23 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 23.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 23.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BANQUE OUEST AFRICA 4.70000 22/10/31 | XS2063540038 | 18.10.2019 | 22.10.2031 | Interest Payment | 23.5 | 21.04.2021 |
| FORD MOTOR C SECREG 9.00000 22/04/25 | US345370CW84 | 20.04.2020 | 22.04.2025 | Interest Payment | 45 | 21.04.2021 |
| FORD MOTOR C SECREG 9.00000 22/04/25 | US345370CW84 | 20.04.2020 | 22.04.2025 | Interest Payment | 45 | 21.04.2021 |
| Ford Motor Company 9.625 22/04/30 | US345370CX67 | 20.04.2020 | 22.04.2030 | Interest Payment | 48.125 | 21.04.2021 |
| Indika EnergyCapital IV Pte.Ltd.22/10/25 | USY39690AA30 | 15.10.2020 | 22.10.2025 | Interest Payment | 41.25 | 21.04.2021 |
| Bonitron DAC 22/10/25 | XS2243344434 | 06.10.2020 | 22.10.2025 | Interest Payment | 45 | 21.04.2021 |
| Societe Generale S.A. 21/04/23 | XS2112598177 | 21.04.2023 | Interest Payment | 22.8 | 21.04.2021 | |
| Societe Generale S.A. 21/04/23 | XS2112612267 | 21.04.2023 | Interest Payment | 22.7 | 21.04.2021 | |
| SWISS RE AG — ORDSHR_VOTING NOMINEE | CH0126881561 | 20.04.2011 | Cash Dividend | 5.9 | 21.04.2021 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 4 | 21.04.2021 | |
| Societe Generale S.A. 21/04/23 | XS2112598177 | 21.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 21.04.2021 | |
| Societe Generale S.A. 21/04/23 | XS2112612267 | 21.04.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 21.04.2021 | |
| PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR | US7181721090 | 05.02.2008 | Cash Dividend | .06 | 22.03.2021 | |
| PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR | US7181721090 | 05.02.2008 | Cash Dividend | .06 | 22.03.2021 | |
| News Corporation ORD SHS CL A | US65249B1098 | 01.07.2013 | Cash Dividend | .1 | 17.03.2021 | |
| Cerner Corporation_ORD SHS | US1567821046 | 08.08.2000 | Cash Dividend | .22 | 06.04.2021 | |
| Cerner Corporation_ORD SHS | US1567821046 | 08.08.2000 | Cash Dividend | .22 | 06.04.2021 | |
| Dollar General Corporation_ORD SHS | US2566771059 | 21.04.2010 | Cash Dividend | .42 | 06.04.2021 | |
| Dollar General Corporation_ORD SHS | US2566771059 | 21.04.2010 | Cash Dividend | .42 | 06.04.2021 | |
| The Toro Company ORD SHS | US8910921084 | 21.05.1999 | Cash Dividend | .2625 | 05.04.2021 | |
| PHILIP MORRIS INTL — ORD SHR | US7181721090 | 05.02.2008 | Cash Dividend | 1.14 | 22.03.2021 | |
| ПАО"ТМК" обл. 001P-01 | 4B02-01-29031-H-001P | 16.04.2020 | 21.04.2022 | погашение купона | 41.64 | 21.04.2021 |
| ТЕХНО Лизинг-001Р-03 | 4B02-03-00455-R-001P | 19.08.2020 | 31.07.2025 | погашение купона | 10.27 | 22.04.2021 |
| Ростелеком-002P-04R | 4B02-04-00124-A-002P | 21.04.2020 | 21.04.2023 | погашение купона | 33.66 | 22.04.2021 |
| РЖД-001P-20R | 4B02-20-65045-D-001P | 21.04.2020 | 15.03.2027 | погашение купона | 36.65 | 22.04.2021 |
| Россельхозбанк обл. БO-01R-P | 4B021503349B001P | 30.10.2019 | 02.11.2022 | погашение купона | 5.73 | 22.04.2021 |
| ПАО"Акрон" обл.БО-001P-03 | 4B02-03-00207-A-001P | 22.10.2019 | 21.04.2023 | погашение купона | 36.15 | 22.04.2021 |
| Транс-Миссия-БО-П01 | 4B02-01-00447-R-001P | 27.05.2019 | 18.05.2022 | погашение купона | 77.05 | 22.04.2021 |
| ГК"Рос.автомоб.дороги" обл.БО-002P-03 | 4B02-03-00011-T-002P | 25.04.2019 | 23.04.2021 | погашение купона | 43.38 | 22.04.2021 |
| ГК"Рос.автомоб.дороги" обл.БО-002P-03 | 4B02-03-00011-T-002P | 25.04.2019 | 23.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 22.04.2021 |
| ТКХ-03-боб | 4B02-03-16592-A-001P | 17.04.2019 | 13.04.2029 | погашение купона | 48.62 | 22.04.2021 |
| ГПБ-001Р-09Р | 4B020900354B001P | 19.04.2019 | 23.04.2022 | погашение купона | 43.38 | 22.04.2021 |
| ООО «Буровая компания «Евразия» обл.БО-0 | 4B02-02-36403-R-001P | 17.04.2019 | 23.04.2022 | погашение купона | 42.63 | 22.04.2021 |
| ОАЭ-БО-П01 | 4B02-01-00320-R-001P | 30.11.2018 | 12.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 22.04.2021 |
| Хабаровский Край-35007-об | RU35007HAB0 | 15.10.2018 | 24.10.2025 | погашение купона | 22.44 | 22.04.2021 |
| Пионер ГК-001Р-03-боб | 4B02-03-67750-H-001P | 19.04.2018 | 23.04.2021 | погашение купона | 29.92 | 22.04.2021 |
| Пионер ГК-001Р-03-боб | 4B02-03-67750-H-001P | 19.04.2018 | 23.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 22.04.2021 |
| ПИК ГК-БО-ПО2 обл | 4B02-02-01556-A-001P | 25.04.2017 | 22.04.2022 | погашение купона | 12.34 | 22.04.2021 |
| ПИК ГК-БО-ПО2 обл | 4B02-02-01556-A-001P | 25.04.2017 | 22.04.2022 | частичное погашение номинала | 80 | 22.04.2021 |
| АО «Тинькофф Банк» обл. вып. 001Р-01R | 4B020102673B001P | 26.04.2017 | 22.04.2022 | погашение купона | 44.38 | 22.04.2021 |
| АО «АВТОБАН-Финанс» обл вып. 001 | 4B02-01-82416-H-001P | 27.03.2017 | 19.04.2024 | погашение купона | 37.4 | 22.04.2021 |
| ООО «Мираторг Финанс» обл.БО-06 | 4B02-06-36276-R | 18.04.2016 | 23.04.2021 | погашение купона | 45.87 | 22.04.2021 |
| ООО «Мираторг Финанс» обл.БО-06 | 4B02-06-36276-R | 18.04.2016 | 23.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 22.04.2021 |
| ГТЛК-5-боб | 4B02-05-32432-H | 04.09.2015 | 17.10.2025 | погашение купона | 27.42 | 22.04.2021 |
| РСХБ-9-боб | 4B020903349B | 11.02.2014 | 17.10.2025 | погашение купона | 17.45 | 22.04.2021 |
| Пересвет-БО-ПО1 | 4B020102110B001P | 04.09.2015 | 15.08.2035 | полное погашение номинала | 1000 | 18.04.2021 |
| Пересвет-БО-ПО2 | 4B020202110B001P | 20.10.2015 | 28.09.2035 | полное погашение номинала | 1000 | 18.04.2021 |
| Пересвет-3-боб | 4B020302110B | 19.08.2014 | 21.06.2035 | полное погашение номинала | 1000 | 18.04.2021 |
| АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) обл.БО-02 | 4B020202110B | 19.08.2014 | 04.08.2034 | полное погашение номинала | 1000 | 18.04.2021 |
| Пересвет-БО-ПО5 | 4B020402110B001P | 24.06.2016 | 04.06.2036 | полное погашение номинала | 1000 | 18.04.2021 |