Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - PETROLEOS MEX 6.875 16/10/25 (облигация ISIN USP7S08VBZ31)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - PETROLEOS MEX 6.875 16/10/25 (облигация ISIN USP7S08VBZ31)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 681168
Код типа корпоративного действия EXOF
Тип корпоративного действия Обмен ценных бумаг
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
681168X59408 PETROLEOS MEX 6.875 16/10/25 облигации USP7S08VBZ31 USP7S08VBZ31 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Флаг сертификации Нет
Признак типа предложения Обмен ограничений
Предлагающая сторона PETROLEOS MEXICANOS 6.875

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Да
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 марта 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 25 марта 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 25 марта 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 02 марта 2022 г. по 25 марта 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 02 марта 2022 г. 00:01 по 25 марта 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 02 марта 2022 г. 00:01 по 24 марта 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USP7S08VBZ31
Описание бумаги PETROLEOS MEX 6.875 16/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US71654QDH20
Описание бумаги Petrol Mex 6.875 16/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 октября 2025 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 30 марта 2022 г.
Дополнительный текст NARU/ISIN USP7S08VBZ31TO EXCHANGENARS/ISIN US71654QDH20PROCEED TO BE CREDITED UPON RECEIPT. EXCHANGE BY DEFAULT. ISIN TO BEANNOUNCED ON THE SETTLEMENT DATE
Информация об условиях TO EXCHANGE FROM RESTRICTED TO UNRESTRICTED
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 марта 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 25 марта 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 25 марта 2022 г. 17:00
Период действия на рынке с 02 марта 2022 г. по 25 марта 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 02 марта 2022 г. 00:01 по 25 марта 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 02 марта 2022 г. 00:01 по 24 марта 2022 г. 16:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN USP7S08VBZ31
Описание бумаги PETROLEOS MEX 6.875 16/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 октября 2025 г.
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 1000.0 USD/1000.0 USD
Дата платежа 30 марта 2022 г.
Дополнительный текст NARU/ISIN USP7S08VBZ31 TO KEEP THE RESTRICTED BONDSNARS/ISIN USP7S08VBZ31SECURITIES TO KEEP
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.