ОПИФ «Альфа-Капитал Глобальный Баланс»

Акции и облигации крупнейших компаний мира
+61,49 %
$
+78,55 %
за период 30.08.2019 по 31.08.2022
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Расчет доходности с 31.08.2019 по 31.08.2022
Инвестиционный доход:
+6 148 ₽
61,49 %
Всего:
16 148 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Состав фонда

Классы активов

  • 70,2 %
    Акции
  • 17,15 %
    Корпоративные облигации
  • 10,38 %
    Паи инвестиционных фондов
  • 1,23 %
    Ценные бумаги иностранных государств
  • 1,04 %
    Прочее

Отрасли

  • Сырье и материалы
    21,02 %
  • Нефтегазовая и топливная
    19,18 %
  • Телекоммуникации
    14,41 %
  • Потребительский сектор
    12,78 %
  • Прочее
    32,61 %
Данные по состоянию на 29.09.2022

Топ‐10 эмитентов

  • SSgA Funds Management, Inc.
    SSgA Funds Management, Inc.
    6,44 %
  • The Mosaic Company
    The Mosaic Company
    5,92 %
  • Alphabet Inc.
    Alphabet Inc.
    4,78 %
  • Bristol-Myers Squibb Company
    Bristol-Myers Squibb Company
    4,62 %
  • Broadcom Inc.
    Broadcom Inc.
    4,06 %
  • Nutrien Ltd.
    Nutrien Ltd.
    3,92 %
  • Archer-Daniels-Midland Company
    Archer-Daniels-Midland Company
    3,9 %
  • Blackrock Fund Advisors
    Blackrock Fund Advisors
    3,84 %
  • Petroleo Brasileiro S.A.
    Petroleo Brasileiro S.A.
    3,76 %
  • PT. Bukit Makmur Mandiri Utama
    PT. Bukit Makmur Mandiri Utama
    3,29 %
Динамика стоимости пая на 31.08.2022 г.
За 5 лет
За 3 года
За 1 год
За 6 мес.
За 3 мес.
За 1 мес.
Глобальный баланс
50,42 %
61,49 %
13,34 %
0 %
0 %
0 %
  • $
Глобальный баланс
46,34 %
78,55 %
38,14 %
38,4 %
4,52 %
0,27 %

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Средства фонда инвестируются в иностранные акции и облигации (еврооблигации). Инвестиционная цель - долгосрочная доходность выше облигационного рынка при уровне риска ниже, чем по рынку акций.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочная доходность выше облигационного рынка при уровне риска ниже, чем по рынку акций
  • Условия инвестирования

    • 61,49 %
      Доходность за 31.08.2019 — 31.08.2022
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Управляющий фондом

ОПИФ «Альфа-Капитал Глобальный Баланс»

Никита Зевакин

Опыт работы на инвестиционном рынке — более 7 лет. Суммарные активы под управлением превышают 40 млрд рублей. С ноября 2021 работает в «Альфа-Капитал», отвечает за управление портфелями акций. Специализируется на глобальных акциях.
Фонд представляет собой хорошо диверсифицированный портфель акций и облигаций крупнейших компаний мира, которые работают как в развитых, так и в развивающихся странах. Благодаря этому фонд нацелен на долгосрочное сохранение и преумножение капитала.

Альтернативные фонды