12 мая 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 12.05.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 12.05.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SANOFI | FR0000120578 | 25.06.2002 | Cash Dividend | 3.2 | 06.05.2021 | |
| ГДР Globaltrans Investment ORD SHS | US37949E2046 | 09.04.2008 | Cash Dividend | .370315 | 29.04.2021 | |
| THE OIL AND GAS HOL 8.37500 07/11/28 | XS1903485800 | 29.10.2018 | 07.11.2028 | Interest Payment | 41.875 | 06.05.2021 |
| CBOM FINANCE PUB REGS 8.875 UNDATED | XS1601094755 | 14.04.2017 | Interest Payment | 22.1875 | 07.05.2021 | |
| АДР Petroleo Brasileiro S.A. ORD SHS | US71654V4086 | 07.12.2011 | Cash Dividend | .29286 | 16.04.2021 | |
| ANGLO AMERICAN_ORD SHS_SDRT0.5 | GB00B1XZS820 | 26.07.2007 | Dividend Reinvestment | .51551 | 19.03.2021 | |
| MHP SA 7.75000 10/05/24 | XS1577965004 | 07.05.2017 | 10.05.2024 | Interest Payment | 38.75 | 23.04.2021 |
| REPUBLIC OF TURKEY 5.75000 11/05/47 | US900123CM05 | 09.05.2017 | 11.05.2047 | Interest Payment | 28.75 | 10.05.2021 |
| MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11 | XS1128996425 | 20.10.2014 | 11.11.2024 | Interest Payment | 23.775 | 26.04.2021 |
| CBOM FINANCE PUB REGS 8.875 UNDATED | XS1601094755 | 14.04.2017 | Interest Payment | 22.1875 | 07.05.2021 | |
| MAREX FINANCIAL VAR 09/05/25 | XS2101088669 | 04.05.2020 | 09.05.2025 | Interest Payment | 52.5 | 10.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 10/08/22 | CH0590640345 | 03.02.2021 | 10.08.2022 | Interest Payment | 42.5 | 10.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 11/08/22 | CH0590640378 | 05.02.2021 | 11.08.2022 | Interest Payment | 39.75 | 10.05.2021 |
| HeidelbergCement AG ORD SHS | DE0006047004 | 16.05.1991 | Cash Dividend | 2.2 | 10.05.2021 | |
| MAREX FINANCIAL UNL 0.75000 03/10/22 | XS2172491479 | 24.03.2021 | 03.10.2022 | Interest Payment | 7.5 | 30.04.2021 |
| CITIGROUP GLOBAL MA 11/07/22 | XS2006328855 | 27.05.2019 | 11.07.2022 | Interest Payment | 5.21 | 10.05.2021 |
| MAREX FINANCIAL VAR 09/05/25 | XS2101088669 | 04.05.2020 | 09.05.2025 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 10.05.2021 |
| ООО "Круиз" обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 07.05.2021 |
| Легенда-001P-03-боб | 4B02-03-00368-R-001P | 16.07.2020 | 07.08.2023 | погашение купона | 32.41 | 07.05.2021 |
| АЛЬФА-БАНК оббП01 | 4B020101326B001P | 03.11.2017 | 07.11.2022 | погашение купона | .05 | 07.05.2021 |
| АЛЬФА-БАНК оббП01 | 4B020101326B001P | 03.11.2017 | 07.11.2022 | погашение купона | .05 | 07.05.2021 |
| BAYER AG — ORD SHS | DE000BAY0017 | 22.07.2009 | Cash Dividend | 2 | 29.04.2021 | |
| АЛЬФА-БАНК оббП01 | 4B020101326B001P | 03.11.2017 | 07.11.2022 | погашение купона | .05 | 07.05.2021 |
| Сибнефтехимтрейд-БО-01 | 4B02-01-00010-L-001P | 12.10.2020 | 27.03.2024 | погашение купона | 11.1 | 11.05.2021 |
| Россельхозбанк оббП19 | 4B021903349B001P | 31.12.2019 | 27.09.2023 | погашение купона | 4.59 | 11.05.2021 |
| Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 4B02-02-00459-R | 04.03.2020 | 15.03.2023 | погашение купона | 10.27 | 11.05.2021 |
| Самолет ГК-БО-ПО6 | 4B02-06-16493-A-001P | 09.08.2019 | 01.08.2029 | погашение купона | 23.68 | 11.05.2021 |
| AT&T Inc._ORD SHS | US00206R1023 | 17.11.2005 | Cash Dividend | .52 | 09.04.2021 | |
| BASF — ORD SHS | DE000BASF111 | 21.06.2010 | Cash Dividend | 3.3 | 03.05.2021 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC — ORD SHS | US00507V1098 | 14.07.2008 | Cash Dividend | .47 | 15.04.2021 | |
| CLOROX COMPANY — ORD SHS | US1890541097 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.11 | 21.04.2021 | |
| AT&T Inc._ORD SHS | US00206R1023 | 17.11.2005 | Cash Dividend | .52 | 09.04.2021 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC — ORD SHS | US00507V1098 | 14.07.2008 | Cash Dividend | .47 | 15.04.2021 | |
| H.B. FULLER CO ORD -SHS | US3596941068 | 10.08.2000 | Cash Dividend | .1675 | 22.04.2021 | |
| Medifast, Inc. ORD SHS | US58470H1014 | 12.02.2010 | Cash Dividend | 1.42 | 30.03.2021 | |
| CLOROX COMPANY — ORD SHS | US1890541097 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.11 | 21.04.2021 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP -ORD SHS | US3695501086 | 17.01.2000 | Cash Dividend | 1.19 | 09.04.2021 | |
| PERKINELMER INC -ORD SHS | US7140461093 | 20.01.2000 | Cash Dividend | .07 | 16.04.2021 | |
| Inphi Corporation ORD SHS | US45772F1075 | 12.08.2013 | Merger | 66 | 22.04.2021 | |