25 мая 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 25.05.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 25.05.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| China Mobile Limited_ ORD SHS | HK0941009539 | 03.07.2000 | Cash Dividend | 1.76 | 04.05.2021 | |
| CITY DEVELOPMENTS LIMITED | SG1R89002252 | 02.10.1991 | Cash Dividend | .08 | 06.05.2021 | |
| CITY DEVELOPMENTS LIMITED | SG1R89002252 | 02.10.1991 | Cash Dividend | .04 | 06.05.2021 | |
| VEB FINANCE PLC 5.94200 21/11/23 | XS0993162683 | 06.11.2013 | 21.11.2023 | Interest Payment | 29.71 | 20.05.2021 |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 34 | 21.05.2021 |
| BRF-BRASIL FOODS S. 4.75000 22/05/24 | USP1905CAE05 | 16.05.2014 | 22.05.2024 | Interest Payment | 23.75 | 21.05.2021 |
| REPUBLIC OF SENEGAL 23/05/33 | XS1619155564 | 17.05.2017 | 23.05.2033 | Interest Payment | 31.25 | 21.05.2021 |
| KENYA, REPUBLIC OF 8.00000 22/05/32 | XS1843435766 | 15.06.2018 | 22.05.2022 | Interest Payment | 40 | 07.05.2021 |
| Republic of Kenya 7.0 22/05/27 | XS1843435840 | 15.01.2018 | 22.05.2027 | Interest Payment | 35 | 07.05.2021 |
| VEB FINANCE LIMITED 6.80 11/25 | XS0559915961 | 22.11.2010 | 22.11.2025 | Interest Payment | 34 | 21.05.2021 |
| TURKIYE GARANTI BAN 6.12500 24/05/27 | XS1617531063 | 15.05.2017 | 24.05.2027 | Interest Payment | 30.625 | 07.05.2021 |
| SAUDI ARABIAN OIL C 1.00000 27/11/70 | XS2262853422 | 17.11.2020 | 27.11.2070 | Interest Payment | 17.5 | 21.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 22/05/23 | CH0499658570 | 18.11.2019 | 22.05.2023 | Interest Payment | 27.5 | 21.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTER 22/11/23 | XS2248980372 | 16.10.2020 | 22.11.2023 | Interest Payment | 1 | 21.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTER 22/11/23 | XS2248980612 | 16.10.2020 | 22.11.2023 | Interest Payment | 2 | 21.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 22/11/23 | XS2248980299 | 16.10.2020 | 22.11.2023 | Interest Payment | .9 | 21.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 26/02/24 | CH0594786300 | 16.02.2021 | 26.02.2024 | Interest Payment | 48.25 | 21.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 22/05/23 | CH0499658570 | 18.11.2019 | 22.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 21.05.2021 |
| Caixabank, S.A. ORD SHS | ES0140609019 | 28.09.2007 | Cash Dividend | .0268 | 21.05.2021 | |
| GOLDMAN SACHS INT 23/05/24 | XS1987508675 | 23.05.2024 | Interest Payment | 200 | 21.05.2021 | |
| RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 | XS1843437036 | 23.05.2019 | 23.05.2027 | Interest Payment | 22 | 21.05.2021 |
| NRG Energy, Inc._ORD SHS | US6293775085 | 26.12.2003 | Cash Dividend | .325 | 03.05.2021 | |
| NRG Energy, Inc._ORD SHS | US6293775085 | 26.12.2003 | Cash Dividend | .325 | 03.05.2021 | |
| ADIDAS AG — ORDSHR | DE000A1EWWW0 | 15.09.2010 | Cash Dividend | 3 | 14.05.2021 | |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC — SHR | US04247X1028 | 26.07.2010 | Cash Dividend | .21 | 06.05.2021 | |
| Caterpillar Inc. _ORD SHS | US1491231015 | 02.08.1999 | Cash Dividend | 1.03 | 26.04.2021 | |
| Caterpillar Inc. _ORD SHS | US1491231015 | 02.08.1999 | Cash Dividend | 1.03 | 26.04.2021 | |
| Crown Holdings, Inc. ORD SHS | US2283681060 | 26.02.2003 | Cash Dividend | .2 | 06.05.2021 | |
| Crown Holdings, Inc. ORD SHS | US2283681060 | 26.02.2003 | Cash Dividend | .2 | 06.05.2021 | |
| DR HORTON INC -ORD SHS | US23331A1097 | 27.03.2002 | Cash Dividend | .2 | 10.05.2021 | |
| Diamondback Energy, Inc. ORD SHS | US25278X1090 | 10.01.2013 | Cash Dividend | .4 | 13.05.2021 | |
| Independent Bank Group, Inc. ORD SHS | US45384B1061 | 26.12.2013 | Cash Dividend | .32 | 06.05.2021 | |
| KB Home ORD SHS | US48666K1097 | 19.01.2001 | Cash Dividend | .15 | 06.05.2021 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP — ORDSHR | US6558441084 | 17.12.2015 | Cash Dividend | .99 | 07.05.2021 | |
| ZIONS BANCORPORATION | US9897011071 | 21.11.2000 | Cash Dividend | .34 | 13.05.2021 | |
| APA Corporation ORD SHS | US03743Q1085 | 03.03.2021 | Cash Dividend | .025 | 22.04.2021 | |
| APA Corporation ORD SHS | US03743Q1085 | 03.03.2021 | Cash Dividend | .025 | 22.04.2021 | |
| California Water Service Group ORD SHS | US1307881029 | 12.04.2004 | Cash Dividend | .23 | 10.05.2021 | |
| Healthpeak Properties, Inc. ORD SHS REIT | US42250P1030 | 05.11.2019 | Cash Dividend | .3 | 10.05.2021 | |
| J.B. HUNT TRANSPORT SVCES (ORD SHS) | US4456581077 | 31.08.2000 | Cash Dividend | .3 | 07.05.2021 | |
| Lithia Motors, Inc. ORD SHS CL A | US5367971034 | 23.06.2009 | Cash Dividend | .35 | 07.05.2021 | |
| Papa Johns International, Inc. ORD SHS | US6988131024 | 08.01.2001 | Cash Dividend | .225 | 11.05.2021 | |
| UNUM GROUP — ORD SHS | US91529Y1064 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .285 | 30.04.2021 | |
| UNUM GROUP — ORD SHS | US91529Y1064 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .285 | 30.04.2021 | |
| VORNADO REALTY TRUST- US REIT | US9290421091 | 13.02.2014 | Cash Dividend | .53 | 10.05.2021 | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | US9297401088 | 07.09.2010 | Cash Dividend | .12 | 07.05.2021 | |
| Washington Federal, Inc. ORD SHS | US9388241096 | 17.06.2011 | Cash Dividend | .23 | 07.05.2021 | |
| FLIR SYSTEMS INC (ORD SHS) | US3024451011 | 16.08.2000 | Merger | 28 | 17.05.2021 | |
| RZD Capital PLC 2.2 23/05/27 | XS1843437036 | 23.05.2019 | 23.05.2027 | Interest Payment | 22 | 21.05.2021 |
| ПАО «Казаньоргсинтез» (пр.2) | 2-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | .25 | 06.05.2021 | |
| ПАО «Казаньоргсинтез» (об.) | 1-02-55245-D | 23.07.2003 | выплата дивидендов | 3.36 | 06.05.2021 | |
| Облигации Банк ВТБ оббП139 | 4B02-139-01000-B-001P | 02.10.2020 | 18.11.2025 | погашение купона | .05 | 24.05.2021 |
| НижегородОбл-35015-об | RU35015NJG0 | 30.10.2020 | 27.05.2026 | погашение купона | 15.21 | 24.05.2021 |
| Омская Обл-35004-об | RU35004OMS0 | 12.11.2020 | 24.11.2025 | погашение купона | 16.08 | 24.05.2021 |
| МаксимаТелеком серии БО-П02 | 4B02-02-53817-H-001P | 10.11.2020 | 21.05.2024 | погашение купона | 48.62 | 24.05.2021 |
| Томская обл. оба67 | RU35067TMS0 | 11.09.2020 | 23.07.2027 | погашение купона | 16.52 | 24.05.2021 |
| ООО "ТД РКС-Сочи«обл.БО-01 | 4B02-01-00006-L | 08.05.2020 | 23.05.2023 | погашение купона | 34.9 | 24.05.2021 |
| ВЭБ.РФ-001Р-18-об | 4B02-227-00004-T-001P | 22.11.2019 | 17.11.2026 | погашение купона | 36.25 | 24.05.2021 |
| ТЕХНО Лизинг-001Р-01 | 4B02-01-00455-R-001P | 22.05.2019 | 25.05.2021 | погашение купона | 21.43 | 24.05.2021 |
| ТЕХНО Лизинг-001Р-01 | 4B02-01-00455-R-001P | 22.05.2019 | 25.05.2021 | полное погашение номинала | 625 | 24.05.2021 |
| Европлан ЛК-6-боб | 4B02-06-56453-P | 05.08.2016 | 15.05.2029 | погашение купона | 46.87 | 24.05.2021 |
| Европлан ЛК-6-боб | 4B02-06-56453-P | 05.08.2016 | 15.05.2029 | частичное погашение номинала | 200 | 24.05.2021 |
| ПАО «КАМАЗ» обл.БО-10 | 4-10-55010-D | 04.06.2015 | 10.05.2033 | погашение купона | 31.96 | 24.05.2021 |
| Камаз-9-боб | 4-09-55010-D | 04.06.2015 | 10.05.2033 | погашение купона | 31.96 | 24.05.2021 |
| ПАО «КАМАЗ» обл. БО-11 | 4-11-55010-D | 04.06.2015 | 10.05.2033 | погашение купона | 31.96 | 24.05.2021 |
| Авангард-Агро-БО-001P-02 | 4B02-02-42849-A-001P | 16.11.2017 | 16.11.2027 | погашение купона | 14.96 | 24.05.2021 |
| АО «АЛЬФА-БАНК» обл. вып.020 | 4B022001326B | 06.02.2014 | 11.05.2032 | погашение купона | 28.92 | 24.05.2021 |
| Альфа-Банк-15-боб | 4B021501326B | 06.02.2014 | 13.11.2029 | погашение купона | 36.65 | 24.05.2021 |
| ОАО"Западный скоростной диаметр«(обл.01) | 4-02-00350-D | 21.04.2011 | 13.05.2031 | погашение купона | 52.06 | 14.05.2021 |
| Облигации Банк ВТБ оббП139 | 4B02-139-01000-B-001P | 02.10.2020 | 18.11.2025 | полное погашение номинала | 1000 | 24.05.2021 |
| ПАО «МОЭК» ао 01 | 1-01-55039-E | 01.03.2005 | Выкуп BIDS | 287.59 | 25.05.2021 | |
| Московская Обл-35010-об | RU35010MOO0 | 22.11.2016 | 21.11.2023 | погашение купона | 21.65 | 24.05.2021 |
| Калита-001P-01 | 4B02-01-00524-R | 27.03.2020 | 12.09.2023 | погашение купона | 12.33 | 24.05.2021 |