ОПИФ «Альфа-Капитал Глобальный Баланс»

Акции и облигации крупнейших компаний мира
+14,95 %
$
+18,26 %
за период 30.04.2021 по 29.04.2022
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Расчет доходности с 01.05.2019 по 29.04.2022
Инвестиционный доход:
+7 407 ₽
74,08 %
Всего:
17 407 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Общая информация

  • 71,19 %
    Акции
  • 16,7 %
    Корпоративные облигации
  • 9,8 %
    Паи инвестиционных фондов
  • 1,23 %
    Ценные бумаги иностранных государств
  • 0,8 %
    Прочее
  • 0,28 %
    Денежные средства

Отрасли

  • Сырье и материалы
    24,28 %
  • Нефтегазовая и топливная
    18,98 %
  • Телекоммуникации
    13,67 %
  • Информационные технологии
    11,77 %
  • Прочее
    31,3 %
Данные по состоянию на 29.04.2022

Топ‐10 эмитентов

  • SSgA Funds Management, Inc.
    SSgA Funds Management, Inc.
    6,19 %
  • The Mosaic Company
    The Mosaic Company
    5,81 %
  • Nutrien Ltd.
    Nutrien Ltd.
    4,82 %
  • Alphabet Inc.
    Alphabet Inc.
    4,26 %
  • Teck Resources Ltd
    Teck Resources Ltd
    3,87 %
  • Broadcom Inc.
    Broadcom Inc.
    3,8 %
  • Bristol-Myers Squibb Company
    Bristol-Myers Squibb Company
    3,69 %
  • Transocean Ltd.
    Transocean Ltd.
    3,68 %
  • Newmont Corporation
    Newmont Corporation
    3,57 %
  • Blackrock Fund Advisors
    Blackrock Fund Advisors
    3,53 %
Динамика стоимости пая на 29.04.2022 г.
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Глобальный баланс
0 %
8,76 %
18,11 %
14,95 %
74,08 %
58,54 %
  • $
Глобальный баланс
16,31 %
17,07 %
15,22 %
18,26 %
55,77 %
24,94 %

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Средства фонда инвестируются в иностранные акции и облигации (еврооблигации). Инвестиционная цель - долгосрочная доходность выше облигационного рынка при уровне риска ниже, чем по рынку акций.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочная доходность выше облигационного рынка при уровне риска ниже, чем по рынку акций
  • Условия инвестирования

    • 74,08 %
      Доходность за 01.05.2019 — 29.04.2022
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Управляющий фондом

ОПИФ «Альфа-Капитал Глобальный Баланс»

Никита Зевакин

Опыт работы на инвестиционном рынке — более 7 лет. Суммарные активы под управлением превышают 40 млрд рублей. С ноября 2021 работает в «Альфа-Капитал», отвечает за управление портфелями акций. Специализируется на глобальных акциях.
Фонд представляет собой хорошо диверсифицированный портфель акций и облигаций крупнейших компаний мира, которые работают как в развитых, так и в развивающихся странах. Благодаря этому фонд нацелен на долгосрочное сохранение и преумножение капитала.

Альтернативные фонды