Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B5M1WJ87)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 апреля 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00B5M1WJ87)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 684049
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 марта 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
684049S14996 State Street Global Advisors Limited SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF открытый IE00B5M1WJ87 IE00B5M1WJ87

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 22 марта 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 21 марта 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300ODGF1B2SI0XW92
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 29 марта 2022 г.
Дата валютирования 29 марта 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0631 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.0631 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.