4 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 03.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 04.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| ПАО Сбербанк (пр.) вып.3 | 20301481B | 11.07.2007 | выплата дивидендов | 18.7 | 12.05.2021 | |
| РЖД-001P-01R | 4B02-01-65045-D-001P | 04.04.2017 | 18.05.2032 | погашение купона | 43.38 | 31.05.2021 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .89 | 07.05.2021 | |
| UNICREDIT SPA VAR 03/12/00 | XS1739839998 | 14.12.2017 | Interest Payment | 26.875 | 02.06.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES 7.50000 04/06/24 | CH0475334337 | 30.05.2019 | 04.06.2024 | Interest Payment | 37.5 | 02.06.2021 |
| ASG FINANCE DES REGS 7.8750 03/12/24 | XS2010038573 | 04.06.2019 | 03.12.2024 | Interest Payment | 39.375 | 02.06.2021 |
| UNICREDIT SPA 3.87500 03/06/00 | XS2121441856 | 12.02.2019 | Interest Payment | 19.37 | 02.06.2021 | |
| Petrobras Global Finance B.V. 03/06/50 | US71647NBG34 | 21.04.2020 | 03.06.2050 | Interest Payment | 33.75 | 02.06.2021 |
| VEDANTA RESOUR REGS 7.12500 31/05/23 | USG9328DAJ93 | 23.05.2013 | 31.05.2023 | Interest Payment | 35.625 | 02.06.2021 |
| EFG INTERNATIONAL F VAR 11/09/23 | CH0425743298 | 05.09.2018 | 11.09.2023 | Interest Payment | 50 | 02.06.2021 |
| SG Issuer SA 05/03/25 | XS2108286993 | 17.01.2020 | 05.03.2025 | Interest Payment | 22.8 | 02.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/06/22 | CH0579777811 | 27.11.2020 | 03.06.2022 | Interest Payment | 27.25 | 02.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.30000 03/06/22 | CH0579777829 | 27.11.2020 | 03.06.2022 | Interest Payment | 23.25 | 02.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS INTER 04/06/24 | XS1987562029 | 04.06.2024 | Interest Payment | 200 | 02.06.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/06/22 | CH0579777811 | 27.11.2020 | 03.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 02.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 9.30000 03/06/22 | CH0579777829 | 27.11.2020 | 03.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 02.06.2021 |
| AFLAC INC — ORDSHR | US0010551028 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .33 | 19.05.2021 | |
| AFLAC INC — ORDSHR | US0010551028 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .33 | 19.05.2021 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC ORDSHR | US0304201033 | 08.06.2009 | Cash Dividend | .6025 | 11.05.2021 | |
| AmerisourceBergen Corporation_ORD SHS | US03073E1055 | 07.09.2001 | Cash Dividend | .44 | 17.05.2021 | |
| BRINKER INTERNATIONAL ORD SHS | US1096961040 | 18.01.2007 | Cash Dividend | .2 | 17.05.2021 | |
| CARLISLE COS INC — ORD SHS | US1423391002 | 15.11.2002 | Cash Dividend | .525 | 17.05.2021 | |
| CARLISLE COS INC — ORD SHS | US1423391002 | 15.11.2002 | Cash Dividend | .525 | 17.05.2021 | |
| CHURCH AND DWIGHT CO INC.-ORD.SHS | US1713401024 | 27.06.2005 | Cash Dividend | .2525 | 14.05.2021 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | 04.09.2002 | Cash Dividend | .43 | 14.05.2021 | |
| ConocoPhillips_ORD SHS | US20825C1045 | 04.09.2002 | Cash Dividend | .43 | 14.05.2021 | |
| Duke Realty Corporation ORD SHS REIT | US2644115055 | 27.01.2004 | Cash Dividend | .255 | 14.05.2021 | |
| Entergy Corporation_ORD SHS | US29364G1031 | 21.12.1999 | Cash Dividend | .95 | 06.05.2021 | |
| WWW GRAINGER INC — ORD SHS | US3848021040 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.62 | 10.05.2021 | |
| HANESBRANDS INC ORDINARY SHARES | US4103451021 | 10.08.2006 | Cash Dividend | .15 | 21.05.2021 | |
| HELMERICH & PAYNE — ORD SHS | US4234521015 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .25 | 17.05.2021 | |
| KLA-TENCOR CORP — ORD SHS | US4824801009 | 03.11.1999 | Cash Dividend | .9 | 17.05.2021 | |
| KKR & Co. Inc. ORD SHS CL A | US48251W1045 | 12.07.2018 | Cash Dividend | .145 | 17.05.2021 | |
| Kemper Corporation ORD SHS | US4884011002 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .31 | 17.05.2021 | |
| The Kroger Co._ORD SHS | US5010441013 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .18 | 14.05.2021 | |
| Louisiana-Pacific Corporation ORD SHS | US5463471053 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .16 | 17.05.2021 | |
| ПАО «ГМК НорНикель» (об) осн.в | 1-01-40155-F | 12.12.2006 | выплата дивидендов | 1021.22 | 01.06.2021 | |
| Нефтегазхолдинг-6-об | 4-06-65014-D | 24.06.2010 | 04.06.2021 | погашение купона | 29.67 | 31.05.2021 |
| Нефтегазхолдинг-6-об | 4-06-65014-D | 24.06.2010 | 04.06.2021 | полное погашение номинала | 700 | 31.05.2021 |
| Томск обл. 08 | RU34008TOM1 | 18.12.2020 | 27.12.2025 | погашение купона | 16.7 | 03.06.2021 |
| МРСК Центра оббП02 | 4B02-02-10214-A-001P | 01.06.2020 | 02.06.2023 | погашение купона | 27.92 | 03.06.2021 |
| МРСК Центра иПрив-001Р-01 | 4B02-01-12665-E-001P | 03.06.2020 | 02.06.2023 | погашение купона | 28.17 | 03.06.2021 |
| Сбербанк-001Р-SBER16 | 4B02-264-01481-B-001P | 29.05.2020 | 31.05.2024 | погашение купона | 28.17 | 03.06.2021 |
| ПАО"Мобильные ТелеСистемы" обл.001P-17 | 4B02-17-04715-A-001P | 29.05.2020 | 03.06.2022 | погашение купона | 13.71 | 03.06.2021 |
| Альфа-Банк-002Р-06-боб | 4B02-06-01326-B-002P | 28.05.2020 | 04.06.2021 | погашение купона | 28.83 | 03.06.2021 |
| Альфа-Банк-002Р-06-боб | 4B02-06-01326-B-002P | 28.05.2020 | 04.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 03.06.2021 |
| ТомскАдм-34007-об | RU34007TOM1 | 12.12.2019 | 22.12.2024 | погашение купона | 18.37 | 03.06.2021 |
| ТомскАдм-34007-об | RU34007TOM1 | 12.12.2019 | 22.12.2024 | частичное погашение номинала | 150 | 03.06.2021 |
| РЖД-001P-10R | 4B02-10-65045-D-001P | 05.12.2018 | 03.06.2022 | погашение купона | 43.63 | 03.06.2021 |
| ПАО "Синарский трубный з-д«об. | 1-03-00148-A | 13.04.2004 | выплата дивидендов | 243.05 | 24.05.2021 | |
| ГТЛК оббП10 | 4B02-10-32432-H-001P | 30.05.2018 | 20.05.2033 | погашение купона | 12.22 | 03.06.2021 |
| Самарская Обл-35013-об | RU35013SAM0 | 24.05.2017 | 31.05.2024 | погашение купона | 18.38 | 03.06.2021 |
| Мордовия Респ-34003-об | RU34003MOR0 | 31.08.2016 | 03.09.2021 | погашение купона | 11.67 | 03.06.2021 |
| ПАО «Транснефть» обл.001Р-01 | 4B02-01-00206-A-001P | 03.06.2016 | 02.06.2023 | погашение купона | 49.36 | 03.06.2021 |
| ОДК-1-об | 4-01-14045-A | 11.01.2016 | 10.06.2026 | погашение купона | 53.6 | 03.06.2021 |