22 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 22.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 22.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| АО «Оренбургские минералы» ао | 1-01-65030-D | 25.03.2015 | выплата дивидендов | 240 | 09.12.2020 | |
| РСХБ-01Т1 | 42903349B | 10.06.2016 | погашение купона | 44.88 | 20.04.2021 | |
| ПАО «Группа ЛСР», обл. 002 | 4B02-02-55234-E-001P | 20.04.2017 | 20.04.2022 | погашение купона | 14.44 | 20.04.2021 |
| ПАО «Группа ЛСР», обл. 002 | 4B02-02-55234-E-001P | 20.04.2017 | 20.04.2022 | частичное погашение номинала | 200 | 20.04.2021 |
| Ford Motor Company 8.5 21/04/23 | US345370CV02 | 20.04.2020 | 21.04.2023 | Interest Payment | 42.5 | 20.04.2021 |
| Ford Motor Company 8.5 21/04/23 | US345370CV02 | 20.04.2020 | 21.04.2023 | Interest Payment | 42.5 | 20.04.2021 |
| UNICREDIT SPA-ORDSHR UNLISTED | IT0005239360 | 19.04.2017 | Cash Dividend | .12 | 20.04.2021 | |
| NESTLE S.A. — ORD SHR — VOT NOMINEE | CH0038863350 | 16.06.2008 | Cash Dividend | 2.75 | 20.04.2021 | |
| TURKYIE GARANTI BANKASI (REG S GDS) | US9001487019 | 02.03.2000 | Cash Dividend | .018145 | 06.04.2021 | |
| NEW NEWSCORP INC | US65249B2088 | 01.07.2013 | Cash Dividend | .1 | 17.03.2021 | |
| Perspecta Inc. ORD SHS | US7153471005 | 15.05.2018 | Cash Dividend | .07 | 03.03.2021 | |
| INTUIT INC. — ORD SHS | US4612021034 | 25.10.1999 | Cash Dividend | .59 | 12.04.2021 | |
| INTUIT INC. — ORD SHS | US4612021034 | 25.10.1999 | Cash Dividend | .59 | 12.04.2021 | |
| Росбанк-1-5-боб | 4B020503338B | 29.03.2012 | 21.10.2023 | погашение купона | 33.66 | 20.04.2021 |
| Металлоинвест-3-боб | 4B02-03-25642-H | 23.05.2013 | 10.10.2029 | погашение купона | 35.65 | 20.04.2021 |
| ГрузовичкоФ-Центр-БО-П04 | 4B02-04-00337-R-001P | 13.03.2020 | 12.03.2023 | погашение купона | 115.07 | 20.04.2021 |
| ООО ПК «СМАК» обл.БО-П01 | 4B02-01-00564-R-001P | 17.12.2020 | 02.12.2024 | погашение купона | 106.85 | 21.04.2021 |
| Адм. г. Красноярска 2020 г | RU34013KRN1 | 13.10.2020 | 16.10.2025 | погашение купона | 15.58 | 21.04.2021 |
| ООО «СУЭК-Финанс» обл.001P-06R | 4B02-06-36393-R-001P | 19.10.2020 | 10.10.2030 | погашение купона | 33.41 | 21.04.2021 |
| АО «РН Банк» обл.БО-001Р-07 | 4B02-07-00170-B-001P | 16.10.2020 | 24.10.2023 | погашение купона | 31.34 | 21.04.2021 |
| АО"СофтЛайн Трейд" обл.001P-03 | 4B02-03-45848-H-001P | 16.04.2020 | 19.01.2023 | погашение купона | 27.42 | 21.04.2021 |
| Роснефть-002Р-09-боб | 4B02-09-00122-A-002P | 22.10.2019 | 11.10.2029 | погашение купона | 17.7 | 21.04.2021 |
| АО Т.Г.Шевченко-001Р-01 | 4B02-01-34127-E-001P | 21.10.2019 | 20.10.2022 | погашение купона | 33.66 | 21.04.2021 |
| ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» обл.001P-01 | 4B02-01-00416-R-001P | 14.12.2018 | 21.04.2022 | частичное погашение номинала | 300 | 21.04.2021 |
| ООО «ХК Финанс» обл.001P-03 | 4B02-03-36426-R-001P | 16.04.2019 | 21.04.2022 | погашение купона | 24.93 | 21.04.2021 |
| ООО «ТАЛАН-ФИНАНС» обл.001P-01 | 4B02-01-00416-R-001P | 14.12.2018 | 21.04.2022 | погашение купона | 29.92 | 21.04.2021 |
| ПАО «ФСК ЕЭС» обл.001P-01R | 4B02-01-65018-D-001P | 23.10.2018 | 19.10.2023 | погашение купона | 21.69 | 21.04.2021 |
| РСХБ-09Т1 | 43703349B | 10.06.2016 | погашение купона | 44.88 | 21.04.2021 | |
| Новосибирск-35009-об | RU35009NSB1 | 15.11.2017 | 27.11.2027 | погашение купона | 19.36 | 21.04.2021 |
| ТрансФин-М | 4B02-04-50156-A-001P | 24.10.2017 | 14.10.2027 | погашение купона | 44.63 | 21.04.2021 |
| ЗПИФК АКЦЕНТ ФОНД I — РЕНТНАЯ ЛОГИСТИЧЕС | 3508 | 06.06.2018 | выплата дохода | 20.9413871365 | 07.04.2021 | |
| ООО «РЖД» вып.001P-02R | 4B02-02-65045-D-001P | 25.04.2017 | 02.04.2037 | погашение купона | 42.38 | 21.04.2021 |
| АО «ФПК» обл. 001P-01 | 4B02-01-55465-E-001P | 25.04.2017 | 15.04.2027 | погашение купона | 43.88 | 21.04.2021 |
| АО «Концерн «Калашников», обл. 001 | 4B02-01-57320-D-001P | 21.04.2017 | 21.04.2022 | погашение купона | 45.38 | 21.04.2021 |
| РГ Лизинг-лизинг-1-об | 4-01-36506-R | 02.06.2016 | 21.10.2021 | погашение купона | 36.15 | 21.04.2021 |
| ГПБ обб07 | 4B020700354B | 30.10.2012 | 22.10.2023 | погашение купона | 41.88 | 21.04.2021 |
| Новосибирск обл.35008 | RU35008NSB1 | 10.05.2016 | 28.05.2026 | погашение купона | 17.61 | 21.04.2021 |
| РЖД-2-боб | 4B02-02-65045-D | 20.11.2009 | 16.10.2025 | погашение купона | 35.9 | 13.04.2021 |
| РОСНАНО-БО-002Р-03 | 4B02-03-55477-E-002P | 22.10.2019 | 20.10.2022 | погашение купона | 38.39 | 21.04.2021 |