8 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 08.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 08.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| Пересвет-БО-ПО1 | 4B020102110B001P | 04.09.2015 | 15.08.2035 | погашение купона | 18.56 | 20.04.2021 |
| Пересвет-3-боб | 4B020302110B | 19.08.2014 | 21.06.2035 | погашение купона | 20.46 | 20.04.2021 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL PLC — ORDSHR | JE00B6T5S470 | 29.09.2011 | Cash Dividend | .89 | 07.05.2021 | |
| BAE Systems plc_ORD SHS SDRT 0.5 | GB0002634946 | 08.05.2000 | Dividend Reinvestment | .143 | 23.04.2021 | |
| ООО"ОбъединениеАгроЭлита" обл.БО-П02 | 4B02-02-00320-R-001P | 13.12.2018 | 25.02.2023 | погашение купона | 11.3 | 04.06.2021 |
| ПР-Лизинг-001Р-02 | 4B02-02-00371-R-001P | 05.12.2018 | 06.12.2021 | погашение купона | 26.18 | 04.06.2021 |
| ООО ТД «Мясничий» БО-П02 | 4B02-02-00317-R-001P | 13.08.2018 | 04.08.2021 | погашение купона | 6.1 | 04.06.2021 |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | Interest Payment | 47.5 | 04.06.2021 | |
| VANGUARD INT-T CORP INDEX-US ETF RIC | US92206C8709 | 12.11.2013 | Cash Dividend | .1746 | 02.06.2021 | |
| VANG SHRTRM TRS IND FND EF SHS IF SHS | US92206C1027 | 10.02.2015 | Cash Dividend | .0184 | 02.06.2021 | |
| PIMCO 0 5 YEARHYCBD INDEX ETF UNIT/ IF S | us72201R7834 | 18.12.2014 | Cash Dividend | .33 | 02.06.2021 | |
| VANGUARD LONGTERM TREASURY ETF IF SHS | US92206C8477 | 30.07.2013 | Cash Dividend | .1403 | 02.06.2021 | |
| Vanguard Total Bond Market Index Fund ET | US9219378356 | 21.09.2012 | Cash Dividend | .134483 | 02.06.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0408 | 02.06.2021 | |
| Vanguard Total International Bond Index | US92203J4076 | 14.12.2015 | Cash Dividend | .0408 | 02.06.2021 | |
| Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 5.5 06/12/202 | XS0861979440 | 06.12.2012 | 06.12.2022 | Interest Payment | 27.5 | 21.05.2021 |
| PETROBRAS GLOB SECREG 6.85 05/06/15 | US71647NAN93 | 02.06.2015 | 05.06.2115 | Interest Payment | 34.25 | 04.06.2021 |
| UNITED KINGDOM 6.00000 07/12/28 | GB0002404191 | 29.01.1998 | 07.12.2028 | Interest Payment | 30 | 26.05.2021 |
| LUKOIL INT FIN/REGS 6.65600 | XS0304274599 | 07.06.2007 | 07.06.2022 | Interest Payment | 33.28 | 21.05.2021 |
| VTB Eurasia DAC UNDATED | XS0810596832 | 24.07.2012 | Interest Payment | 47.5 | 04.06.2021 | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.UNDT | US05946KAG67 | 30.08.2019 | Interest Payment | 16.25 | 04.06.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0546655991 | 28.05.2020 | 08.06.2023 | Interest Payment | 38.13 | 04.06.2021 |
| Pan American Silver Corp. ORD SHS | CA6979001089 | 18.05.1995 | Cash Dividend | .07 | 25.05.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 08/06/23 | CH0546655991 | 28.05.2020 | 08.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 04.06.2021 |
| BANCO DE CREDITO SO 1.00000 07/06/27 | XS1626771791 | 31.05.2017 | 07.06.2027 | Interest Payment | 77.5 | 04.06.2021 |
| Jabil Inc. ORD SHS | US4663131039 | 12.05.2000 | Cash Dividend | .08 | 14.05.2021 | |
| Carpenter Technology Corporation ORD SHS | US1442851036 | 27.07.2010 | Cash Dividend | .2 | 04.05.2021 | |
| CUMMINS ENGINE CO INC — ORD SHS | US2310211063 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.35 | 21.05.2021 | |
| CUMMINS ENGINE CO INC — ORD SHS | US2310211063 | 06.09.2000 | Cash Dividend | 1.35 | 21.05.2021 | |
| DISCOVER FINALCIAL SERVICES ORD SHS | US2547091080 | 05.07.2007 | Cash Dividend | .44 | 20.05.2021 | |
| Littelfuse, Inc. ORD SHS | US5370081045 | 15.09.2000 | Cash Dividend | .48 | 20.05.2021 | |
| MACERICH COMPANY — US REIT | US5543821012 | 27.07.1999 | Cash Dividend | .15 | 07.05.2021 | |
| Matson, Inc. ORD SHS | US57686G1058 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .23 | 06.05.2021 | |
| Matson, Inc. ORD SHS | US57686G1058 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .23 | 06.05.2021 | |
| The TJX Companies, Inc._ORD SHS | US8725401090 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .26 | 13.05.2021 | |
| The Timken Company ORD SHS | US8873891043 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .3 | 21.05.2021 | |
| Baker Hughes, a GE company ORD SHS CL A | US05722G1004 | 06.07.2017 | Cash Dividend | .18 | 25.05.2021 | |
| Barrett Business Services, Inc. ORD SHS | US0684631080 | 03.08.2000 | Cash Dividend | .3 | 21.05.2021 | |
| Cognex Corporation ORD SHS | US1924221039 | 20.05.1999 | Cash Dividend | .06 | 21.05.2021 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC-ORD SHS | US4385161066 | 06.12.1999 | Cash Dividend | .93 | 14.05.2021 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC-ORD SHS | US4385161066 | 06.12.1999 | Cash Dividend | .93 | 14.05.2021 | |
| Lamb Weston Holdings, Inc. ORD SHS | US5132721045 | 10.11.2016 | Cash Dividend | .235 | 07.05.2021 | |
| Microchip Technology Incorporated ORD SH | US5950171042 | 21.05.1999 | Cash Dividend | .413 | 21.05.2021 | |
| Microchip Technology Incorporated ORD SH | US5950171042 | 21.05.1999 | Cash Dividend | .413 | 21.05.2021 | |
| PARKER HANNIFIN CORP — ORDSHR | US7010941042 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 1.03 | 07.05.2021 | |
| Sherwin-Williams Company_ORD SHS | US8243481061 | 07.09.2000 | Cash Dividend | .55 | 21.05.2021 | |
| INVESCO LTD ORD SHR | BMG491BT1088 | 03.12.2007 | Cash Dividend | .17 | 11.05.2021 | |
| ООО «КИСТОЧКИ Финанс» обл.БО-П01 | 4B02-01-00419-R-001P | 13.06.2019 | 02.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 04.06.2021 |
| ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» обл.БО-01 | 4B02-01-36446-R | 20.05.2015 | 19.07.2022 | выплата дохода | 11.2452230690 | 06.05.2021 |
| ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» обл.БО-02 | 4B02-02-36446-R | 25.12.2015 | 12.01.2021 | выплата дохода | 11.116423077 | 06.05.2021 |
| ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» обл.01 | 4-01-36446-R | 19.08.2014 | 12.09.2019 | выплата дохода | 2.5164326375710 | 13.05.2021 |
| Бэлти-Гранд-БО-П03 | 4B02-03-00417-R-001P | 03.12.2020 | 14.11.2025 | погашение купона | 9.86 | 07.06.2021 |
| ВЭБ.РФ-001Р-22-об | 4B02-303-00004-T-001P | 11.11.2020 | 05.12.2023 | погашение купона | 29.67 | 07.06.2021 |
| Московская Обл-35016-об | RU35016MOO0 | 30.11.2020 | 30.11.2027 | погашение купона | 14.83 | 07.06.2021 |
| Роял Капитал-БО-П05 | 4B02-05-00382-R-001P | 02.12.2020 | 05.12.2023 | погашение купона | 32.41 | 07.06.2021 |
| Биржевые обл.Банк ВТБ (ПАО) сер. Б-1-163 | 4B02-163-01000-B-001P | 20.11.2020 | 15.12.2023 | погашение купона | .05 | 07.06.2021 |
| Совкомбанк-БО-П03 | 4B02-05-00963-B-001P | 03.12.2020 | 07.12.2021 | погашение купона | 14.96 | 07.06.2021 |
| Челябинская обл. оба01 | RU35001CLB0 | 23.11.2020 | 30.11.2027 | погашение купона | 14.96 | 07.06.2021 |
| РУСАЛ Братск оббП01 | 4B02-01-20075-F-002P | 04.06.2020 | 28.05.2030 | погашение купона | 16.21 | 07.06.2021 |
| ПАО «Кировский завод» обл.01 | 4-01-00046-A-001P | 23.04.2020 | 03.06.2025 | погашение купона | 25.43 | 07.06.2021 |
| Белуга Групп-БО-П03 | 4B02-01-55052-E-002P | 05.12.2019 | 03.12.2024 | погашение купона | 41.14 | 07.06.2021 |
| Детский мир-5-боб | 4B02-05-00844-A | 27.06.2014 | 01.12.2026 | погашение купона | 36.15 | 07.06.2021 |
| ООО «БЭЛТИ-ГРАНД» обл.БО-П02 | 4B02-02-00417-R-001P | 05.09.2019 | 21.08.2024 | погашение купона | 10.27 | 07.06.2021 |
| ПАО «ПНППК» о.к.б. | 4B02-01-11698-E-001P | 03.09.2019 | 28.08.2029 | погашение купона | 27.42 | 07.06.2021 |
| ООО «Круиз» обл.БО-П03 | 4B02-03-00337-R-001P | 10.06.2019 | 03.06.2022 | погашение купона | 123.29 | 07.06.2021 |
| ООО «РЕСО-Лизинг» обл. БО-П-04 | 4B02-04-36419-R-001P | 08.04.2019 | 08.06.2021 | погашение купона | 46.37 | 07.06.2021 |
| ООО «РЕСО-Лизинг» обл. БО-П-04 | 4B02-04-36419-R-001P | 08.04.2019 | 08.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 07.06.2021 |
| Белуга Групп-БО-ПО1 | 4B02-01-55052-E-001P | 07.06.2017 | 07.06.2022 | погашение купона | 35.53 | 07.06.2021 |
| Белуга Групп-БО-ПО1 | 4B02-01-55052-E-001P | 07.06.2017 | 07.06.2022 | частичное погашение номинала | 250 | 07.06.2021 |
| КТЖ Финанс-1-об | 4-01-00332-R | 25.05.2017 | 07.06.2022 | погашение купона | 43.63 | 07.06.2021 |
| БелгородскаяОбл-34010-об | RU34010BEL0 | 16.05.2016 | 08.06.2021 | погашение купона | 6.11 | 07.06.2021 |
| БелгородскаяОбл-34010-об | RU34010BEL0 | 16.05.2016 | 08.06.2021 | полное погашение номинала | 250 | 07.06.2021 |
| ЛенинградскаяОбл-35001-об | RU35001LEN0 | 05.12.2014 | 07.12.2021 | погашение купона | 3.2 | 07.06.2021 |
| Биржевые обл.Банк ВТБ (ПАО) сер. Б-1-163 | 4B02-163-01000-B-001P | 20.11.2020 | 15.12.2023 | полное погашение номинала | 1000 | 07.06.2021 |