10 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 10.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 10.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| SBERBANK OF RUSSIA — ADR | US80585Y3080 | 02.06.2011 | Cash Dividend | 1.01658 | 12.05.2021 | |
| Istanbul Buyuksehir Belediyesi 09/12/25 | XS2010029234 | 04.06.2019 | 09.12.2025 | Interest Payment | 31.875 | 08.06.2021 |
| Societe Generale S.A 09/03/23 | XS1714901540 | 08.03.2018 | 09.03.2023 | Interest Payment | 426 | 08.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 09/06/23 | CH0546656064 | 02.06.2020 | 09.06.2023 | Interest Payment | 33 | 08.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES 10.3000 10/06/22 | CH0584950684 | 03.12.2020 | 10.06.2022 | Interest Payment | 25.75 | 08.06.2021 |
| United States Steel Corporation ORD SHS | us9129091081 | 04.01.2002 | Cash Dividend | .01 | 10.05.2021 | |
| MAREX FINANCIAL 1.66700 11/09/23 | XS2172445798 | 03.09.2020 | 11.09.2023 | Interest Payment | 20 | 08.06.2021 |
| ARAMARK -ORDSHR | US03852U1060 | 21.03.2014 | Cash Dividend | .11 | 26.05.2021 | |
| LEONTEQ SECURITIES 10.3000 10/06/22 | CH0584950684 | 03.12.2020 | 10.06.2022 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 08.06.2021 |
| LEONTEQ SECURITIES VAR 09/06/23 | CH0546656064 | 02.06.2020 | 09.06.2023 | Full Call/Early Redemption | 1000 | 08.06.2021 |
| SWITCH INC_ORDSHR | US87105L1044 | 09.10.2017 | Cash Dividend | .05 | 25.05.2021 | |
| LPL Financial Holdings Inc. ORD SHS | US50212V1008 | 27.09.2012 | Cash Dividend | .25 | 24.05.2021 | |
| Southern Company_ORD SHS | US8425871071 | 21.12.1999 | Cash Dividend | .66 | 17.05.2021 | |
| STRATEGIC EDUCATION INC — ORDSHR | US86272C1036 | 06.08.2018 | Cash Dividend | .6 | 28.05.2021 | |
| STRATEGIC EDUCATION INC — ORDSHR | US86272C1036 | 06.08.2018 | Cash Dividend | .6 | 28.05.2021 | |
| ГТЛК-4-боб | 4B02-04-32432-H | 24.04.2014 | 06.03.2025 | погашение купона | 19.9 | 09.06.2021 |
| ОАО РЖД, об41 | 4-41-65045-D | 20.03.2015 | 27.11.2031 | погашение купона | 33.16 | 09.06.2021 |
| ОренбурОбласть-2-35004-об | RU35004AOR0 | 06.12.2017 | 02.12.2027 | погашение купона | 20.39 | 09.06.2021 |
| Самарская область обл.35014в. | RU35014SAM0 | 29.05.2018 | 04.06.2026 | погашение купона | 14.86 | 09.06.2021 |
| РЖД-001P-07R | 4B02-07-65045-D-001P | 08.06.2018 | 26.05.2033 | погашение купона | 36.4 | 09.06.2021 |
| ООО «Пионер — Лизинг» обл.БО-П01 | 4B02-01-00331-R-001P | 31.05.2018 | 31.05.2023 | погашение купона | 10.07 | 09.06.2021 |
| ВсеИнструменты.ру-1-боб | 4B02-01-00410-R | 30.11.2018 | 09.12.2021 | погашение купона | 22.44 | 09.06.2021 |
| ПАО «ГТЛК» обл.001P-14 | 4B02-14-32432-H-001P | 06.06.2019 | 25.05.2034 | погашение купона | 22.06 | 09.06.2021 |
| Россельхозбанк обл. С01E-01 | 40103349B002P | 10.12.2019 | погашение купона | 331502.01 | 09.06.2021 | |
| ООО"Брусника.Строит.и девелопмент"обл.01 | 4B02-01-00492-R-001P | 21.01.2020 | 09.03.2023 | погашение купона | 27.42 | 09.06.2021 |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | погашение купона | 5.75 | 09.06.2021 |
| РЕСО-Лизинг-БО-П-03 | 4B02-03-36419-R-001P | 03.04.2019 | 08.06.2023 | погашение купона | 37.4 | 09.06.2021 |
| «Ритейл Бел Финанс» обл. 001P-02 | 4B02-02-00482-R-001P | 02.03.2021 | 05.03.2026 | погашение купона | 25.8 | 09.06.2021 |
| ПАО «Банк СПб» (пр.) осн.в | 20100436B | 19.11.1992 | выплата дивидендов | .22 | 07.06.2021 | |
| ПАО «Банк СПб» (об.) осн.в | 10300436B | 19.11.1992 | выплата дивидендов | 4.56 | 07.06.2021 | |
| СИЛ-001P-01 обл | 4B02-01-00489-R-001P | 02.03.2020 | 02.03.2023 | частичное погашение номинала | 83.3 | 09.06.2021 |
| Промсвязьбанк-1-3-об | 40301470B | 05.08.2011 | 09.12.2021 | погашение купона | 40.39 | 01.06.2021 |