Раскрытие информацииИнформация для клиентовСведения о вознаграждении управляющего и расходах, связанных с доверительным управлением по предлагаемым стандартным инвестиционным стратегиям

Сведения о вознаграждении управляющего и расходах, связанных с доверительным управлением по предлагаемым стандартным инвестиционным стратегиям

Уважаемые клиенты!

ООО УК «Альфа-Капитал» доводит до Вашего сведения информацию о вознаграждении Управляющего в связи с доверительным управлением и информацию о расходах, связанных с доверительным управлением по предлагаемым стандартным инвестиционным стратегиям. Данное описание подготовлено в соответствии с новыми требованиями законодательства к деятельности по доверительному управлению и представлено для Вашего удобства в приведенной ниже таблице:

Наименование предлагаемой стандартной инвестиционной стратегии 

Информация о вознаграждении Управляющего по стандартной стратегии управления

Информация о расходах, связанных с доверительным управлением по стандартной стратегии управления

НАШЕ БУДУЩЕЕ

(реализуется по договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета)

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «вознаграждения за размещение» и «вознаграждение за управление».

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается Управляющим в размере 1% (Один процент) от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты зачисления имущества, переданного в управление.

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 1 % (Один процент) годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

В период с 01 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года (включительно) «Вознаграждение за управление» снижается и составляет 0,8 % (Ноль целых восемь десятых) процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период.

Вознаграждение Управляющего НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.


Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

(реализуется по договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета)

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «вознаграждения за размещение» и «вознаграждение за управление».

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается Управляющим в размере 2% (Два процента) от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты зачисления имущества, переданного в управление.

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 2 % (Два процента) годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

Вознаграждение Управляющего НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.


Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

ТОЧКИ РОСТА

(реализуется по договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета)

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «вознаграждения за размещение» и «вознаграждение за управление».

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается Управляющим в размере 2% (Два процента) от оценочной стоимости имущества, переданного Учредителем управления в управление. Вознаграждение за размещение удерживается Управляющим в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты зачисления имущества, переданного в управление.

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 2 % (Два процента) годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

Вознаграждение Управляющего НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.


Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

ПРЕМИУМ

(реализуется по договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета)

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 1,5 % (Одна целая пять десятых процента) годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 5% (пять) процентов от дохода от управления имуществом, полученного за период действия Договора до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного п. 14.2. Регламента.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.


Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА УПРАВЛЯЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ

(реализуется по договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета)

Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается ежегодно в размере 0,5% процента годовых от стоимости имущества, переданного в управление. Для целей расчета вознаграждения за управление учитывается стоимость имущества, переданного в управление на дату 31 декабря. Вознаграждение взимается в течение первого квартала года.

При заключении договора внутри календарного года «Вознаграждение за управление» начисляется исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты последнего календарного дня года.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10% (десять) процентов от дохода за год.

Вознаграждение за успех начисляется ежегодно и выплачивается в течение квартала после окончания календарного года в рублях РФ.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF = (S j - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

SF - Вознаграждение за успех

Sj - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА МОЙ КАПИТАЛ

(реализуется по договору доверительного управления ценными бумагами на ведение индивидуального инвестиционного счета)

Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых процента) от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ДОЛЛАРЫ

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «вознаграждение за управление» и «вознаграждение за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

Изменения, связанные с отменой минимального размера Вознаграждения за управление, вступают в силу с 01.01.2021 года.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10 (Десять) процентов от дохода за отчетный период. Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета. (Вознаграждение за успех начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.)

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

SF = (Sj - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

Sj (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору. (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех.

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.


Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ЕВРООБЛИГАЦИИ. ДОЛЛАРЫ 2.0

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «вознаграждения за управление» и «вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 1 (Один) процент годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10 (Десять) процентов от дохода за отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD, начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета. Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

SF = (Sj - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

Sj (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax (в USD) =. стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех. 

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

 


 

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ЕВРООБЛИГАЦИИ. ЕВРО

Вознаграждение Управляющего.

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,25 (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ТЕХНОЛОГИИ 100

Вознаграждение Управляющего состоит из:

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых)

процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта

12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ЕВРОПА 600. ЕВРО

Вознаграждение управляющего.


«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых)

процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА КУПОННЫЙ ДОХОД

Вознаграждение Управляющего состоит из следующих частей:

«Вознаграждение за размещение» начисляется и удерживается в размере 1,5 % (Одна целая пять десятых процента) от суммы денежных средств, переданных в управление. «Вознаграждение за размещение» удерживается не более одного раза за срок действия Договора в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты размещения денежных средств в безотзывный банковский депозит.

«Вознаграждение за управление» начисляется в размере 1 % (Один) процент годовых от суммы денежных средств, переданных в управление и удерживается в каждом Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10 % (Десять) процентов от дохода от управления имуществом, полученного за период действия Договора, свыше 10% после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора. «Вознаграждение за успех» начисляется и удерживается Управляющим до даты возврата имущества Учредителю управления.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, начисляется в рублях, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК. ДОЛЛАРЫ 3.0

Вознаграждение Управляющего состоит из «вознаграждения за управление»:

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, начисляется в рублях, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.


Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА. БПИФ S&P 500®*

Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,9 (Ноль целых девять десятых) процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 РАНТЬЕ

Вознаграждение Управляющего.

«Вознаграждение за управление» формируется из двух частей:

- начисляется и удерживается в размере 3% (Три) процента от суммы каждой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

- начисляется и удерживается в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 РАНТЬЕ. ДОЛЛАРЫ

Вознаграждение Управляющего.

«Вознаграждение за управление» формируется из двух частей:

- начисляется и удерживается в размере 3% (Три) процента от суммы каждой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

- начисляется и удерживается в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА-СЕЛЕКТ 3.0 РАНТЬЕ. ЕВРО

Вознаграждение Управляющего.

«Вознаграждение за управление» формируется из двух частей:

- начисляется и удерживается в размере 3% (Три) процента от суммы каждой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

- начисляется и удерживается в размере 1,5% (Одна целая пять десятых) процента годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ЗЕЛЕНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 1 (Один) процент годовых от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10% (Десять) процентов от дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета. (Вознаграждение за успех начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.)

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

SF = (Sj - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

Sj (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору. (в USD).

Inflow (в USD) - стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax (в USD) на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета Smax (в USD) на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех.

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.


Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ГАРАНТ. ДОЛЛАРЫ

Вознаграждение Управляющего.

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается Управляющим в размере 3% (Три) процента от суммы каждой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 15% (Пятнадцать) процентов от дохода от управления имуществом, полученного за период действия Договора свыше 5% (Пять) процентов после зачисления всех сумм по итогам инвестирования в рамках Договора.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех)

SF = (Sj – MF + Outflow – Inflow * (1 + 5%)) * 15%, где

Sj (в USD) = стоимость имущества под управлением на дату прекращения договора или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора (USD);

MF – вознаграждение за управление, начисленное на дату прекращения Договора;

Inflow - стоимость имущества, переданного в доверительное управление в USD;

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления в USD на дату прекращения договора или на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD, начисляется и выплачивается в рублях по курсу ЦБ РФ на дату расчета по итогам инвестирования.

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА МАСТЕРБОНД 2.0

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается Управляющим в размере 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10 (десять) процентов от дохода за отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

SF = (S j - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

Sj (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех.

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ГЛОБАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ 2.0

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается Управляющим в размере 0,375 % (ноль целых триста семьдесят пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10% (десять) процентов от дохода за Отчетный период.

Вознаграждение за успех начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех)

SF = (Sj - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

Sj (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех.

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

 

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

 

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА КВАНТ 2.0

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается Управляющим в размере 0,375% (ноль целых триста семьдесят пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 15% (пятнадцать) процентов от дохода за отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

SF = (Sj - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

Sj (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 2.0

Вознаграждение Управляющего состоит из двух частей: «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается Управляющим в размере 0,375% (ноль целых триста семьдесят пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10% (десять) процентов от дохода за отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

SF = (Sj - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

Sj (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА УПРАВЛЯЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление» и «Вознаграждения за успех»

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается ежегодно в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) % годовых от стоимости имущества, переданного в управление. Для целей расчета вознаграждения за управление учитывается стоимость имущества, переданного в управление на дату 31 декабря. Вознаграждение взимается в течение первого квартала года.

При заключении договора внутри календарного года «Вознаграждение за управление» начисляется, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты последнего календарного дня года.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10 (десять) % от дохода за год. Вознаграждение за успех начисляется ежегодно и выплачивается в течение квартала после окончания календарного года в рублях РФ.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF = (Sj - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

SF - Вознаграждение за успех

Sj - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА ГАРАНТ. 2.0

«Вознаграждение за управление» состоит из двух частей:

- начисляется и удерживается Управляющим в размере 2% (Два) процента от суммы каждой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

- начисляется и удерживается в размере 0,125% (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10% (Десять) процентов от дохода за отчетный период.

Вознаграждение за успех рассчитывается в USD начисляется ежеквартально и выплачивается в конце каждого квартала в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату расчета.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF (Вознаграждение за успех),

SF = (Sj - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

Sj (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax (в USD) - стоимость имущества под управлением на дату окончания Отчетного периода, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии Отчетного периода в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору (в USD).

Inflow (в USD) – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

Outflow (в USD) - стоимость имущества, выведенных из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего Отчетного периода.

MF (приведенное к USD начисленное MF по курсу ЦБ на дату расчета) – Вознаграждение за управление за Отчетный период.

% - ставка Вознаграждения за успех.

При прекращении договора вознаграждение за успех начисляется на дату получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления, предусмотренного условиями Договора.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА АРЕНДНЫЙ ПОТОК

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается ежегодно в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента годовых от стоимости имущества, переданного в управление. Для целей расчета вознаграждения за управление учитывается стоимость имущества, переданного в управление на дату 31 декабря. Вознаграждение взимается в течение первого квартала года.

При заключении договора внутри календарного года «Вознаграждение за управление» начисляется исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты последнего календарного дня года.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА МОЙ КАПИТАЛ

Вознаграждение Управляющего состоит из «Вознаграждения за управление».

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,5% (Ноль целях пять десятых процента) от средней стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА КОМФОРТНЫЙ ДОХОД

«Вознаграждение за управление» состоит из двух частей:

- начисляется и удерживается Управляющим в размере 2% (Два) процента от суммы каждой внебиржевой сделки покупки финансового инструмента. Вознаграждение за управление начисляется после поставки в состав имущества финансового инструмента и удерживается при наличии в составе имущества денежных средств в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки финансового инструмента.

- начисляется и удерживается в размере 0,125% (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) процента от средней

стоимости имущества, находящегося в управлении, за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за

управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении с момента заключения договора до даты окончания Отчетного периода (включительно).

При прекращении договора «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока нахождения имущества в управлении, с даты начала Отчетного периода до даты получения Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора включительно.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

В случае расторжения договора по инициативе Учредителя управления до истечения 1-го года с момента передачи первоначально передаваемого в управление имущества, Учредитель управления обязуется помимо «Вознаграждения за управление», выплатить Управляющему дополнительное вознаграждение, размер которого составляет 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента, от оценочной стоимости имущества на дату подачи распоряжения о возврате имущества.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs

АЛЬФА КИТАЙСКИЕ АКЦИИ

«Вознаграждение за управление» начисляется и удерживается в размере 0,125 % (Ноль целых сто двадцать пять тысячных) процента от средней стоимости имущества, находящегося в управлении за Отчетный период. Для целей расчета вознаграждения за управление, средняя стоимость имущества, находящегося в управлении, рассчитывается на Отчетную дату как сумма оценочных стоимостей имущества, находящегося в управлении, на последний день каждого месяца, деленная на количество месяцев в Отчетном периоде.

При заключении договора внутри квартала «Вознаграждение за управление» удерживается, исходя из фактического срока с момента заключения договора до конца квартала.

В случае изменения процентной ставки, используемой для расчета вознаграждения в течение Отчетного периода, вознаграждение рассчитывается отдельно для каждого периода действия каждой процентной ставки.

«Вознаграждение за успех» начисляется Управляющим в размере 10 (десять) % от дохода за год. Вознаграждение за успех начисляется ежегодно и выплачивается в течение квартала после окончания календарного года в рублях РФ.

Вознаграждение за успех рассчитывается в следующем порядке:

SF = (Sj - S max - MF - Inflow + Outflow)*%, где

SF - Вознаграждение за успех.

Sj - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года или стоимость имущества под управлением на дату получения Управляющим Распоряжения о возврате имущества в полном объеме или уведомления о прекращении договора.

Smax - стоимость имущества под управлением на дату окончания календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех. При отсутствии календарного года, в котором в предыдущий раз взималось вознаграждение за успех, стоимость первоначально переданного в доверительное управление имущества по Договору.

Inflow – стоимость имущества, дополнительно переданного в доверительное управление за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего календарного года.

Outflow - стоимость имущества, выведенного из доверительного управления за период с даты расчета Smax на дату окончания текущего календарного года.

MF – Вознаграждение за управление за календарный год.

% - ставка Вознаграждения за успех.

Вознаграждение Управляющего, указанное в настоящем пункте, НДС не облагается на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Расходы, которые Управляющий уплатил при исполнении своих обязанностей по Договору, в размере фактических затрат:

- регистрационные сборы и иные сборы, взимаемые при перерегистрации прав собственности ценных бумаг, находящихся в управлении, уплачиваемые в пользу регистраторов и депозитариев,

- вознаграждение депозитариев/регистраторов за ведение счетов депо/лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги, находящиеся в управлении,

- комиссионные сборы торговых систем, биржевых площадок,

- вознаграждение брокеров, привлеченных Управляющим для совершения сделок с ценными бумагами денежными средствами, составляющими имущество Учредителя управления,

- расходы на нотариальное удостоверение документов для открытия необходимых счетов по Договору,

- расходы, возникшие в связи с участием Управляющего в судебных спорах в качестве истца, ответчика или третьего лица по искам в связи с осуществлением доверительного управления имуществом, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые Управляющим, в связи с указанными спорами. Участие в судебных процессах и указанные расходы осуществляются Управляющим с предварительного согласия Учредителя управления,

- комиссии, оплаченные Управляющим, за перевод Учредителем управления денежных средств в доверительное управление по Договору, путем оплаты банковской картой,

- расходы, связанные с передачей имущества Учредителя управления в управление и с его возвратом из управления,

- иные документально подтвержденные расходы, понесенные Управляющим при осуществлении управления имуществом по Договору.

Подробнее с тарифами брокера, депозитария и регистратора можно ознакомиться по адресу https://www.alfadirect.ru/default.asp?page=ad_tarifs



 


ООО УК «Альфа-Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-08158-001000, выдана ФСФР России 30 ноября 2004 года, без ограничения срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Подробную информацию о деятельности ООО УК «Альфа-Капитал» вы можете получить по адресу 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32, стр. 1. Телефоны: (495) 783-4-783, 8 (800) 200-28-28, а также на сайте ООО УК «Альфа-Капитал» в сети Интернет по адресу: www.alfacapital.ru.

* индекс S&P 500® является продуктом S&P Dow Jones Indices LLC или её аффилированных лиц и Стороннего лицензиара и был предоставлен по лицензии для использования управляющей компанией. Standard & Poor's® и S&P® являются зарегистрированными товарными знаками Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»), а Dow Jones® является зарегистрированным товарным знаком Dow Jones Trademark Holdings LLC («Dow Jones»). Ни S&P Dow Jones Indices, ни Сторонний лицензиар не дают никаких заверений или гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, владельцам БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» или любым представителям общественности относительно целесообразности инвестирования в ценные бумаги вообще или в БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)», в частности или способности S&P 500® отслеживать общую динамику рынка. Отношения S&P Dow Jones Indices и Стороннего лицензиара с управляющей компанией применительно к S&P 500® заключаются только в предоставлении лицензии на Индекс и определённые товарные знаки, знаки обслуживания и/или торговые наименования S&P Dow Jones Indices и/или её лицензиаров. S&P 500® определяется, составляется и рассчитывается компаниями S&P Dow Jones Indices или Сторонним лицензиаром безотносительно к Управляющей компании или БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» под управлением управляющей компании. S&P Dow Jones Indices и Сторонний лицензиар не несут ответственности за любые убытки, включая, в том числе, упущенную выгоду потерю времени и/или репутации связанную с инвестированием в инвестиционные паи БПИФ рыночных финансовых инструментов «Альфа - Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)».

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.