ОПИФ «Альфа-Капитал Глобальный Баланс»

Акции и облигации крупнейших компаний мира
+74,63 %
$
+80,05 %
за период 31.05.2019 по 31.05.2022
Получить консультацию

Калькулятор исторической доходности

Сумма инвестирования
10 000 ₽
100 ₽
10 000 000 ₽
На срок
3 года
1
2
3
4
5
Расчет доходности с 01.06.2019 по 31.05.2022
Инвестиционный доход:
+7 462 ₽
74,63 %
Всего:
17 462 ₽
Расчет процентов носит исключительно информативный характер и имеет своей целью наглядным образом показать работу инвестиционных стратегий УК «Альфа-Капитал»

Общая информация

  • 69,67 %
    Акции
  • 17,1 %
    Корпоративные облигации
  • 10,33 %
    Паи инвестиционных фондов
  • 1,19 %
    Ценные бумаги иностранных государств
  • 0,91 %
    Прочее
  • 0,8 %
    Денежные средства

Отрасли

  • Сырье и материалы
    20,97 %
  • Нефтегазовая и топливная
    19,18 %
  • Телекоммуникации
    15,42 %
  • Информационные технологии
    12,17 %
  • Прочее
    32,26 %
Данные по состоянию на 28.06.2022

Топ‐10 эмитентов

  • SSgA Funds Management, Inc.
    SSgA Funds Management, Inc.
    6,33 %
  • The Mosaic Company
    The Mosaic Company
    5,25 %
  • Alphabet Inc.
    Alphabet Inc.
    4,77 %
  • Bristol-Myers Squibb Company
    Bristol-Myers Squibb Company
    4,41 %
  • Transocean Ltd.
    Transocean Ltd.
    4,11 %
  • Broadcom Inc.
    Broadcom Inc.
    3,91 %
  • Blackrock Fund Advisors
    Blackrock Fund Advisors
    3,86 %
  • Nutrien Ltd.
    Nutrien Ltd.
    3,67 %
  • Newmont Corporation
    Newmont Corporation
    3,53 %
  • Baidu, Inc.
    Baidu, Inc.
    3,45 %
Динамика стоимости пая на 31.05.2022 г.
За 1 мес.
За 3 мес.
За 6 мес.
За 1 год
За 3 года
За 5 лет
Глобальный баланс
0 %
0 %
14,47 %
14,94 %
74,63 %
64,52 %
  • $
Глобальный баланс
14,58 %
32,41 %
36,03 %
34,05 %
80,05 %
47,36 %

Особенности фонда

  • Стратегия фонда

    Средства фонда инвестируются в иностранные акции и облигации (еврооблигации). Инвестиционная цель - долгосрочная доходность выше облигационного рынка при уровне риска ниже, чем по рынку акций.
  • Инвестиционная цель

    Долгосрочная доходность выше облигационного рынка при уровне риска ниже, чем по рынку акций
  • Условия инвестирования

    • 74,63 %
      Доходность за 01.06.2019 — 31.05.2022
    • oт 3 лет
      Налоговые льготы
    • oт 1 года
      Рекомендуемый срок
    • oт 100 ₽
      Сумма вложений
  • Все условия

Управляющий фондом

ОПИФ «Альфа-Капитал Глобальный Баланс»

Никита Зевакин

Опыт работы на инвестиционном рынке — более 7 лет. Суммарные активы под управлением превышают 40 млрд рублей. С ноября 2021 работает в «Альфа-Капитал», отвечает за управление портфелями акций. Специализируется на глобальных акциях.
Фонд представляет собой хорошо диверсифицированный портфель акций и облигаций крупнейших компаний мира, которые работают как в развитых, так и в развивающихся странах. Благодаря этому фонд нацелен на долгосрочное сохранение и преумножение капитала.

Альтернативные фонды