ИПИФСИ «Альфа-Капитал»
|
Лидер среди интервальных фондов. 2006 г., Журнал Smart Money.
Рейтинг «А» (высокий уровень качества управления активами фондов). 2005 г., «Эксперт РА», НЛУ.
Самый доходный среди интервальных паевых фондов смешанных инвестиций. 2004 г., Газета «Коммерсант».
-
Инвестиционная цель
Получение в долгосрочной перспективе стабильного дохода при обеспечении высокой надежности вложений.
-
Стратегия фонда
Инвестирование в ликвидные акции, государственные, муниципальные и корпоративные облигации, а также недооцененные ценные бумаги российских компаний.
-
Преимущества фонда
Возможность получения доходности от инвестиций, сопоставимой с доходностью по сбалансированной стратегии управления.
-
Базовый состав активов
- Акции и облигации — не менее 70%.
- Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации — до 25%.
-
Горизонт инвестирования
Oт 1 года.
-
Бенчмарк
50% MICEX Index (Индекс ММВБ) + 50% IFX Cbonds
Стоимость пая и чистых активов на 28.04.2012
28.04.2012 |
16.04.2012 |
Изменение |
|
|---|---|---|---|
Стоимость чистых активов, руб. коп. |
1 160 171 023.77 |
1 193 435 718.17 |
2.79% |
Стоимость пая, руб. коп. |
53.44 |
54.16 |
1.33% |
Динамика стоимости пая на 28.04.2012
1 месяц |
3 месяца |
6 месяцев |
1 год |
3 года |
С момента формирования |
|---|---|---|---|---|---|
1.82 |
0.78 |
2.43 |
8.40 |
11.92 |
191.54 |
График стоимости пая
График СЧА
Структура активов на 28.04.2012
Отраслевая структура портфеля акций на 28.04.2012
Минимальная сумма инвестирования
- через Управляющую компанию — 100 000 рублей;
- через Агента фонда — 50 000 рублей.
Минимальная сумма повторного инвестирования
- через Управляющую компанию — 1000 рублей
- через Агента фонда — 1000 рублей
Прием заявок на приобретение и погашение паев
- 1 по 14 апреля;
- 10 по 24 октября.
Надбавка при приобретении паев
Через Управляющую компанию — 0%.
Через Агентов фонда:
- через ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
- при сумме инвестирования менее 500 000 рублей — 1,19% (без НДС);
- при сумме инвестирования от 500 000 до 2 999 999,99 рублей — 0,76% (без НДС);
- при сумме инвестирования свыше 3 000 000 — 0,42% (без НДС).
Скидка при погашении паев
- через Управляющую компанию и ОАО «Альфа-Банк»
- при сроке владения менее 1 года — 1,5% (с НДС);
- при сроке владения от 1 до 2 лет — 1% (с НДС);
- при сроке владения более 2 лет — 0%.
Вознаграждение управляющей компании
Не более 3,6% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора и аудитора
Не более 1,5% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Максимальный размер расходов за счет имущества фонда
Не более 0,25% (с учетом НДС) от среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Подробнее с правилами фонда ИПИФСИ «Альфа-Капитал» Вы можете ознакомиться в разделе «Раскрытие информации».
| Получатель: | ООО УК «Альфа-Капитал» |
| ИНН: | 7728142469 |
| КПП: | 770301001 |
| Банк получателя: | ОАО «Альфа-Банк» г. Москва |
| Корр. Счет: | 30101810200000000593 |
| БИК: | 044525593 |
| Расчетный счет: | 40701810102750000102 |
| Назначение платежа: | Для физических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ИПИФСИ «Альфа-Капитал» от (ФИО полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки) Для юридических лиц: /номер заявки/ Оплата инвестиционных паев ИПИФСИ «Альфа-Капитал» от (название юридического лица полностью) по заявке №___ от __.__.____ г. (дата заявки). Без НДС. |
Внимание! На первом месте «Назначения платежа» указывается номер заявки, заключенный в специальные символы. Пример заполнения назначения платежа: /000112/ Оплата инвестиционных паев ИПИФСИ «Альфа-Капитал» от (ФИО полностью) по заявке № 000112 от 01.01.2007 г.
Выплата денежной компенсации при погашении инвестиционных паев осуществляется путем ее перечисления на банковский счет, указанный в заявке на погашение паев, в течение 15 дней со дня погашения инвестиционных паев.
