Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC 5.95 15/04/30 (облигация ISIN XS2063279959)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 апреля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Bond Issuance PLC 5.95 15/04/30 (облигация ISIN XS2063279959)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 468824
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 апреля 2022 г.
Дата КД (расч.) 15 апреля 2022 г.
Дата фиксации 14 апреля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alfa Bond Issuance PLC 5.95 15/04/30 облигации XS2063279959 XS2063279959 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 29.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 октября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 апреля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.