11 июня 2021
Уведомление о перечислении дохода по ценным бумагам за 11.06.2021г.
Уважаемые Депоненты!
Настоящим сообщаем, что Депозитарий АО ’Альфа-Банк’ в качестве номинального держателя 11.06.2021г. произвел перечисление дохода по следующей ценной бумаге
| Эмитент | Гос. рег. | Дата погашения | Вид платежа | Ставка дивидендов/купона/номинал, Вал. плат. | Дата фиксации | |
| Код | Дата | |||||
| STRATEGIC EDUCATION INC — ORDSHR | US86272C1036 | 06.08.2018 | Cash Dividend | .6 | 28.05.2021 | |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets | US4642882819 | 09.05.2012 | Cash Dividend | .357775 | 02.06.2021 | |
| MCDONALD’S CORPORAT 3.25000 10/06/24 | US58013MES98 | 06.06.2014 | 10.06.2024 | Interest Payment | 16.25 | 09.06.2021 |
| Barclays Bank PLC 13/09/22 | XS1998607391 | 04.09.2019 | 13.09.2022 | Interest Payment | 17.5 | 09.06.2021 |
| Barclays Bank PLC 13/09/22 | XS1998607714 | 04.09.2019 | 13.09.2022 | Interest Payment | 16.25 | 09.06.2021 |
| MAREX FINANCIAL 2.12500 11/09/23 | XS2221538163 | 03.03.2021 | 11.09.2023 | Interest Payment | 21.25 | 09.06.2021 |
| MAREX FINANCIAL 1.87500 11/09/23 | XS2221538759 | 03.03.2021 | 11.09.2023 | Interest Payment | 18.75 | 09.06.2021 |
| CITIGROUP GLOBAL MA 8.90000 13/09/22 | XS2310713263 | 01.03.2021 | 13.09.2022 | Interest Payment | 22.25 | 09.06.2021 |
| MICROSOFT CORP — ORD SHS | US5949181045 | 21.04.1999 | Cash Dividend | .56 | 20.05.2021 | |
| American Electric Power Company, Inc._OR | US0255371017 | Cash Dividend | .74 | 10.05.2021 | ||
| IBM — ORD SHS — PV USD 0.5 | US4592001014 | 21.04.1999 | Cash Dividend | 1.64 | 10.05.2021 | |
| Chevron Corporation_ORD SHS | US1667641005 | 11.10.2001 | Cash Dividend | 1.34 | 19.05.2021 | |
| Exxon Mobil Corporation_ORD SHS | US30231G1022 | 20.12.1999 | Cash Dividend | .87 | 13.05.2021 | |
| MAREX FINANCIAL 0.87500 12/09/22 | XS2221538833 | 03.03.2021 | 12.09.2022 | Interest Payment | 8.75 | 09.06.2021 |
| MAREX FINANCIAL 1.00000 12/09/22 | XS2221538320 | 03.03.2021 | 12.09.2022 | Interest Payment | 10 | 09.06.2021 |
| GOLDMAN SACHS INT 11/06/24 | XS1987589220 | 11.06.2024 | Interest Payment | 200 | 09.06.2021 | |
| Advanced Energy Industries, Inc. ORD SHS | US0079731008 | 10.03.2000 | Cash Dividend | .1 | 24.05.2021 | |
| Deluxe Corporation ORD SHS | US2480191012 | 06.09.2000 | Cash Dividend | .3 | 24.05.2021 | |
| PITNEY BOWES CREDIT CORP_ORD-SHS | US7244791007 | 27.06.2000 | Cash Dividend | .05 | 21.05.2021 | |
| ОАО «Санкт-Петербург Телеком» обл.01 | 4-01-00740-D | 19.05.2011 | 11.06.2021 | погашение купона | 42.38 | 07.06.2021 |
| ОАО «Санкт-Петербург Телеком» обл.01 | 4-01-00740-D | 19.05.2011 | 11.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 07.06.2021 |
| ОАО «Санкт-Петербург Телеком» обл.02 | 4-02-00740-D | 19.05.2011 | 11.06.2021 | погашение купона | 27.42 | 07.06.2021 |
| ОАО «Санкт-Петербург Телеком» обл.02 | 4-02-00740-D | 19.05.2011 | 11.06.2021 | полное погашение номинала | 1000 | 07.06.2021 |
| Эталон ЛенСпецСМУ-1Р-02 | 4B02-02-17644-J-001P | 06.09.2017 | 09.09.2022 | частичное погашение номинала | 110 | 10.06.2021 |
| Эталон ЛенСпецСМУ-1Р-02 | 4B02-02-17644-J-001P | 06.09.2017 | 09.09.2022 | погашение купона | 14.95 | 10.06.2021 |
| Тамбовская Обл-35004-об | RU35004TMB0 | 27.11.2017 | 05.12.2025 | погашение купона | 19.95 | 10.06.2021 |
| СПетербург-2-35002-об | RU35002GSP0 | 12.12.2017 | 04.12.2026 | погашение купона | 38.15 | 10.06.2021 |
| ПАО"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"обл.БСО- | 4B020101978B001P | 08.05.2019 | 11.06.2022 | погашение купона | 45 | 10.06.2021 |
| Камаз-БО-П03 об | 4B02-03-55010-D-001P | 06.06.2019 | 10.06.2022 | частичное погашение номинала | 300 | 10.06.2021 |
| Камаз-БО-П03 об | 4B02-03-55010-D-001P | 06.06.2019 | 10.06.2022 | погашение купона | 21.82 | 10.06.2021 |
| Нижегородская обл. об.14 | RU35014NJG0 | 05.12.2019 | 14.06.2025 | погашение купона | 16.83 | 10.06.2021 |
| Труд 001Р-01 обл | 4B02-01-40446-N-001P | 03.12.2019 | 09.12.2022 | погашение купона | 31.16 | 10.06.2021 |
| ЕБР обл.005 | RU000A101574 | 11.12.2019 | 09.06.2023 | погашение купона | 33.91 | 10.06.2021 |
| Онлайн Микрофинанс-БО-02 | 4B02-02-00459-R | 04.03.2020 | 15.03.2023 | погашение купона | 10.27 | 10.06.2021 |
| МИБ-БО-001Р-05 | RU000A1023H7 | 03.09.2020 | 10.03.2023 | погашение купона | 14.83 | 10.06.2021 |
| Сибнефтехимтрейд-БО-01 | 4B02-01-00010-L-001P | 12.10.2020 | 27.03.2024 | погашение купона | 11.1 | 10.06.2021 |
| ПАО «Сбербанк России» обл. 001Р-SBER18 | 4B02-369-01481-B-001P | 03.11.2020 | 09.12.2022 | погашение купона | 26.18 | 10.06.2021 |
| ПАО «Белуга Групп» обл.БО-П04 | 4B02-02-55052-E-002P | 09.12.2020 | 05.12.2025 | погашение купона | 36.9 | 10.06.2021 |
| ПАО"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"обл.БСО- | 4B020101978B001P | 08.05.2019 | 11.06.2022 | погашение купона | 14.4 | 10.06.2021 |
| Уралкалий оббП04 | 4B02-04-00296-A-001P | 09.06.2018 | 09.06.2023 | погашение купона | 38.39 | 10.06.2021 |
| ООО ТД"Мясничий" обл.КО-2П01 | 4CDE-02-00317-R-001P | 07.06.2017 | 25.05.2023 | погашение купона | 12.32 | 10.06.2021 |
| АО «Газпромбанк» обл.001P-19P | 4B02-18-00354-B-001P | 31.07.2020 | 11.12.2030 | погашение купона | 29.42 | 10.06.2021 |
| Бир. обл. ООО «ТЕХНО Лизинг» сер.001P-04 | 4B02-04-00455-R-001P | 16.04.2021 | 16.04.2026 | погашение купона | 8.84 | 10.06.2021 |
| Москва, обл.32048 | RU32048MOS0 | 14.11.2006 | 11.06.2022 | погашение купона | 29.92 | 04.06.2021 |