11 мая 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.05.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 11.05.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .13057 | 04.05.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0388 | 04.05.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0388 | 04.05.2021 | |
| VANGUARD LONGTERM TREASURY ETF IF SHS | US92206C8477 | 30.07.2013 | Cash Dividend | .1331 | 04.05.2021 | |
| PIMCO 0 5 YEARHYCBD INDEX ETF UNIT/ IF S | us72201R7834 | 18.12.2014 | Cash Dividend | .36 | 04.05.2021 | |
| SANOFI | FR0000120578 | 25.06.2002 | Cash Dividend | 3.2 | 06.05.2021 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Cash Dividend | .0179 | 04.05.2021 | |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 07/08/25 | XS2195344770 | 19.06.2020 | 07.08.2025 | Interest Payment | 33.75 | 06.05.2021 |
| EURASIA CAPITAL SA VAR 07/02/25 | XS2075963293 | 28.10.2019 | Interest Payment | 22 | 06.05.2021 | |
| Barclays Bank PLC 06/11/24 | XS2019999015 | 31.10.2019 | 06.11.2024 | Interest Payment | 225 | 06.05.2021 |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .166 | 04.05.2021 | |
| Altria Group, Inc. ORD SHS | US02209S1033 | 27.01.2003 | Cash Dividend | .86 | 25.03.2021 | |
| Altria Group, Inc. ORD SHS | US02209S1033 | 27.01.2003 | Cash Dividend | .86 | 25.03.2021 | |
| LENNAR CORPORATION-ORD SHS-CL A | US5260571048 | 30.05.2003 | Cash Dividend | .25 | 21.04.2021 | |
| Lowes Companies, Inc._ORD SHS | US5486611073 | 01.06.1999 | Cash Dividend | .6 | 21.04.2021 | |
| Lowes Companies, Inc._ORD SHS | US5486611073 | 01.06.1999 | Cash Dividend | .6 | 21.04.2021 | |
| PNC BANK NA_- ORDSHR | US6934751057 | 04.05.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 16.04.2021 | |
| PNC BANK NA_- ORDSHR | US6934751057 | 04.05.1999 | Cash Dividend | 1.15 | 16.04.2021 | |
| West Pharmaceutical Services, Inc. ORD S | US9553061055 | 17.01.2014 | Cash Dividend | .17 | 21.04.2021 | |
| EURASIA CAPITAL SA VAR 07/02/25 | XS2075963293 | 28.10.2019 | Interest Payment | 22 | 06.05.2021 | |
| ГДР Globaltrans Investment ORD SHS | US37949E2046 | 09.04.2008 | Cash Dividend | .370315 | 29.04.2021 | |
| ГДР Globaltrans Investment ORD SHS | US37949E2046 | 09.04.2008 | Cash Dividend | .370315 | 29.04.2021 | |
| ISHARES EMERGING MARKETS HIGH YIELD | US4642862852 | 10.04.2013 | Cash Dividend | .200516 | 04.05.2021 | |
| iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond | US4642874576 | 20.12.2012 | Cash Dividend | .012243 | 04.05.2021 | |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS CONVERT ETF | US78464A3591 | 05.06.2013 | Cash Dividend | .044984 | 04.05.2021 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1057 | 04.05.2021 | |
| VanEck Vectors Emerging Markets High Yie | US92189F3534 | 28.04.2016 | Cash Dividend | .1057 | 04.05.2021 | |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corpora | US4642872422 | 13.06.2012 | Cash Dividend | .255166 | 04.05.2021 | |
| ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORP ETF | US46434V4077 | 11.11.2015 | Cash Dividend | .183747 | 04.05.2021 | |
| ISHARES AAA — A RATED CORP BOND ETF | US46429B2916 | 22.08.2013 | Cash Dividend | .092333 | 04.05.2021 | |
| ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD CORPORA | US4642885135 | 24.05.2012 | Cash Dividend | .293943 | 04.05.2021 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .347621 | 04.05.2021 | |
| iShares Preferred and Income Securities | US4642886877 | 29.04.2013 | Cash Dividend | .156325 | 04.05.2021 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1076 | 04.05.2021 | |
| VanEck Vectors Fallen Angel High Yield B | US92189F4375 | 31.03.2017 | Cash Dividend | .1076 | 04.05.2021 | |
| PT Chandra Asri Petrochemical Tbk 4.95 0 | USY7141GAA05 | 08.11.2017 | 08.11.2024 | Interest Payment | 24.75 | 07.05.2021 |
| INDIKA ENERGY /REGS 5.875 09/11/24 | USY39694AA51 | 02.11.2017 | 09.11.2024 | Interest Payment | 29.375 | 07.05.2021 |
| ENI SPA REGS 4.25 09/05/29 | XS1992085867 | 01.05.2019 | 09.05.2029 | Interest Payment | 21.25 | 23.04.2021 |
| CAR INC 8.875 10/05/22 | XS1991398352 | 30.04.2019 | 10.05.2022 | Interest Payment | 44.375 | 07.05.2021 |
| HSBC Bank Plc 07/02/23 | XS1766851155 | 31.01.2018 | 07.02.2023 | Interest Payment | 330 | 07.05.2021 |
| BANCO SANTANDER SA / REGS UNDATED | XS1951093894 | 06.02.2019 | Interest Payment | 18.75 | 07.05.2021 | |
| MAREX FINANCIAL UNL 4.75000 08/02/24 | XS2221526408 | 03.02.2021 | 08.02.2024 | Interest Payment | 47.5 | 07.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.4000 09/08/22 | CH0590640303 | 02.02.2021 | 09.08.2022 | Interest Payment | 26 | 07.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 09/08/22 | CH0590640311 | 02.02.2021 | 09.08.2022 | Interest Payment | 42.25 | 07.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 09/02/24 | CH0590640329 | 02.02.2021 | 09.02.2024 | Interest Payment | 55 | 07.05.2021 |
| GENERAL SHOPPING REGS 10.00 UNDATED | USG3812BAB65 | 08.11.2010 | Interest Payment | 25 | 07.05.2021 | |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 09/11/23 | XS2248765302 | 16.10.2020 | 09.11.2023 | Interest Payment | 27.75 | 07.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 10/08/22 | CH0590640352 | 03.02.2021 | 10.08.2022 | Interest Payment | 37.5 | 07.05.2021 |
| HERMES INTL | FR0000052292 | 04.06.1993 | Cash Dividend | 3.05 | 07.05.2021 | |
| ALLIANZ SE — ORD SHR | DE0008404005 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 9.6 | 07.05.2021 | |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 5.5 31/03 | XS1588422201 | 23.03.2017 | 31.03.2022 | Interest Payment | 6.111111 | 07.05.2021 |
| MAREX FINANCIAL 1.66700 11/09/23 | XS2172445798 | 03.09.2020 | 11.09.2023 | Interest Payment | 20 | 07.05.2021 |
| MAREX FINANCIAL 0.87500 12/09/22 | XS2221538833 | 03.03.2021 | 12.09.2022 | Interest Payment | 8.75 | 07.05.2021 |
| MAREX FINANCIAL 1.00000 12/09/22 | XS2221538320 | 03.03.2021 | 12.09.2022 | Interest Payment | 10 | 07.05.2021 |
| Barclays Bank PLC 10/10/22 | XS2019512677 | 04.10.2019 | 10.10.2022 | Interest Payment | 6.46 | 07.05.2021 |
| Celanese Corporation ORD SHS SR A | US1508701034 | 20.09.2007 | Cash Dividend | .68 | 26.04.2021 | |
| HSBC Bank Plc 07/02/23 | XS1766851155 | 31.01.2018 | 07.02.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 07.05.2021 |
| Barclays Bank PLC 10/10/22 | XS2019512677 | 04.10.2019 | 10.10.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 07.05.2021 |
| ROLLS ROYCE PLC 1.62500 09/05/28 | XS1819574929 | 02.05.2018 | 09.05.2028 | Interest Payment | 16.25 | 07.05.2021 |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 5.5 31/03 | XS1588422201 | 23.03.2017 | 31.03.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 07.05.2021 |
| Societe Generale S.A 09/11/22 | XS1638539228 | 03.11.2017 | 09.11.2022 | Full Call/Early Redemption | 1291.2 | 07.05.2021 |
| Ferrari N.V._ORD SHS | NL0011585146 | 24.02.2016 | Cash Dividend | 1.0378 | 20.04.2021 | |
| Иркут-4-боб | 4B02-04-00040-A | 29.07.2013 | 06.11.2023 | погашение купона | 44.88 | 07.05.2021 |
| АО «ДОМ.РФ« обл.БО-08 | 4B02-08-00739-A | 07.06.2013 | 13.11.2050 | погашение купона | 20.44 | 07.05.2021 |
| Уралкалий-ПБО-05-Р | 4B02-05-00296-A-001P | 09.11.2018 | 09.11.2021 | погашение купона | 46.37 | 07.05.2021 |
| ООО »Пионер — Лизинг« обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 07.05.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | полное погашение номинала | 38.5 | 07.05.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-01-боб | 4B02-01-24004-R-001P | 15.11.2018 | 09.05.2021 | погашение купона | .44 | 07.05.2021 |
| ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00419-R-001P | 13.06.2019 | 02.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 07.05.2021 |
| БелгородскаяОбл-34012-об | RU34012BEL0 | 22.07.2019 | 05.08.2024 | погашение купона | 19.45 | 07.05.2021 |
| ПАО »ГК «Самолет» обл. БО-П05 | 4B02-05-16493-A-001P | 07.08.2019 | 31.07.2029 | погашение купона | 18.7 | 07.05.2021 |
| ООО «БЭЛТИ-ГРАНД« обл.БО-П02 | 4B02-02-00417-R-001P | 05.09.2019 | 21.08.2024 | погашение купона | 10.27 | 07.05.2021 |
| ООО »Кузина« обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | частичное погашение номинала | 340 | 07.05.2021 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | погашение купона | 119.1 | 07.05.2021 |
| Саха Респ-35013-об | RU35013RSY0 | 18.10.2019 | 02.11.2026 | погашение купона | 17.33 | 07.05.2021 |
| ОАО »РЖД« обл. 001P-17R | 4B02-17-65045-D-001P | 06.11.2019 | 03.11.2025 | погашение купона | 33.66 | 07.05.2021 |
| ИКС 5 Финанс-001P-07-боб | 4B02-07-36241-R-001P | 07.11.2019 | 24.10.2034 | погашение купона | 33.16 | 07.05.2021 |
| ПАО »Газпром нефть»обл.003P-01R | 4B02-01-00146-A-003P | 01.11.2019 | 05.11.2024 | погашение купона | 17.08 | 07.05.2021 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 5.75 | 07.05.2021 |
| ООО ТД«Мясничий» обл.КО-2П01 | 4CDE-02-00317-R-001P | 07.06.2017 | 25.05.2023 | погашение купона | 12.32 | 07.05.2021 |
| Самарская обл. оба15 | RU35015SAM0 | 27.07.2020 | 04.08.2026 | погашение купона | 14.46 | 07.05.2021 |
| Первый ювелирный оббП02 | 4B02-02-00361-R-001P | 06.08.2020 | 16.07.2025 | погашение купона | 115.07 | 07.05.2021 |
| Бэлти-Гранд-БО-П03 | 4B02-03-00417-R-001P | 03.12.2020 | 14.11.2025 | погашение купона | 9.86 | 07.05.2021 |
| ООО «ЛайфСтрим« обл. БО-П01 | 4B02-01-00573-R-001P | 23.12.2020 | 06.02.2024 | погашение купона | 24.93 | 07.05.2021 |
| ООО »ТФН» обл. 01 | 4B02-01-00571-R | 23.12.2020 | 06.02.2024 | погашение купона | 29.92 | 07.05.2021 |
| ООО «БК» обл. КО-01 | 4CDE-01-00500-R | 06.12.2019 | 09.06.2021 | погашение купона | 135.62 | 07.05.2021 |