ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Акции и облигации российских компаний
+37,39 %
за период 30.10.2020 по 29.10.2021
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Расчет доходности с 01.11.2018 по 29.10.2021
Инвестиционный доход:
+6 720 ₽
67,21 %
Всего:
16 720 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Общая информация

  • 71,09 %
    Акции
  • 24,32 %
    Корпоративные облигации
  • 2,28 %
    Денежные средства
  • 1,45 %
    Ценные бумаги РФ
  • 0,86 %
    Муниципальные ценные бумаги

Отрасли

  • Нефтегазовая и топливная
    35,66 %
  • Сырье и материалы
    20,45 %
  • Недвижимость
    14,97 %
  • Банки и финансовые компании
    11,4 %
  • Прочее
    17,53 %
Данные по состоянию на 29.10.2021

Топ‐10 эмитентов

  • ПАО "ЛУКОЙЛ"
    ПАО "ЛУКОЙЛ"
    11,17 %
  • ПАО "НК "Роснефть"
    ПАО "НК "Роснефть"
    9,58 %
  • ПАО Сбербанк
    ПАО Сбербанк
    8,3 %
  • ПАО "Газпром"
    ПАО "Газпром"
    8,18 %
  • Polymetal International plc
    Polymetal International plc
    5,3 %
  • ПАО "Группа ЛСР"
    ПАО "Группа ЛСР"
    5,03 %
  • АК "АЛРОСА" (ПАО)
    АК "АЛРОСА" (ПАО)
    4,33 %
  • ПАО "Газпром нефть"
    ПАО "Газпром нефть"
    4,25 %
  • ООО "ПИК-Корпорация"
    ООО "ПИК-Корпорация"
    4,02 %
  • ПАО "НЛМК"
    ПАО "НЛМК"
    3,15 %
Динамика стоимости пая на 29.10.2021 г.
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Баланс
0,53 %
5,99 %
11,76 %
37,39 %
67,21 %
117,27 %
Купить онлайн

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Стратегия фонда - гибкие инвестиции в различные классы активов — вложение в акции и облигации передовых российских компаний.
    Умеренно-консервативный подход в выборе ценных бумаг для инвестирования.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочный прирост капитала при ограниченном уровне риска портфеля
  • Условия инвестирования

    • 67,21 %
      Доходность за 01.11.2018 — 29.10.2021
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Управляющий фондом

ОПИФ «Альфа-Капитал Баланс»

Эдуард Харин

Выпускник Высшей Школы экономики, более 15 лет работает на финансовых рынках. Суммарный объем активов в управлении «Альфа-Капитал» по блоку акций превышает 60 млрд. руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Альфа-Капитал Баланс позволяет инвестору участвовать в Фонде, в имущество которого входят разные классы активов: инвестиции в акции могут позволить получить доходность, а облигационная часть снижает риски всего портфеля Фонда.

Купите онлайн за 5 минут

Альтернативные фонды