29 апреля 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 29.04.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 29.04.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 43.125 | 13.04.2021 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2011 | 28.04.2021 | Final Maturity | 1000 | 27.04.2021 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2011 | 28.04.2021 | Interest Payment | 38.75 | 27.04.2021 |
| АДР Vestas Wind Systems A/S ORD SHS | US9254581013 | 03.07.2008 | Cash Dividend | .451758 | 12.04.2021 | |
| GOLDMAN SACHS INTER 26/04/24 | XS1969444352 | 26.04.2024 | Interest Payment | 200 | 27.04.2021 | |
| GAZ CAPITAL SA(28/04/34) | XS0191754729 | 28.04.2004 | 28.04.2034 | Interest Payment | 43.125 | 13.04.2021 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2011 | 28.04.2021 | Interest Payment | 38.75 | 27.04.2021 |
| SULTANATE OF OMAN 1.00000 28/10/32 | XS2234859283 | 15.09.2020 | 28.10.2032 | Interest Payment | 36.875 | 27.04.2021 |
| HSBC Bank Plc 28/10/22 | XS2076171136 | 29.10.2019 | 28.10.2022 | Interest Payment | 3.75 | 27.04.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 7.75000 28/04/22 | CH0572902580 | 22.10.2020 | 28.04.2022 | Interest Payment | 19.38 | 27.04.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 29/01/24 | XS2274107106 | 09.12.2020 | 29.01.2024 | Interest Payment | 45.63 | 27.04.2021 |
| Comcast Corporation ORD SHS Cl A | US20030N1019 | 21.11.2002 | Cash Dividend | .25 | 07.04.2021 | |
| Cisco Systems_ORD SHS | US17275R1023 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .37 | 06.04.2021 | |
| FONCIERE DES REGIONS — ORD SHS | FR0000064578 | 30.06.2000 | Cash Dividend | .6681 | 27.04.2021 | |
| FONCIERE DES REGIONS — ORD SHS | FR0000064578 | 30.06.2000 | Cash Dividend | 2.9319 | 27.04.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES 7.75000 28/04/22 | CH0572902580 | 22.10.2020 | 28.04.2022 | Full Call/Early Redemption | 5000 | 27.04.2021 |
| ALFA BOND ISSUANCE 7.75 28/04/21 | XS0620695204 | 28.04.2011 | 28.04.2021 | Final Maturity | 1000 | 27.04.2021 |
| HP Inc._ORD SHS | US40434L1052 | 19.10.2015 | Cash Dividend | .1938 | 10.03.2021 | |
| American Financial Group, Inc ORD SHS | US0259321042 | 07.06.2007 | Cash Dividend | .5 | 15.04.2021 | |
| GENERAL ELECTRIC CO — ORD SHS | US3696041033 | 09.02.1999 | Cash Dividend | .01 | 08.03.2021 | |
| INGREDION INCORPORATED | US4571871023 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .64 | 01.04.2021 | |
| McCormick & Company, Inc ORD SHS NON VTG | US5797802064 | 05.05.2002 | Cash Dividend | .34 | 12.04.2021 | |
| Deutsche Telekom AG_ORD SHS | DE0005557508 | 07.12.1999 | Cash Dividend | .6 | 07.04.2021 | |
| ДЭНИ КОЛЛ-БО-01 | 4B02-01-00437-R | 16.05.2019 | 19.07.2022 | погашение купона | .25 | 19.04.2021 |
| Совкомбанк-БО-П02 | 4B02-03-00963-B-001P | 24.04.2020 | 17.04.2030 | погашение купона | 15.46 | 27.04.2021 |
| ИКС 5 Финанс-6-боб | 4B02-06-36241-R | 22.04.2013 | 27.04.2023 | погашение купона | 42.13 | 28.04.2021 |
| Хакасия Респ-35006-об | RU35006HAK0 | 26.10.2016 | 02.11.2023 | погашение купона | 29.17 | 28.04.2021 |
| ООО «О’КЕЙ» обл. вып. 001P-01 | 4B02-01-36415-R-001P | 27.04.2017 | 29.04.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 28.04.2021 |
| ООО «О’КЕЙ» обл. вып. 001P-01 | 4B02-01-36415-R-001P | 27.04.2017 | 29.04.2021 | погашение купона | 23.81 | 28.04.2021 |
| Роснефть-001Р-04-боб | 4B02-04-00122-A-001P | 28.04.2017 | 22.04.2027 | погашение купона | 43.13 | 28.04.2021 |
| Самолет ГК-БО-ПО2 | 4B02-02-36522-R-001P | 19.10.2017 | 27.10.2022 | погашение купона | 28.67 | 28.04.2021 |
| Сэтл Групп-001Р-01-боб | 4B02-01-36160-R-001P | 26.10.2017 | 27.10.2022 | частичное погашение номинала | 110 | 28.04.2021 |
| Сэтл Групп-001Р-01-боб | 4B02-01-36160-R-001P | 26.10.2017 | 27.10.2022 | погашение купона | 18.86 | 28.04.2021 |
| ООО «Экспобанк» обл.БО-02 | 4B020202998B | 18.10.2013 | 02.11.2022 | погашение купона | 17.01 | 28.04.2021 |
| ПАО «МТС» обл.001P-12 | 4B02-12-04715-A-001P | 28.10.2019 | 26.10.2023 | погашение купона | 17.08 | 28.04.2021 |
| ПАО «Группа ЛСР» обл.001P-05 | 4B02-05-55234-E-001P | 28.10.2019 | 24.10.2024 | погашение купона | 20.94 | 28.04.2021 |
| ФСК ЕЭС-001Р-04R | 4B02-04-65018-D-001P | 30.12.2019 | 11.01.2035 | погашение купона | 16.83 | 28.04.2021 |
| СвердловскОбл-35008-об | RU35008SVS0 | 21.07.2020 | 29.07.2027 | погашение купона | 15.21 | 28.04.2021 |
| Завод КЭС-001P-02 | 4B02-02-00474-R-001P | 23.10.2020 | 24.10.2024 | погашение купона | 34.9 | 28.04.2021 |
| Промсвязьбанк-003Р-03 | 4B02-02-03251-B-003P | 19.10.2020 | 26.10.2023 | погашение купона | 30.42 | 28.04.2021 |