26 мая 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 26.05.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 26.05.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| DEUTSCHE BANK AG 4.29600 24/05/28 | US251525AM33 | 22.05.2013 | 24.05.2028 | Interest Payment | 21.48 | 21.05.2021 |
| SB CAPITAL SA 5.25000 23/05/23 | XS0935311240 | 23.05.2013 | 23.05.2023 | Interest Payment | 26.25 | 07.05.2021 |
| VEON HOLDINGS B.V. ZCP 19/05/26 | XS2252958751 | 30.10.2020 | 25.11.2027 | Interest Payment | 16.875 | 24.05.2021 |
| THE REPUBLIC OF UZB 1.00000 25/11/30 | XS2263765856 | 18.11.2020 | 25.11.2030 | Interest Payment | 18.5 | 24.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.25000 24/08/22 | CH0594786326 | 17.02.2021 | 24.08.2022 | Interest Payment | 20 | 24.05.2021 |
| Societe Generale S.A. 25/05/23 | XS2120857581 | 25.05.2023 | Interest Payment | 25.5 | 24.05.2021 | |
| Barclays Bank PLC 16/02/23 | XS2073360096 | 20.02.2020 | 16.02.2023 | Interest Payment | 23.75 | 24.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 26/05/23 | CH0535744772 | 18.05.2020 | 26.05.2023 | Interest Payment | 42.5 | 24.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 25/08/25 | CH0562307063 | 17.08.2020 | 25.08.2025 | Interest Payment | 20 | 24.05.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C VAR 28/11/23 | XS2248705076 | 16.10.2020 | 28.11.2023 | Interest Payment | 27.5 | 24.05.2021 |
| MAREX FINANCIAL UNL 1.00000 25/03/22 | XS2101138191 | 21.09.2020 | 25.03.2022 | Interest Payment | 10 | 24.05.2021 |
| MAREX FINANCIAL 0.61900 24/03/22 | XS2253380609 | 16.03.2021 | 23.03.2022 | Interest Payment | 6.19 | 24.05.2021 |
| MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS ORD SHS GDR | US55279C2008 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .257948 | 05.05.2021 | |
| Societe Generale S.A. 25/05/23 | XS2120857581 | 25.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 24.05.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 26/05/23 | CH0535744772 | 18.05.2020 | 26.05.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 24.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 25/08/25 | CH0562307063 | 17.08.2020 | 25.08.2025 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 24.05.2021 |
| Barclays Bank PLC 16/02/23 | XS2073360096 | 20.02.2020 | 16.02.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000000 | 24.05.2021 |
| Wintrust Financial Corporation ORD SHS | US97650W1080 | 25.06.2001 | Cash Dividend | .31 | 06.05.2021 | |
| ПАО «Куйбышевазот» (об.) | 1-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 6.85 | 11.05.2021 | |
| ПАО «Куйбышевазот» (пр.) | 2-01-00067-A | 22.07.2003 | выплата дивидендов | 6.85 | 11.05.2021 | |
| Банк ФК Открытие-14-боб | 4B021402562B | 25.12.2013 | 26.05.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 25.05.2021 |
| Банк ФК Открытие-14-боб | 4B021402562B | 25.12.2013 | 26.05.2021 | погашение купона | .05 | 25.05.2021 |
| Мин.Фин. РФ ОФЗ АД (46018) | 46018RMFS | 09.03.2005 | 24.11.2021 | погашение купона | 6.48 | 25.05.2021 |
| Марий Эл-35008-об | RU35008MAR0 | 22.08.2017 | 21.08.2024 | погашение купона | 21.44 | 25.05.2021 |
| Саратовская область-35001 | RU35001SAR0 | 13.11.2017 | 20.11.2024 | погашение купона | 20.19 | 25.05.2021 |
| ОФЗ-26225-ПД | 26225RMFS | 15.02.2018 | 10.05.2034 | погашение купона | 36.15 | 25.05.2021 |
| ОФЗ-26225-ПД | 26225RMFS | 15.02.2018 | 10.05.2034 | погашение купона | 36.15 | 25.05.2021 |
| ТЕХНО Лизинг-001Р-02 | 4B02-02-00455-R-001P | 15.08.2019 | 24.08.2022 | погашение купона | 33.03 | 25.05.2021 |
| ЭкономЛизинг-001Р-01 | 4B02-01-00461-R-001P | 15.08.2019 | 24.08.2022 | погашение купона | 33.66 | 25.05.2021 |
| МФК Быстроденьги (ООО) о.к.б. 001Р-01 | 4B02-01-00487-R-001P | 12.11.2019 | 17.11.2022 | погашение купона | 10.19 | 25.05.2021 |
| Трансмашхолдинг-ПБО-05 | 4B02-05-35992-H-001P | 30.12.2019 | 21.05.2025 | погашение купона | 30.42 | 25.05.2021 |
| Облигации ООО «СФО МОС МСП 6» | 4-01-00569-R | 28.09.2020 | 26.05.2033 | погашение купона | 4.79 | 25.05.2021 |
| ОФЗ-ПД236 | 26236RMFS | 09.11.2020 | 17.05.2028 | погашение купона | 30.61 | 25.05.2021 |
| ООО «МСБ-Лизинг» обл.002Р-04 | 4B02-04-24004-R-001P | 26.01.2021 | 10.02.2024 | погашение купона | 9.25 | 25.05.2021 |
| Нафтатранс плюс-БО-01 | 4B02-01-00318-R | 01.02.2019 | 11.01.2024 | погашение купона | 96.99 | 25.05.2021 |
| СистемаАФК-1Р-13-боб | 4B02-13-01669-A-001P | 25.05.2020 | 15.05.2030 | погашение купона | 32.91 | 25.05.2021 |
| ФПК Гарант-Инвест-002Р-01 | 4B02-01-71794-H-002P | 22.10.2020 | 23.11.2022 | погашение купона | 26.18 | 25.05.2021 |
| БашкирскаяЭСК ао01 | 1-01-55516-E | 27.12.2012 | выплата дивидендов | .2497 | 23.05.2021 | |
| БЭСК АП | 2-01-55516-E | 27.12.2012 | выплата дивидендов | .8321 | 23.05.2021 | |