Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (акции ИФ ISIN US33939L6965)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (акции ИФ ISIN US33939L6965)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 684826
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
684826S24839 Northern Trust Investments, Inc. FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund открытый US33939L6965 US33939L6965

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 21 марта 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 23 марта 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 18 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493007FU2RQX77I4604

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 марта 2022 г.
Дата валютирования 24 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.282497 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.197747 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 684856 684856S24839
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.