1 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 01.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 01.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Codere Finance2(Luxembourg) S.A.01/11/21 | XS1513765922 | 27.10.2016 | 01.11.2023 | Interest Payment | .0225 | 15.04.2021 |
| PT Pertamina (Persero) 6.45 30/05/44 | US69370RAA59 | 23.05.2014 | 30.05.2044 | Interest Payment | 32.25 | 28.05.2021 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. VAR 29/11/ | US38141EB818 | 26.11.2013 | 29.11.2023 | Interest Payment | 4.52409 | 27.05.2021 |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .0756 | 25.05.2021 | |
| INVESCO FINANCIAL PREFERRED ETF | US46137V6213 | 04.06.2018 | Cash Dividend | .0756 | 25.05.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES 12.5000 01/09/22 | CH0594786433 | 24.02.2021 | 01.09.2022 | Interest Payment | 31.25 | 28.05.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.0000 01/06/22 | CH0579776250 | 25.11.2020 | 01.06.2022 | Interest Payment | 25 | 28.05.2021 |
| MAREX FINANCIAL UNL 0.75000 03/10/22 | XS2172491479 | 24.03.2021 | 03.10.2022 | Interest Payment | 7.5 | 28.05.2021 |
| BOK Financial Corporation ORD SHS | US05561Q2012 | 04.08.2020 | Cash Dividend | .52 | 17.05.2021 | |
| Cabot Oil & Gas Corporation ORD SHS | US1270971039 | 03.12.2008 | Cash Dividend | .11 | 13.05.2021 | |
| Cabot Oil & Gas Corporation ORD SHS | US1270971039 | 03.12.2008 | Cash Dividend | .11 | 13.05.2021 | |
| Cohen & Steers, Inc. ORD SHS | US19247A1007 | 03.08.2010 | Cash Dividend | .45 | 17.05.2021 | |
| Columbia Sportswear Company_ORD SHS | US1985161066 | 08.08.2000 | Cash Dividend | .26 | 13.05.2021 | |
| MGIC Investment Corporation ORD SHS | US5528481030 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .06 | 13.05.2021 | |
| Reynolds Consumer Products Inc. ORD SHS | US76171L1061 | 30.01.2020 | Cash Dividend | .23 | 13.05.2021 | |
| Tempur Sealy International, Inc. ORD SHS | US88023U1016 | 22.12.2003 | Cash Dividend | .07 | 13.05.2021 | |
| ALLISON TRANSMISSION, INC. | US01973R1014 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .19 | 17.05.2021 | |
| Apartment Income REIT Corp. | US03750L1098 | 01.12.2020 | Cash Dividend | .43 | 14.05.2021 | |
| CF Industries Holdings, Inc. ORD SHS | US1252691001 | 15.08.2005 | Cash Dividend | .3 | 17.05.2021 | |
| CF Industries Holdings, Inc. ORD SHS | US1252691001 | 15.08.2005 | Cash Dividend | .3 | 17.05.2021 | |
| CMS Energy Corporation ORD SHS | US1258961002 | 26.06.2000 | Cash Dividend | .435 | 07.05.2021 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP — ORD SHS | US14040H1059 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .4 | 17.05.2021 | |
| Cognizant Technology Solutions Corporati | US1924461023 | 09.08.2000 | Cash Dividend | .24 | 20.05.2021 | |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC ORDSHR | US47233W1099 | 24.05.2018 | Cash Dividend | .2 | 17.05.2021 | |
| MSCI INC — ORD SHR | US55354G1004 | 16.11.2007 | Cash Dividend | .78 | 14.05.2021 | |
| MAXIMUS INC ORD SHR | US5779331041 | 03.09.2010 | Cash Dividend | .28 | 14.05.2021 | |
| NEXSTAR BROADCASTING GROUP — ORD.SHS | US65336K1034 | 04.11.2003 | Cash Dividend | .7 | 14.05.2021 | |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC-ORDSH | US0082521081 | 15.09.2008 | Cash Dividend | .01 | 13.05.2021 | |
| ООО «ЮниМетрикс» обл.01 | 4-01-00402-R | 14.06.2019 | 24.08.2022 | погашение купона | 10.27 | 28.05.2021 |
| ПАО РОСБАНК обл. БО-002Р-07 | 4B02-06-02272-B-002P | 27.05.2020 | 30.05.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 28.05.2021 |
| Бирж. обл. Банк ВТБ (ПАО) серии Б-1-150 | 4B02-150-01000-B-001P | 02.10.2020 | 08.12.2023 | полное погашение номинала | 1000 | 31.05.2021 |
| Мечел обл.19 | 4-19-55005-E | 10.08.2010 | 01.06.2021 | погашение купона | 3.27 | 21.05.2021 |
| Мечел обл.19 | 4-19-55005-E | 10.08.2010 | 01.06.2021 | частичное погашение номинала | 50 | 21.05.2021 |
| Нефтегазхолдинг-4-об | 4-04-65014-D | 24.06.2010 | 01.06.2021 | погашение купона | 29.67 | 26.05.2021 |
| Нефтегазхолдинг-4-об | 4-04-65014-D | 24.06.2010 | 01.06.2021 | полное погашение номинала | 700 | 26.05.2021 |
| ПАО"Сбербанк России" обл.001Р-165R | 4B0216201481B001P | 25.10.2019 | 02.12.2021 | погашение купона | 51.64 | 31.05.2021 |
| Группа ЛСР-БО-001P-06 | 4B02-06-55234-E-001P | 19.02.2021 | 24.02.2026 | погашение купона | 19.95 | 31.05.2021 |
| Бирж. обл. Банк ВТБ (ПАО) серии Б-1-150 | 4B02-150-01000-B-001P | 02.10.2020 | 08.12.2023 | погашение купона | .05 | 31.05.2021 |
| ПАО"Челяб.труб.з-д" обл.001P-06 | 4B02-06-00182-A-001P | 25.11.2020 | 28.11.2023 | погашение купона | 16.95 | 31.05.2021 |
| ГазпромКапитал-БО-001Р-04 | 4B02-04-36400-R-001P | 07.05.2020 | 25.05.2027 | погашение купона | 29.42 | 31.05.2021 |
| ГазпромКапитал-БО-001Р-03 | 4B02-03-36400-R-001P | 07.05.2020 | 27.05.2025 | погашение купона | 28.42 | 31.05.2021 |
| "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"(ПАО) 001P-02 | 4B020901978B001P | 29.11.2019 | 30.11.2021 | погашение купона | 38.64 | 31.05.2021 |
| ОКЕЙ-001P-03 | 4B02-03-36415-R-001P | 28.11.2019 | 26.11.2024 | погашение купона | 19.57 | 31.05.2021 |
| ООО «ЭБИС» обл.БО-П02 | 4B02-02-00360-R-001P | 28.11.2019 | 29.11.2022 | погашение купона | 34.9 | 31.05.2021 |
| МРСКЦентрПрив обл.серии БО-02 | 4B02-02-12665-E | 23.05.2013 | 20.11.2029 | погашение купона | 34.16 | 31.05.2021 |
| Ультра-БО-П01 | 4B02-01-00481-R-001P | 03.10.2019 | 24.09.2022 | погашение купона | 96.88 | 31.05.2021 |
| БЭЛТИ-ГРАНД БО-П01 | 4B02-01-00417-R-001P | 21.02.2019 | 01.03.2022 | погашение купона | 15.71 | 31.05.2021 |
| БЭЛТИ-ГРАНД БО-П01 | 4B02-01-00417-R-001P | 21.02.2019 | 01.03.2022 | частичное погашение номинала | 110 | 31.05.2021 |
| АПРИ Флай Плэнин-БО-П01 | 4B02-01-00364-R-001P | 06.08.2018 | 27.01.2022 | погашение купона | 13.15 | 31.05.2021 |
| Краснодарский край оба02 | RU35002KND0 | 23.05.2018 | 03.06.2025 | погашение купона | 19.02 | 31.05.2021 |
| Нижний Новгород-34002-об | RU34002NNV1 | 24.11.2017 | 05.12.2022 | погашение купона | 17.67 | 31.05.2021 |
| Нижний Новгород-34002-об | RU34002NNV1 | 24.11.2017 | 05.12.2022 | частичное погашение номинала | 125 | 31.05.2021 |
| Акрон-001Р-02-боб | 4B02-02-00207-A-001P | 31.05.2017 | 25.05.2027 | погашение купона | 42.88 | 31.05.2021 |
| РЖД-001P-01R | 4B02-01-65045-D-001P | 04.04.2017 | 18.05.2032 | погашение купона | 43.38 | 31.05.2021 |
| Роснефть-10-об | 4-10-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 34.9 | 31.05.2021 |
| Роснефть-9-об | 4-09-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 34.9 | 31.05.2021 |
| ПАО «НК «Роснефть» об06 | 4-06-00122-A | 10.07.2012 | 30.05.2023 | погашение купона | 34.9 | 31.05.2021 |