7 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 07.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 07.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Wheaton Precious Metals Corp. ORD SHS | CA9628791027 | 16.05.2017 | Dividend Option | .14 | 21.05.2021 | |
| PROVIDENT FINANCIAL 7.00000 04/06/23 | XS1827005411 | 21.05.2018 | 04.06.2023 | Interest Payment | 41.25 | 03.06.2021 |
| Delhi International Airport Limited 6.45 | USY2R40TAB40 | 29.05.2019 | 04.06.2029 | Interest Payment | 32.25 | 03.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C 10.0000 05/12/22 | XS2248764834 | 16.10.2020 | 05.12.2022 | Interest Payment | 50 | 03.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 03/09/24 | CH0488707073 | 28.08.2019 | 03.09.2024 | Interest Payment | 42.5 | 03.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0546655983 | 28.05.2020 | 08.06.2023 | Interest Payment | 42 | 03.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 7.00000 04/12/23 | CH0579777860 | 27.11.2020 | 04.12.2023 | Interest Payment | 17.5 | 03.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.2000 08/06/22 | CH0579777852 | 27.11.2020 | 08.06.2022 | Interest Payment | 25.5 | 03.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/22 | CH0579777803 | 27.11.2020 | 08.06.2022 | Interest Payment | 30 | 03.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 8.00000 04/12/23 | CH0579777878 | 30.11.2020 | 04.12.2023 | Interest Payment | 20 | 02.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 04/12/23 | CH0584950668 | 30.11.2020 | 04.12.2023 | Interest Payment | 27.5 | 03.06.2021 |
| Pfizer Inc._ORD SHS | US7170811035 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .39 | 07.05.2021 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC-ORD SHS | US4385161066 | 06.12.1999 | Cash Dividend | .93 | 14.05.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/22 | CH0579777803 | 27.11.2020 | 08.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 03.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.2000 08/06/22 | CH0579777852 | 27.11.2020 | 08.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 03.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS AND C 10.0000 05/12/22 | XS2248764834 | 16.10.2020 | 05.12.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 03.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0546655983 | 28.05.2020 | 08.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 50000 | 03.06.2021 |
| Fresenius SE & Co. KGaA ORD SHS | DE0005785604 | 03.09.1992 | Cash Dividend | .88 | 26.05.2021 | |
| CIMAREX ENERGY CO — ORD SHR | US1717981013 | 20.03.2003 | Cash Dividend | .27 | 14.05.2021 | |
| Essential Utilities, Inc. ORD SHS | US29670G1022 | 03.02.2020 | Cash Dividend | .2507 | 14.05.2021 | |
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .3475 | 07.05.2021 | |
| Intel Corporation_ORD SHS | US4581401001 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .3475 | 07.05.2021 | |
| Middlesex Water Company ORD SHS | US5966801087 | 05.02.2013 | Cash Dividend | .2725 | 14.05.2021 | |
| Murphy Oil Corporation ORD SHS | US6267171022 | 08.03.2004 | Cash Dividend | .125 | 17.05.2021 | |
| Murphy Oil Corporation ORD SHS | US6267171022 | 08.03.2004 | Cash Dividend | .125 | 17.05.2021 | |
| Murphy USA Inc. ORD SHS | US6267551025 | 05.09.2013 | Cash Dividend | .25 | 17.05.2021 | |
| National Instruments Corporation ORD SHS | US6365181022 | 06.09.2010 | Cash Dividend | .27 | 10.05.2021 | |
| ONE GAS, INC.ORDSHR | US68235P1084 | 17.07.2014 | Cash Dividend | .58 | 17.05.2021 | |
| PHILLIPS 66_ORD SHR | US7185461040 | 07.05.2012 | Cash Dividend | .9 | 24.05.2021 | |
| PHILLIPS 66_ORD SHR | US7185461040 | 07.05.2012 | Cash Dividend | .9 | 24.05.2021 | |
| Reinsurance Group of America, Incorporat | US7593516047 | 11.08.2009 | Cash Dividend | .7 | 18.05.2021 | |
| SJW Group ORD SHS | US7843051043 | 09.08.2013 | Cash Dividend | .34 | 10.05.2021 | |
| Selective Insurance Group, Inc. ORD SHS | US8163001071 | 05.04.2013 | Cash Dividend | .25 | 14.05.2021 | |
| Sensient Technologies Corporation ORD SH | US81725T1007 | 01.03.2007 | Cash Dividend | .39 | 03.05.2021 | |
| JM SMUCKER CO — NEW SHS | US8326964058 | 23.05.2002 | Cash Dividend | .9 | 14.05.2021 | |
| JM SMUCKER CO — NEW SHS | US8326964058 | 23.05.2002 | Cash Dividend | .9 | 14.05.2021 | |
| Southwest Gas Holdings, Inc. ORD SHS | US8448951025 | 21.05.2001 | Cash Dividend | .595 | 17.05.2021 | |
| Truist Financial Corporation ORD SHS | US89832Q1094 | 05.12.2019 | Cash Dividend | .45 | 14.05.2021 | |
| Truist Financial Corporation ORD SHS | US89832Q1094 | 05.12.2019 | Cash Dividend | .45 | 14.05.2021 | |
| Visa Inc. class A | US92826C8394 | 20.03.2008 | Cash Dividend | .32 | 14.05.2021 | |
| Visa Inc. class A | US92826C8394 | 20.03.2008 | Cash Dividend | .32 | 14.05.2021 | |
| WEC ENERGY GROUP INC_ORDSHR | US92939U1060 | 02.07.2015 | Cash Dividend | .6775 | 14.05.2021 | |
| Walmart Inc. ORD SHS | US9311421039 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .55 | 07.05.2021 | |
| Walmart Inc. ORD SHS | US9311421039 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .55 | 07.05.2021 | |
| Walmart Inc. ORD SHS | US9311421039 | 27.04.1999 | Cash Dividend | .55 | 07.05.2021 | |
| WELLS FARGO AND CO — ORD SHS | US9497461015 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .1 | 07.05.2021 | |
| WELLS FARGO AND CO — ORD SHS | US9497461015 | 29.04.1999 | Cash Dividend | .1 | 07.05.2021 | |
| WOODWARD GOVERNOR CO ORD -SHS | US9807451037 | 24.08.2000 | Cash Dividend | .1625 | 18.05.2021 | |
| WOODWARD GOVERNOR CO ORD -SHS | US9807451037 | 24.08.2000 | Cash Dividend | .1625 | 18.05.2021 | |
| ZOETIS INC — ORDHSR | US98978V1035 | 06.06.2013 | Cash Dividend | .25 | 21.04.2021 | |
| ZOETIS INC — ORDHSR | US98978V1035 | 06.06.2013 | Cash Dividend | .25 | 21.04.2021 | |
| AMERICAN STATES WATER CO -ORD SHS | US0298991011 | 15.12.2005 | Cash Dividend | .335 | 17.05.2021 | |
| CONAGRA BRANDS INC_ORDSHR | US2058871029 | 30.04.1999 | Cash Dividend | .275 | 30.04.2021 | |
| PACCAR INC -ORD SHS | US6937181088 | 19.07.1999 | Cash Dividend | .34 | 12.05.2021 | |
| Система АФК-1Р-17-боб | 4B02-17-01669-A-001P | 26.11.2020 | 25.11.2030 | погашение купона | 33.66 | 04.06.2021 |
| СистемаАФК-1Р-16-боб | 4B02-16-01669-A-001P | 26.11.2020 | 25.11.2030 | погашение купона | 15.21 | 04.06.2021 |
| ООО «ПИМ» обл.001 | 4CDE-01-00532-R | 25.06.2020 | 30.06.2022 | погашение купона | 14.79 | 04.06.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | частичное погашение номинала | 21.43 | 04.06.2021 |
| ДОМ.РФ ИА-16-об | 4-13-00307-R-002P | 16.12.2019 | 07.05.2050 | погашение купона | 4.2 | 04.06.2021 |
| ИС Петролеум-БО-П01 | 4B02-01-00448-R-001P | 19.11.2019 | 28.12.2024 | погашение купона | 11.89 | 04.06.2021 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | погашение купона | 114.9 | 04.06.2021 |
| ООО «Кузина» обл.БО-П01 | 4B02-01-00480-R-001P | 10.09.2019 | 26.08.2023 | частичное погашение номинала | 340 | 04.06.2021 |
| ООО"Солид-Лизинг" обл.БО-001-04 | 4B02-04-00330-R-001P | 26.02.2019 | 04.03.2024 | погашение купона | 29.92 | 04.06.2021 |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 04.06.2021 |
| ПР-Лизинг-001Р-02 | 4B02-02-00371-R-001P | 05.12.2018 | 06.12.2021 | погашение купона | 26.18 | 04.06.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 6.1 | 04.06.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | частичное погашение номинала | 150 | 04.06.2021 |
| Волгоградская обл. оба07 | RU35007VLO0 | 22.05.2017 | 02.06.2024 | погашение купона | 21.57 | 04.06.2021 |
| Первый ювелирный оббП02 | 4B02-02-00361-R-001P | 06.08.2020 | 16.07.2025 | погашение купона | 115.07 | 04.06.2021 |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 36.27 | 01.06.2021 | |
| ПАО «Северсталь» (об.) | 1-02-00143-A | 30.11.2004 | выплата дивидендов | 46.77 | 01.06.2021 | |
| SANOFI (ADR) | US80105N1054 | 20.10.2003 | Cash Dividend | 1.92878 | 04.05.2021 | |
| Калита-001P-02 | 4B02-02-00524-R | 02.09.2020 | 18.08.2024 | погашение купона | 10.68 | 04.06.2021 |
| Ламбумиз-БО-П01 | 4B02-01-09188-H-001P | 09.07.2019 | 20.06.2024 | погашение купона | 110.96 | 04.06.2021 |