27 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 27.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 27.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ЗАО ЛК "Роделен"обл.001P-02 | 4B02-02-19014-J-001P | 26.09.2019 | 16.09.2022 | погашение купона | 5.92 | 23.04.2021 |
| FERREXPO PLC 0.5 | GB00B1XH2C03 | 19.06.2007 | Cash Dividend | .284319 | 26.03.2021 | |
| ГДР Samsung Electronics Co., Ltd. ORD SH | US7960508882 | 16.06.1995 | Cash Dividend | 43.080765 | 31.12.2020 | |
| ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS | US7496552057 | 31.03.2011 | Cash Dividend | 1.04 | 16.04.2021 | |
| GTH FINANCE B.V. 26/04/23 | XS1400710726 | 19.04.2016 | 26.04.2023 | Interest Payment | 36.25 | 23.04.2021 |
| Glencore Finance (Canada) Limited 4.25 2 | USC98874AM93 | 19.10.2012 | 25.10.2022 | Interest Payment | 21.25 | 23.04.2021 |
| Metalsa, S.A. de C.V. 4.9 24/04/23 | USP6638MAA91 | 22.04.2013 | 24.04.2023 | Interest Payment | 24.5 | 23.04.2021 |
| Turkiye Is Bankasi A.S. 6.125 25/04/24 | XS1578203462 | 07.03.2017 | 25.04.2024 | Interest Payment | 30.625 | 23.04.2021 |
| Kia Motors Corporation 3.0 25/04/23 | USY47606AF80 | 24.10.2017 | 25.04.2023 | Interest Payment | 15 | 23.04.2021 |
| PHOSAGRO BOND FUNDI REGS 31/12/00 | XS1752568144 | 10.01.2018 | 24.04.2023 | Interest Payment | 19.745 | 23.04.2021 |
| OZTEL HOLDINGS SPC 5.62500 24/10/23 | XS1805474951 | 04.04.2018 | 24.10.2023 | Interest Payment | 28.125 | 23.04.2021 |
| Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/2 | XS1805476659 | 24.04.2018 | 24.04.2028 | Interest Payment | 33.125 | 23.04.2021 |
| The Republic of Turkey 7.625 26/04/29 | US900123CT57 | 14.01.2019 | 26.04.2029 | Interest Payment | 38.125 | 23.04.2021 |
| SHRIRAM TRANSPORT F 5.95000 24/10/22 | USY7758EEC13 | 11.04.2019 | 24.10.2022 | Interest Payment | 29.75 | 23.04.2021 |
| Lenovo Group Limited 5.875 24/04/25 | XS2125052261 | 18.02.2020 | 24.04.2025 | Interest Payment | 29.375 | 23.04.2021 |
| Lukoil International Finance B.V. 4.563 | XS0919504562 | 24.04.2013 | 24.04.2023 | Interest Payment | 22.815 | 22.04.2021 |
| BANCO SANTANDER SA 6.75000 UNDATED | XS1602466424 | 24.04.2017 | Interest Payment | 16.875 | 23.04.2021 | |
| NATIXIS Structured Issuance SA 25/04/22 | XS1513284239 | 14.04.2017 | 25.04.2022 | Interest Payment | 22.5 | 23.04.2021 |
| Barclays Bank PLC 24/10/22 | XS2019550255 | 18.10.2019 | 24.10.2022 | Interest Payment | 16.13 | 23.04.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.40000 26/04/22 | CH0572902549 | 19.10.2020 | 26.04.2022 | Interest Payment | 23.5 | 23.04.2021 |
| BBVA Global Markets B.V. 27/10/25 | XS2174074513 | 21.10.2020 | 27.10.2025 | Interest Payment | 25 | 23.04.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.00000 26/07/22 | CH0584955980 | 02.01.2021 | 26.07.2022 | Interest Payment | 22.5 | 23.04.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 26/07/22 | CH0584955998 | 20.01.2021 | 26.07.2022 | Interest Payment | 38.75 | 23.04.2021 |
| GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS | US3696041033 | 09.02.1999 | Cash Dividend | .01 | 08.03.2021 | |
| MTU AERO ENGINES INVEST.-ORD.SHS | DE000A0D9PT0 | 13.05.2005 | Cash Dividend | 1.25 | 23.04.2021 | |
| MAREX FINANCIAL 0.61900 24/03/22 | XS2253380609 | 16.03.2021 | 23.03.2022 | Interest Payment | 6.19 | 23.04.2021 |
| MAREX FINANCIAL UNL 1.00000 25/03/22 | XS2101138191 | 21.09.2020 | 25.03.2022 | Interest Payment | 10 | 23.04.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.40000 26/04/22 | CH0572902549 | 19.10.2020 | 26.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 23.04.2021 |
| BBVA Global Markets B.V. 27/10/25 | XS2174074513 | 21.10.2020 | 27.10.2025 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 23.04.2021 |
| Barclays Bank PLC 24/10/22 | XS2019550255 | 18.10.2019 | 24.10.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 23.04.2021 |
| The Andersons, Inc. ORD SHS | US0341641035 | 02.08.2000 | Cash Dividend | .175 | 01.04.2021 | |
| MOVADO GROUP | US6245801062 | 18.12.2000 | Cash Dividend | .2 | 07.04.2021 | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC ORD SHS | US74834L1008 | 10.10.2001 | Cash Dividend | .62 | 07.04.2021 | |
| Glacier Bancorp, Inc. ORD SHS | US37637Q1058 | 17.08.2000 | Cash Dividend | .31 | 13.04.2021 | |
| The New York Times Company ORD SHS | US6501111073 | 27.05.1999 | Cash Dividend | .07 | 07.04.2021 | |
| Oracle Corporation_ORD SHS | US68389X1054 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .32 | 08.04.2021 | |
| Oracle Corporation_ORD SHS | US68389X1054 | 23.04.1999 | Cash Dividend | .32 | 08.04.2021 | |
| ROPER INDUSTRIES INC — ORD SHS | US7766961061 | 15.11.2002 | Cash Dividend | .5625 | 05.04.2021 | |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. ORD SHS | US8290731053 | 24.09.1999 | Cash Dividend | .23 | 01.04.2021 | |
| SIMON PROPERTY GROUP — US REIT | US8288061091 | 28.06.2002 | Cash Dividend | 1.3 | 09.04.2021 | |
| SYSCO CORP — ORD SHS | US8718291078 | 21.05.1999 | Cash Dividend | .45 | 01.04.2021 | |
| TOLL BROTHERS, INC. | US8894781033 | 22.02.2006 | Cash Dividend | .17 | 09.04.2021 | |
| Калита-001P-01 | 4B02-01-00524-R | 27.03.2020 | 12.09.2023 | погашение купона | 12.33 | 23.04.2021 |
| ЗАО ЛК "Роделен"обл.001P-02 | 4B02-02-19014-J-001P | 26.09.2019 | 16.09.2022 | частичное погашение номинала | 33.3 | 23.04.2021 |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК обл.15 | 41503349B | 11.02.2011 | 26.10.2021 | погашение купона | 34.9 | 21.04.2021 |
| ООО «ГТЛК» обл.001P-15 | 4B02-15-32432-H-001P | 24.10.2019 | 21.10.2025 | погашение купона | 19.17 | 26.04.2021 |
| ООО"ДиректЛизинг"обл.001Р-04 | 4B02-04-00308-R-001P | 08.10.2019 | 25.10.2022 | погашение купона | 32.41 | 26.04.2021 |
| ГКР «ВЭБ.РФ» обл.ПБО-001Р-16 | 4B02-163-00004-T-001P | 26.04.2019 | 26.04.2022 | погашение купона | 43.23 | 26.04.2021 |
| Росбанк-002Р-05-боб | 4B020402272B002P | 24.04.2019 | 27.04.2021 | погашение купона | 42.62 | 26.04.2021 |
| Росбанк-002Р-05-боб | 4B020402272B002P | 24.04.2019 | 27.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 26.04.2021 |
| МТС-001P-07 | 4B02-07-04715-A-001P | 28.01.2019 | 23.01.2024 | погашение купона | 21.69 | 26.04.2021 |
| ДиректЛизинг-001Р-03-боб | 4B02-03-00308-R-001P | 12.10.2018 | 26.10.2021 | погашение купона | 34.9 | 26.04.2021 |
| Липецкая Обл-35010-об | RU35010LIP0 | 12.10.2018 | 21.10.2025 | погашение купона | 12.82 | 26.04.2021 |
| Ярославская Обл-35015-об | RU35015YRS0 | 22.05.2017 | 20.04.2027 | погашение купона | 20.94 | 26.04.2021 |
| Омская Обл-35003-об | RU35003OMS0 | 24.10.2016 | 01.11.2021 | погашение купона | 16.23 | 26.04.2021 |
| Омская Обл-35003-об | RU35003OMS0 | 24.10.2016 | 01.11.2021 | частичное погашение номинала | 300 | 26.04.2021 |
| Трейд Менеджмент-БО-П01 | 4B02-01-00498-R-001P | 02.12.2019 | 13.11.2023 | погашение купона | 88.36 | 26.04.2021 |