Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petrobras Global Finance B.V. 5.375 01/10/29 (облигация ISIN XS0835891838)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 апреля 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Petrobras Global Finance B.V. 5.375 01/10/29 (облигация ISIN XS0835891838)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 690600
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
690600X36635 Petrobras Global Finance B.V. 5.375 01/10/29 облигации XS0835891838 XS0835891838 1000 1000 GBP

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 12 апреля 2022 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона PETROBRAS GLOBAL FINANCE B.V.
Идентификатор LEI эмитента 549300FNENFFSMO3GT38
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 апреля 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 11 апреля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 11 апреля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 05 апреля 2022 г. по 11 апреля 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 05 апреля 2022 г. по 11 апреля 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 апреля 2022 г. по 11 апреля 2022 г. 12:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS0835891838
Описание бумаги PETRBRAS GLBFIN 5.375 1/10/29
Дата наступления срока обязательств (погашения) 01 октября 2029 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 100000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 14 апреля 2022 г.
Дата валютирования 14 апреля 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 992.675753 GBP
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE THECONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 11 апреля 2022 г. 12:00
Последний срок ответа рынку 11 апреля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 11 апреля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 05 апреля 2022 г. по 11 апреля 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.