13 мая 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 13.05.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 13.05.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| BAYER AG — ORD SHS | DE000BAY0017 | 22.07.2009 | Cash Dividend | 2 | 29.04.2021 | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC — ORD SHS | US00507V1098 | 14.07.2008 | Cash Dividend | .47 | 15.04.2021 | |
| LUKOIL SECURITIES B 5.12500 04/05/30 | XS2159874002 | 15.04.2020 | 06.05.2030 | Interest Payment | 19.375 | 04.05.2021 |
| Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C | USP9190NAB93 | 11.11.2020 | 12.11.2025 | Interest Payment | 37.5 | 11.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 10/11/23 | XS2248765724 | 16.10.2020 | 10.11.2023 | Interest Payment | 32.65 | 11.05.2021 |
| E.M.I.S. FINANCE B. 9.00000 15/04/23 | XS2078674467 | 04.11.2019 | 15.04.2023 | Interest Payment | 21.945205 | 11.05.2021 |
| Fibria Overseas Finance Ltd 5.25 12/05/2 | US31572UAE64 | 08.05.2014 | 12.05.2024 | Interest Payment | 26.25 | 11.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 12/02/24 | XS2274168314 | 09.12.2020 | 12.02.2024 | Interest Payment | 37.5 | 11.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 12/08/22 | CH0590640386 | 08.02.2021 | 12.08.2022 | Interest Payment | 36.5 | 11.05.2021 |
| Veolia Environnement ORD SHS | FR0000124141 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .7 | 11.05.2021 | |
| DANONE | FR0000120644 | 15.06.2004 | Cash Dividend | 1.94 | 11.05.2021 | |
| Credit Suisse AG (London) 13.07.2022 | XS2007171718 | 28.05.2019 | 13.07.2022 | Interest Payment | 15 | 11.05.2021 |
| MERCK KG AUF AKTIEN_ORD SHS | DE0006599905 | 29.09.1995 | Cash Dividend | 1.4 | 27.04.2021 | |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .44 | 09.04.2021 | |
| MasterCard Incorporated ORD SHS CL A | US57636Q1040 | 26.05.2006 | Cash Dividend | .44 | 09.04.2021 | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-ORD SHS | US0091581068 | 12.05.1999 | Cash Dividend | 1.5 | 01.04.2021 | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC-ORD SHS | US0091581068 | 12.05.1999 | Cash Dividend | 1.5 | 01.04.2021 | |
| American Express Company_ORD SHS | US0258161092 | 28.09.1999 | Cash Dividend | .43 | 02.04.2021 | |
| American Express Company_ORD SHS | US0258161092 | 28.09.1999 | Cash Dividend | .43 | 02.04.2021 | |
| The Blackstone Group Inc. ORD SHS CL A | US09260D1072 | 28.10.2019 | Cash Dividend | .82 | 03.05.2021 | |
| Celanese Corporation ORD SHS SR A | US1508701034 | 20.09.2007 | Cash Dividend | .68 | 26.04.2021 | |
| Celanese Corporation ORD SHS SR A | US1508701034 | 20.09.2007 | Cash Dividend | .68 | 26.04.2021 | |
| Deere & Company_ORD SHS | US2441991054 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .9 | 31.03.2021 | |
| Deere & Company_ORD SHS | US2441991054 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .9 | 31.03.2021 | |
| Облигации Быстроденьги об01 | 4-01-00487-R | 25.03.2021 | 28.03.2024 | погашение купона | 10.48 | 12.05.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | погашение купона | 8.81 | 12.05.2021 |
| МСБ-Лизинг-002Р-03-боб | 4B02-03-24004-R-001P | 06.10.2020 | 05.10.2022 | частичное погашение номинала | 47.62 | 12.05.2021 |
| Первое КоллекБюро-001Р-01 | 4B02-01-32831-F-001P | 06.08.2020 | 10.08.2023 | погашение купона | 32.41 | 12.05.2021 |
| Светофор Групп-2-боб | 4B02-02-24350-J-001P | 29.06.2020 | 07.08.2025 | погашение купона | 29.92 | 12.05.2021 |
| ПАО«РУСАЛ Брат.ал.з-д« обл БО-001P-04 | 4B02-04-20075-F-001P | 08.11.2019 | 01.11.2029 | погашение купона | 18.57 | 12.05.2021 |
| ООО »Лента« обл. БО-001P-03 | 4B02-03-36420-R-001P | 07.11.2019 | 01.11.2029 | погашение купона | 33.91 | 12.05.2021 |
| КраснодарКрай-35003-об | RU35003KND0 | 31.10.2019 | 12.11.2026 | погашение купона | 17.33 | 12.05.2021 |
| АО АПРИ «Флай Плэнинг» обл. БО-П03 | 4B02-03-12464-K-001P | 05.11.2019 | 10.11.2022 | погашение купона | 35.53 | 12.05.2021 |
| АО »ЮАИЗ« обл.ЮАИЗ 1-002 | 4B02-02-34339-E-001P | 26.06.2019 | 13.08.2024 | погашение купона | 24.93 | 12.05.2021 |
| Ред софт-001Р-02 | 4B02-02-00372-R-001P | 13.12.2018 | 13.05.2021 | погашение купона | 33.66 | 12.05.2021 |
| Ред софт-001Р-02 | 4B02-02-00372-R-001P | 13.12.2018 | 13.05.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 12.05.2021 |
| ФПК-001Р-05 | 4B02-05-55465-E-001P | 14.11.2018 | 02.11.2028 | погашение купона | 32.31 | 12.05.2021 |
| ОАО »РЖД" обл. 001Р-03R | 4B02-03-65045-D-001P | 16.05.2017 | 23.04.2037 | погашение купона | 41.88 | 12.05.2021 |
| Россети Московский регион обл10 | 4B02-10-65116-D | 09.07.2013 | 06.05.2027 | погашение купона | 42.63 | 12.05.2021 |
| Минфин Р.Саха(Якутия) вып. 009 | RU35009RSY0 | 02.05.2017 | 16.05.2024 | погашение купона | 18.2 | 12.05.2021 |
| МТС-001P-15 | 4B02-15-04715-A-001P | 06.05.2020 | 05.11.2026 | погашение купона | 16.45 | 12.05.2021 |