских компаний
+32,9 %
за период 30.09.2020 по 30.09.2021
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Инвестировать
Расчет доходности с 29.09.2018 по 30.09.2021
Инвестиционный доход:
+6 372 ₽
63,72 %
Всего:
16 372 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Общая информация

  • 66,7 %
    Акции
  • 21,96 %
    Корпоративные облигации
  • 8,39 %
    Денежные средства
  • 1,68 %
    Ценные бумаги РФ
  • 1,27 %
    Муниципальные ценные бумаги

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    30,56 %
  • Сырье и материалы
    18,26 %
  • Телекоммуникации
    12,85 %
  • Недвижимость
    11,99 %
  • Прочее
    26,34 %
Данные по состоянию на 30.09.2021

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    11,08 %
  • Yandex N.V.
    Yandex N.V.
    8,85 %
  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    7,94 %
  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    5,24 %
  • Polymetal International plc
    Polymetal International plc
    4,95 %
  • ООО "ПИК-Корпорация"
    ООО "ПИК-Корпорация"
    4,46 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    4,3 %
  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    4,11 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    3,61 %
  • ООО "Группа ЛСР"
    ООО "Группа ЛСР"
    3,47 %
Динамика стоимости пая на 30.09.2021 г.
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Баланс
2,4 %
4,95 %
10,24 %
32,9 %
63,72 %
114,74 %

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - гибкие инвестиции в различные классы активов — вложение в акции и облигации передовых российских компаний.
    Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска портфеля
  • Условия инвестирования

    • 63,72 %
      Доходность за 29.09.2018 — 30.09.2021
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия
Инвестировать

Управляющий фондом

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Эдуард Харин

Выпускник Высшей Школы экономики, более 15 лет работает на финансовых рынках. Суммарный объем активов в управлении «Альфа-Капитал» по блоку акций превышает 60 млрд. руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Альфа-Капитал Баланс позволяет инвестору участвовать в Фонде, в имущество которого входят разные классы активов: инвестиции в акции могут позволить получить доходность, а облигационная часть снижает риски всего портфеля Фонда.

Купите онлайн за 5 минут

Быстрая покупка

Если вы имеете учетную запись на портале Госуслуги, мы можем автоматически заполнить поля с ФИО и паспортными данными
Авторизоваться

Шаг 1 из 3

Альтернативные фонды