ИПИФСИ «Альфа-Капитал»
Барк Виктор, управляющий фондом: Один из старейших интервальных паевых инвестиционных фондов России. Интервальный фонд «Альфа-Капитал» создан для широкого круга инвесторов, ориентирующихся на получение стабильного дохода при невысоком уровне риска. |
Награды
- 2006 г. Лидер среди интервальных фондов. Журнал Smart Money.
- 2005 г. Рейтинг «А» (высокий уровень качества управления активами фондов). «Эксперт РА», Национальная лига управляющих.
- 2004 г. Самый доходный среди интервальных паевых фондов смешанных инвестиций. Газета «Коммерсант».
Инвестиционная цель
Получение в долгосрочной перспективе стабильного дохода при обеспечении высокой надежности вложений.
Стратегия фонда
Инвестирование в ликвидные акции, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также недооцененные ценные бумаги российских компаний.
Преимущества фонда
Возможность получения доходности от инвестиций, сопоставимой с доходностью по сбалансированной стратегии управления.
Базовый состав активов
- Акции и облигации — не менее 70%.
- Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.
Рекомендуемый горизонт инвестирования: от 1 года
Бенчмарк: 50% MICEX Index (Индекс ММВБ) + 50% Индекс TRI High Grade (Индекс ликвидных облигаций, рассчитываемый инвестиционным банком TRUST)
Стоимость пая и чистых активов на 31.01.2012
31.01.2012 |
30.12.2011 |
Изменение |
|
|---|---|---|---|
Стоимость чистых активов, руб. коп. |
1 186 779 826.44 |
1 123 144 761.87 |
5.67% |
Стоимость пая, руб. коп. |
53.86 |
50.97 |
5.67% |
Динамика стоимости пая на 31.01.2012
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|
5.67 |
3.24 |
6.93 |
10.80 |
16.03 |
193.84 |
График стоимости пая
График СЧА
Структура активов на 30.12.2011
Отраслевая структура портфеля акций на 30.12.2011
Минимальная сумма инвестирования
- через Управляющую компанию — 100 000 рублей;
- через Агента фонда — 50 000 рублей.
Минимальная сумма повторного инвестирования
- через Управляющую компанию — 1000 рублей
- через Агента фонда — 1000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
- 1 по 14 апреля;
- 10 по 24 октября.
Надбавка при приобретении паев
Через Управляющую компанию — 0%.
Через Агентов фонда:
- через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,19% (без НДС);
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,76% (без НДС);
- при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,42% (без НДС).
Скидка при погашении паев
- через Управляющую компанию и ОАО «Альфа-Банк»
- при сроке владения менее 1 года — 1,5% (с НДС);
- при сроке владения от 1 до 2 лет — 1% (с НДС);
- при сроке владения более 2 лет — 0%.
Вознаграждение управляющей компании
Не более 3,6% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора
Не более 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
Не более 0,25% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Полное наименование: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»
Краткое наименование: ИПИФСИ «Альфа-Капитал»
Регистрация: ФКЦБ России за № 0034-18810975 от 05.04.1999 г.
Валюта: российский рубль
Дата завершения формирования фонда: 29.09.2000
Специализированный депозитарий: ОАО «Альфа-Банк»
Специализированный регистратор: ЗАО «Иркол»
Аудитор: ООО Аудиторская фирма «А-ХОЛД»
Оценщик: ООО Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»
Подробнее с правилами фонда ИПИФСИ «Альфа-Капитал» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».
| Получатель: | ООО УК «Альфа-Капитал» |
| ИНН: | 7728142469 |
| КПП: | 770301001 |
| Банк получателя: | ОАО «Альфа-Банк» г. Москва |
| Корр. Счет: | 30101810200000000593 |
| БИК: | 044525593 |
| Расчетный счет: | 40701810102750000102 |
| Назначение платежа: | Для физических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ИПИФСИ «Альфа-Капитал» от (ФИО полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки) Для юридических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ИПИФСИ «Альфа-Капитал» от (название юридического лица полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки). Без НДС. |
Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ИПИФСИ «Альфа-Капитал» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.
