6 мая 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 06.05.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 06.05.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| TURKIYE CUMHURIYETI 5.50000 03/05/22 | XS1605397394 | 25.04.2017 | 03.05.2022 | Interest Payment | 25.625 | 30.04.2021 |
| ALAM SUTERA REA 31/12/00 | XS2238947126 | Interest Payment | .031249 | 30.04.2021 | ||
| Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 | XS1577964965 | 03.05.2017 | 03.05.2023 | Interest Payment | 26.5 | 30.04.2021 |
| PT Saka Energi Indonesia 4.45 05/05/24 | USY7140VAA80 | 13.04.2017 | 05.05.2024 | Interest Payment | 22.25 | 04.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 03/11/23 | XS2248707361 | 16.10.2020 | 03.11.2023 | Interest Payment | 18.3 | 04.05.2021 |
| Barclays Bank PLC 06/02/23 | XS2064009199 | 29.01.2020 | 06.02.2023 | Interest Payment | 17.5 | 04.05.2021 |
| HSBC Bank PLC 05/08/22 | XS2040376472 | 07.08.2019 | 05.08.2022 | Interest Payment | 3.75 | 04.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS INT 07/05/24 | XS1969518577 | 07.05.2024 | Interest Payment | 200 | 04.05.2021 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE RIGHT | US8336361113 | 22.03.2021 | Cash Distribution From Non-Eligible Securities Sales | 1.328107 | 30.04.2021 | |
| Rusal Capital D.A.C. 5.3 03/05/23 | XS1577964965 | 03.05.2017 | 03.05.2023 | Interest Payment | 26.5 | 30.04.2021 |
| Tradeweb Markets Inc. ORD SHS CL A | US8926721064 | 08.04.2019 | Cash Dividend | .08 | 01.03.2021 | |
| Atrion Corporation ORD SHS | US0499041053 | 03.08.2000 | Cash Dividend | 1.75 | 15.03.2021 | |
| EOG Resources, Inc._ORD SHS | US26875P1012 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .4125 | 16.04.2021 | |
| EOG Resources, Inc._ORD SHS | US26875P1012 | 01.12.2000 | Cash Dividend | .4125 | 16.04.2021 | |
| JPMORGAN CHASE & COMPANY ORD-SHS | US46625H1005 | 02.01.2001 | Cash Dividend | .9 | 06.04.2021 | |
| JPMORGAN CHASE & COMPANY ORD-SHS | US46625H1005 | 02.01.2001 | Cash Dividend | .9 | 06.04.2021 | |
| ACUITY BRANDS INC ORD SHR | US00508Y1029 | 05.06.2012 | Cash Dividend | .13 | 16.04.2021 | |
| Bristol-Myers Squibb Company_ORD SHS | US1101221083 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .49 | 01.04.2021 | |
| Bristol-Myers Squibb Company_ORD SHS | US1101221083 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .49 | 01.04.2021 | |
| CAMPBELL SOUP COMPANY_- ORDSHR | US1344291091 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .37 | 08.04.2021 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC ORD-SHS | US2371941053 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .88 | 09.04.2021 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC ORD-SHS | US2371941053 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .88 | 09.04.2021 | |
| Dillards, Inc. ORD SHS CL A | US2540671011 | 04.05.1999 | Cash Dividend | .15 | 31.03.2021 | |
| Dillards, Inc. ORD SHS CL A | US2540671011 | 04.05.1999 | Cash Dividend | .15 | 31.03.2021 | |
| Freeport-McMoRan Inc._ORD SHS | US35671D8570 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .075 | 15.04.2021 | |
| Freeport-McMoRan Inc._ORD SHS | US35671D8570 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .075 | 15.04.2021 | |
| General Mills, Inc._ORD SHS | US3703341046 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .51 | 09.04.2021 | |
| Simulations Plus, Inc. ORD SHS | US8292141053 | 27.02.2004 | Cash Dividend | .06 | 26.04.2021 | |
| Verizon Communications Inc._ORD SHS | US92343V1044 | 04.07.2000 | Cash Dividend | .6275 | 09.04.2021 | |
| Verizon Communications Inc._ORD SHS | US92343V1044 | 04.07.2000 | Cash Dividend | .6275 | 09.04.2021 | |
| Wolverine World Wide, Inc. ORD SHS | US9780971035 | 17.01.2014 | Cash Dividend | .1 | 01.04.2021 | |
| KOREA MOBILE TEL. (SEC REG ADS)-LV 3 | US78440P1084 | 09.04.1999 | Cash Dividend | .893239 | 31.12.2020 | |
| АДР JOYY Inc. ORD SHS CL A | US46591M1099 | 30.12.2019 | Cash Dividend | .51 | 19.04.2021 | |
| MOMO INC_ADR | US60879B1070 | 12.12.2014 | Cash Dividend | .64 | 13.04.2021 | |
| Alfa Bond Issuance PLC UNDT | XS1513741311 | 27.10.2016 | Interest Payment | 20 | 30.04.2021 | |
| METALLOINVEST FIN REGS FIX 31/12/00 | XS1603335610 | 20.04.2017 | 02.05.2024 | Interest Payment | 24.25 | 30.04.2021 |
| Калита-001P-02 | 4B02-02-00524-R | 02.09.2020 | 18.08.2024 | погашение купона | 10.68 | 05.05.2021 |
| ООО «ЭНЕРГОНИКА» обл. 001P-01 | 4B02-01-00518-R-001P | 28.07.2020 | 31.07.2025 | погашение купона | 37.4 | 05.05.2021 |
| ООО «ПИМ» обл.001 | 4CDE-01-00532-R | 25.06.2020 | 30.06.2022 | погашение купона | 14.79 | 05.05.2021 |
| Банк ВТБ-Б-1-67 | 4B02-67-01000-B-001P | 17.03.2020 | 01.05.2025 | погашение купона | .05 | 05.05.2021 |
| ПАО «Детский мир» обл.БО-06 | 4B02-06-00844-A | 27.06.2014 | 29.04.2027 | погашение купона | 34.9 | 05.05.2021 |
| REPUBLIC OF BELARUS, MINFIN 8.5 01/05/25 | RU000A100D89 | 20.05.2019 | 01.05.2025 | погашение купона | 42.38 | 05.05.2021 |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 05.05.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 7.77 | 05.05.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 05.05.2021 |
| ПАО «Мобильные ТелеСистемы» обл. вып.03 | 4B02-03-04715-A-001P | 07.11.2017 | 03.11.2022 | погашение купона | 38.39 | 05.05.2021 |
| Красноярский край обл.35014 | RU35014KNA0 | 31.10.2017 | 31.10.2024 | погашение купона | 19.55 | 05.05.2021 |
| Администрация НАО обл.2017 | RU35001NEN0 | 20.10.2017 | 07.11.2024 | погашение купона | 11.67 | 05.05.2021 |
| Администрация НАО обл.2017 | RU35001NEN0 | 20.10.2017 | 07.11.2024 | частичное погашение номинала | 100 | 05.05.2021 |
| Карелия респ. выпуск 35018 | RU35018KAR0 | 06.10.2017 | 15.10.2023 | погашение купона | 19.95 | 05.05.2021 |
| ГТЛК-001Р-03-боб | 4B02-03-32432-H-001P | 03.02.2017 | 22.01.2032 | погашение купона | 27.42 | 05.05.2021 |
| РЕСО-Лизинг-4-боб | 4B02-04-36419-R | 26.09.2013 | 30.10.2025 | погашение купона | 47.87 | 05.05.2021 |