Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/09/26 (облигация ISIN XS2386200740)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/09/26 (облигация ISIN XS2386200740)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 684516
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 марта 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 марта 2022 г.
Дата фиксации 23 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 24/09/26 облигации XS2386200740 XS2386200740 1000 0 EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 44
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 27 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 марта 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 177
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.