7 мая 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.05.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 07.05.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SOVCOM CAPITAL DESI 7.75000 UNDATED | XS2113968148 | 30.01.2020 | Interest Payment | 19.375 | 05.05.2021 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 07.05.2013 | Cash Dividend | .31 | 27.04.2021 | |
| Garrett Motion Inc. ORD SHS | US3665051054 | 10.09.2018 | Bankruptcy | 6.25 | 15.03.2021 | |
| Metalsa, S.A. de C.V. 4.9 24/04/23 | USP6638MAA91 | 22.04.2013 | 24.04.2023 | Repurchase Offer/Issuer Bid/Reverse Rights | 1066.361111 | 04.05.2021 |
| Ferrari N.V._ORD SHS | NL0011585146 | 24.02.2016 | Cash Dividend | 1.0378 | 20.04.2021 | |
| QIWI plc ORD SHS CL B ADR | US74735M1080 | 07.05.2013 | Cash Dividend | .31 | 27.04.2021 | |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/05/21 | XS1529639632 | 28.11.2016 | 06.05.2021 | Interest Payment | 45 | 05.05.2021 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/05/21 | XS1481835624 | 22.08.2016 | 06.05.2021 | Interest Payment | 43 | 05.05.2021 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/05/21 | XS1542652109 | 21.12.2016 | 06.05.2021 | Interest Payment | 42 | 05.05.2021 |
| Fortune Star (BVI) Limited 4.35 06/05/23 | XS2066225124 | 22.10.2019 | 06.05.2023 | Interest Payment | 21.75 | 05.05.2021 |
| LUKOIL SECURITIES B 5.12500 04/05/30 | XS2159874002 | 15.04.2020 | 06.05.2030 | Interest Payment | 19.375 | 04.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 03/11/23 | XS2248368727 | 16.10.2020 | 03.11.2023 | Interest Payment | 19.25 | 05.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 04/08/23 | XS2213246171 | 27.08.2020 | 04.08.2023 | Interest Payment | 39.3 | 05.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 05/02/25 | XS2098624419 | 24.12.2019 | 05.02.2025 | Interest Payment | 25.75 | 05.05.2021 |
| E.M.I.S. FINANCE B. 8.75000 06/05/22 | XS1905646144 | 01.11.2018 | 06.05.2022 | Interest Payment | 21.335616 | 05.05.2021 |
| SOVCOM CAPITAL DESI 7.75000 UNDATED | XS2113968148 | 30.01.2020 | Interest Payment | 19.375 | 05.05.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES ZCP 04/08/22 | CH0590640287 | 28.01.2021 | 04.08.2022 | Interest Payment | 45 | 05.05.2021 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC — ORD SHS | US00507V1098 | 14.07.2008 | Cash Dividend | .47 | 15.04.2021 | |
| WILMAR INTERNATIONAL ORD SHS | SG1T56930848 | 02.10.2006 | Cash Dividend | .09 | 26.04.2021 | |
| WILMAR INTERNATIONAL ORD SHS | SG1T56930848 | 02.10.2006 | Cash Dividend | .065 | 26.04.2021 | |
| BOUYGUES ORD SHS EUR 1.00 | FR0000120503 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 1.7 | 05.05.2021 | |
| KERING | FR0000121485 | 30.07.1993 | Cash Dividend | 5.5 | 05.05.2021 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV-ORDSHR | BE0974293251 | 03.10.2016 | Cash Dividend | .5 | 05.05.2021 | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 04/08/23 | XS2213246171 | 27.08.2020 | 04.08.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 05.05.2021 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/05/21 | XS1529639632 | 28.11.2016 | 06.05.2021 | Final Maturity | 1349.66 | 05.05.2021 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/05/21 | XS1481835624 | 22.08.2016 | 06.05.2021 | Final Maturity | 2777.185 | 05.05.2021 |
| HSBC BANK PLC 0.01000 06/05/21 | XS1542652109 | 21.12.2016 | 06.05.2021 | Final Maturity | 1350.31 | 05.05.2021 |
| CVS Health Corporation_ORD SHS | US1266501006 | 13.06.2000 | Cash Dividend | .5 | 23.04.2021 | |
| CVS Health Corporation_ORD SHS | US1266501006 | 13.06.2000 | Cash Dividend | .5 | 23.04.2021 | |
| Werner Enterprises, Inc. ORD SHS | US9507551086 | 11.12.2008 | Cash Dividend | .1 | 19.04.2021 | |
| АДР KEPCO ORD SHS | US5006311063 | Cash Dividend | .543138 | 31.12.2020 | ||
| RWE AG / ORD SHS | DE0007037129 | 23.11.2000 | Cash Dividend | .85 | 30.04.2021 | |
| ОКЕЙ-001P-04 | 4B02-04-36415-R-001P | 02.11.2020 | 25.10.2030 | погашение купона | 18.7 | 06.05.2021 |
| Полипласт-3-боб | 4B02-03-06757-A | 02.06.2015 | 05.11.2021 | погашение купона | 39.89 | 06.05.2021 |
| Облигации ФК Открытие оббП06 | 4B02-06-02209-B-001P | 26.06.2020 | 06.08.2021 | погашение купона | 12.47 | 06.05.2021 |
| ООО"Вита Лайн" обл.БО-01 | 4B02-01-00510-R | 15.01.2020 | 03.02.2023 | погашение купона | 27.42 | 06.05.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | частичное погашение номинала | 22.41 | 06.05.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | погашение купона | 4.06 | 06.05.2021 |
| Транснефть-001Р-13 | 4B02-13-00206-A-001P | 05.11.2019 | 30.10.2026 | погашение купона | 34.16 | 06.05.2021 |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 06.05.2021 |
| ГТЛК-001Р-13-боб | 4B02-13-32432-H-001P | 05.02.2019 | 20.01.2034 | погашение купона | 23.68 | 06.05.2021 |
| Евразийский банк развития обл.001P-02 | RU000A0ZZRR6 | 08.11.2018 | 07.05.2021 | погашение купона | 44.38 | 06.05.2021 |
| Евразийский банк развития обл.001P-02 | RU000A0ZZRR6 | 08.11.2018 | 07.05.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 06.05.2021 |
| СистемаАФК-1Р-04-боб | 4B02-04-01669-A-001P | 07.11.2016 | 30.10.2026 | погашение купона | 31.66 | 06.05.2021 |