28 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 28.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 28.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A GDR | US87238U2033 | 19.09.2013 | Cash Dividend | .24 | 26.03.2021 | |
| UNITED MEXICAN SECREG 4.750 27/04/32 | US91087BAK61 | 24.04.2020 | 27.04.2032 | Interest Payment | 23.75 | 26.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/10/23 | XS2248480217 | 16.10.2020 | 27.10.2023 | Interest Payment | 35.3 | 26.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/10/23 | XS2248480050 | 16.10.2020 | 27.10.2023 | Interest Payment | 30.85 | 26.04.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 27/04/22 | CH0572902564 | 21.10.2020 | 27.04.2022 | Interest Payment | 29.38 | 26.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 29/01/24 | XS2274051551 | 09.12.2020 | 29.01.2024 | Interest Payment | 50 | 26.04.2021 |
| ISH JPM USD EM BND ETF USD DIST | IE00B2NPKV68 | 06.03.2008 | Cash Dividend | .3963 | 16.04.2021 | |
| ISH JPM USD EM BND EUR HDG ETF DIST | IE00B9M6RS56 | 09.04.2014 | Cash Dividend | .332 | 16.04.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 27/04/22 | CH0572902564 | 21.10.2020 | 27.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 26.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/10/23 | XS2248480050 | 16.10.2020 | 27.10.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 26.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/10/23 | XS2248480217 | 16.10.2020 | 27.10.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 26.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTER 29/04/24 | XS1969444436 | 29.04.2024 | Interest Payment | 200 | 26.04.2021 | |
| ГДР ROS AGRO PLC ORD SHS | US7496552057 | 31.03.2011 | Cash Dividend | 1.04 | 16.04.2021 | |
| Минфин России 29019 | 29019RMFS | 26.10.2020 | 18.07.2029 | погашение купона | 10.45 | 27.04.2021 |
| Альфа-Банк-002Р-08-боб | 4B02-08-01326-B-002P | погашение купона | 29.58 | 27.04.2021 | ||
| Облигации ОФЗ-ПК015 | 29015RMFS | 21.09.2020 | 18.10.2028 | погашение купона | 10.45 | 27.04.2021 |
| Банк ВТБ-Б-1-99 | 4B02-99-01000-B-001P | 26.06.2020 | 28.08.2021 | погашение купона | 3.95 | 27.04.2021 |
| ПозитивТекнолоджи-001P-01 | 4B02-01-66202-H-001P | 21.07.2020 | 26.07.2023 | погашение купона | 28.67 | 27.04.2021 |
| Банк ВТБ (ПАО) обл.Б-1-98 | 4B02-98-01000-B-001P | 26.06.2020 | 28.07.2021 | погашение купона | 3.95 | 27.04.2021 |
| Магнит-БО-002P-02 | 4B02-02-60525-P-002P | 27.04.2020 | 26.04.2023 | погашение купона | 33.41 | 27.04.2021 |
| ФСК ЕЭС-001Р-05R | 4B02-05-65018-D-001P | 30.12.2019 | 11.04.2035 | погашение купона | 16.21 | 27.04.2021 |
| МИБ-БО-001P-02 | RU000A101LM4 | 16.04.2020 | 23.04.2025 | погашение купона | 38.64 | 27.04.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-19-об | 4-05-00307-R-001P | 02.03.2020 | 28.04.2045 | погашение купона | 11.65 | 27.04.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-19-об | 4-05-00307-R-001P | 02.03.2020 | 28.04.2045 | частичное погашение номинала | 71.89 | 27.04.2021 |
| ОФЗ-24021-ПК | 24021RMFS | 24.01.2020 | 24.04.2024 | погашение купона | 10.45 | 27.04.2021 |
| МРСК Урала обл.БО-03 | 4B02-03-32501-D | 31.05.2013 | 17.10.2029 | погашение купона | 34.9 | 27.04.2021 |
| МРСК Урала-4-боб | 4B02-04-32501-D | 31.05.2013 | 17.10.2029 | погашение купона | 34.9 | 27.04.2021 |
| Облигации РФ ОФЗ-ПК20 | 24020RMFS | 13.08.2019 | 27.07.2022 | погашение купона | 10.45 | 27.04.2021 |
| ФПК-001Р-04 | 4B02-04-55465-E-001P | 26.10.2018 | 18.10.2028 | погашение купона | 44.38 | 27.04.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-4-об | 4-02-00307-R-002P | 27.11.2017 | 28.04.2046 | погашение купона | 5.87 | 27.04.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-4-об | 4-02-00307-R-002P | 27.11.2017 | 28.04.2046 | частичное погашение номинала | 23.68 | 27.04.2021 |
| КрасноярскийКрай-34012-об | RU34012KNA0 | 20.10.2016 | 25.10.2023 | погашение купона | 36.46 | 27.04.2021 |
| XCEL ENERGY INC -ORD SHS | US98389B1008 | 04.12.2000 | Cash Dividend | .4575 | 15.03.2021 | |
| XCEL ENERGY INC -ORD SHS | US98389B1008 | 04.12.2000 | Cash Dividend | .4575 | 15.03.2021 | |
| CMC Materials, Inc. ORD SHS | US12571T1007 | 01.10.2020 | Cash Dividend | .46 | 23.03.2021 | |
| CHINA BIOLOGIC PRODUCTS HOLDIN | KYG215151047 | 25.07.2017 | Merger | 120 | 26.04.2021 | |
| REPUBLIC OF TURKEY SECREG 24/10/28 | US900123CQ19 | 18.04.2018 | 24.10.2028 | Interest Payment | 30.625 | 23.04.2021 |
| Henkel AG & Co. KGaA PREFF SHS | DE0006048432 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 1.85 | 20.04.2021 | |